Page 155 - 018 Santiago Suchilquitongo
P. 155
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-19-SEG-21
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
DEL
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA AL PERSONAL
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, CON CARGO
A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO IV. - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) DEL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $251,862.70 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" "OPERADO"
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL 249,281.40
ESTIMACIÓN 01 (UNO) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL PALACIO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
10/03/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 249,281.41 03/05/2022 859808FA-CB2F-11EC- CASTE INGENIERIA Y MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO", CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL 03 DE 0.00 251,862.70 0.00 1,085.62 1,495.68 249,281.40 249,281.40 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
NÚM. CTA. 0118139148 000010 9EA3-574B60824F34 DESARROLLO SA DE CV EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
MANEJO EL MUNICIPIO.
* NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMARZO DE 2022 AL 01 DE ABRIL DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMEROSISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL
153 COP/MSS/483/FORTAMUN/001/2022 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022, Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE NÚMERO MUNICIPIO.
OFA/MSS/483/FORTAMUN/001/2022 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DISTRITO DE ETLA, OAXACA, CON CARGO
A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO IV. - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN), DEL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $236,754.74 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" "OPERADO"
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
E5DA6780-CB2F- (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL 234,238.57
11EC-8C9D- LA ESTIMACIÓN 02 (DOS Y FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
11/04/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 234,238.56 09/11/2022 CASTE INGENIERIA Y PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO", CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR 0.00 236,754.74 0.00 1,020.49 1,495.68 234,238.57 234,238.57 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
NÚM. CTA. 0118139148 000018 8FD2AE5AD3EF DESARROLLO SA DE CV $0.00 EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
MANEJO EL MUNICIPIO.
* NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL
$483,519.97
DEL 2 DE ABRIL DE 2022 AL 01 DE MAYO DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO SISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL
NÚMERO COP/MSS/483/FORTAMUN/001/2022 DE FECHA 01 DE MARZO DE 2022, Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE NÚMERO MUNICIPIO.
OFA/MSS/483/FORTAMUN/001/2022 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.
SUB-TOTAL $483,519.97 $0.00 $488,617.44 $0.00 $2,106.11 $2,991.36 $483,519.97 $483,519.97
REHABILITACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TLALTINANGO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGOTLALTINANGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA.
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA, CON CARGO A LOS RECURSOS *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO IV, EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE $299,564.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) FINIQUITO, COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" "OPERADO"
RELATIVO A LA OBRA REHABILITACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO TLALTINANGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO 296,026.05 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 296,026.05 22/06/2022 A07EFDC9-DE7F- DAMAN PROYECTOS Y SUCHILQUITONGO, OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 0.00 299,564.00 0.00 1,291.22 2,246.73 296,026.05 296,026.05 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL 0.00 EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
NÚM. CTA. 0118139148 000036 4402-857B- CONSTRUCCIONES MSS/FORTAMUN/AD/483/003/2022 DE FECHA 27 DE ABBRIL DE 2022 CON UN MONTO DE $299,564.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MANEJO EL MUNICIPIO.
02/06/2022 CIVILES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), CON PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DIAS NATURALES DEL 28 DE ABRIL DE NO PRESENTA INFORMACIÓN $0.00 *NO PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA
E338C116F74C 2022 AL 27 DE MAYO DE 2022. $0.00
SISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL $296,026.05
$13,112,235.86
MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA
SUB-TOTAL $296,026.05 $0.00 $299,564.00 $0.00 $1,291.22 $2,246.73 $296,026.05 $296,026.05
TOTAL $13,112,235.86 $0.00 $13,251,852.43 $0.00 $58,135.22 $81,481.35 $13,112,235.86 $13,112,235.86
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
OBRA IMPORTE OBSERVADO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ $3,476,383.53
VANCONCELOS, COLONIA DEL SOL
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL QUE LLEVA AL BASURERO MUNICIPAL $2,200,000.00
DE SANTIAGO SULCHIQUITONGO $1,991,246.26
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE $1,448,740.00
EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL BARRIO DE ATAYUCO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 1A. ETAPA EN LA $1,293,525.86
CALLE LIBERTAD $1,099,360.20
MANTENIMIIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILUITONGO
REHABILITACIÓN DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA $823,433.99
REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO $483,519.97
SUCHILQUITONGO
REHABILITACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
TLALTINANGO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGOTLALTINANGO, $296,026.05
SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA. $13,112,235.86
TOTAL
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
___________________________________ ____________________________________ __________________________________________ ________________________________________
C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
