Page 154 - 018 Santiago Suchilquitongo
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
152 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-19-SEG-21
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
DEL
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA AL PERSONAL
CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN EL BARRIO DE ATAYUCO
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA. CON CARGO A LOS RECURSOS *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL FONDO III *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO "OPERADO"
CONTABLEMENTE *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO
TRANSFERENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITOFEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 1,448,740.00 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL NO PRESENTA INFORMACIÓN CONTABLEMENTE
BANCARIA SISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL 1,448,740.00 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
BBVA BANCOMER, S.A., 1,448,740.00 01/12/2022 EFB4C91F-F7B4-4421- CONSTRUCCION Y 2022, LA CANTIDAD DE $1,472,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR 0.00 1,472,000.00 0.00 7,360.00 15,900.00 1,448,740.00 MUNICIPIO. 0.00 EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
NÚM. CTA. 0118139105 FOLIO ÚNICO: *NO ENTERÓ LA RETENCIÓN $0.00 MANEJO EL MUNICIPIO.
11/11/2022 2F4667B06C02F47D3 CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE NOMINA *NO ENTERÓ LA RETENCIÓN
CORRESPONDIENTE AL 3% SOBRE
A747CE279DDC1A8 B1BA-6D36658AD5F3 MAQUINARIA ITURRALDE CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PRESA EN EL BARRIO DE ATAYUCO. NOMINA
CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, UBICADA EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO, $1,448,740.00
DEL ESTADO DE OAXACA; SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUM.
MSS/FISMDF/INV/483/09/2022
SUB-TOTAL $1,448,740.00 $0.00 $1,472,000.00 $0.00 $7,360.00 $15,900.00 $1,448,740.00 $1,448,740.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 1A. ETAPA EN LA CALLE LIBERTAD
RECIBÍ: DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL
33, FONDO III.- (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $1,304,800.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
TRANSFERENCIA PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 (UNO Y FINIQUITO), DE LA OBRA PUBLICA: "CONSTRUCCIÓN DE COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" "OPERADO"
BANCARIA 1,293,525.86 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
BBVA BANCOMER, S.A., CLAVE DE 1,293,525.86 26/10/2022 F5AE3ABF-E842-4101- INGENIERIA INNED S.A. PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO 1A. ETAPA EN LA CALLE LIBERTAD", CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 01/09/2022 AL 0.00 1,304,800.00 0.00 5,624.14 5,650.00 1,293,525.86 1,293,525.86 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL 0.00 EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
NÚM. CTA. 0118139105 $0.00 MANEJO EL MUNICIPIO.
19/10/2022 RASTREO:0026010022 NO PRESENTA INFORMACIÓN *NO PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA
10190000199339
83DD-79852EBD6765 DE C.V. 30/09/2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO SISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL $1,293,525.86
MSS/FISMDF/INV/483/006/2022, DE FECHA 31/08/2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,304,800.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CUATRO MUNICIPIO.
MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, SEGUN OFICIO *NO PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA
DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS NÚMERO OA/MSS/FISMDF/483/006/2022 DE FECHA 22/07/2022.
SUB-TOTAL $1,293,525.86 $0.00 $1,304,800.00 $0.00 $5,624.14 $5,650.00 $1,293,525.86 $1,293,525.86
MANTENIMIIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILUITONGO
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA. CON CARGO A LOS RECURSOS *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN "OPERADO"
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL FONDO III 1,099,360.20
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
TRANSFERENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL MANEJO EL MUNICIPIO.
4C8CE75E-DF9E- *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL 1,099,360.20
4BBE-8C20-
BBVA BANCOMER, S.A., BANCARIA 1,099,360.20 01/12/2022 CONSTRUCCION Y 2022, LA CANTIDAD DE $1,115,861.33 (UN MILLON CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, 0.00 1,115,861.33 0.00 4,809.75 11,691.38 1,099,360.20 1,099,360.20 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 0.00
29830206AD58 0.00
19/10/2022 NO PRESENTA INFORMACIÓN
NÚM. CTA. 0118139105 REFERENCIA NÚMERO: MAQUINARIA ITURRALDE POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION UNICA, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA
* NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL
0119196366 COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE OCTUBRE DE 2022 AL
SISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL
31 DE OCTUBRE DE 2022, UBICADA EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DEL ESTADO DE OAXACA; SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
MUNICIPIO.
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUM. MSS/FISMDF/INV/483/08/2022
SUB-TOTAL $1,099,360.20 $0.00 $1,115,861.33 $0.00 $4,809.75 $11,691.38 $1,099,360.20 1,099,360.20
REHABILITACIÓN DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA. CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO GENERAL 33: FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $403,450.27 (CUATROCIENTOS TRES MIL COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" "OPERADO"
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
SERVICIOS CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DEESTIMACION No. 1, CORRESPONDIENTE A *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL 396,235.00
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 396,235.00 9AC06156-A891-4B75- 0.00 403,450.27 0.00 1,739.01 5,476.26 396,235.00 396,235.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 0.00 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
NÚM. CTA. 0118139148 000064 EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
22/08/2022 09/11/2022 TOPOGRAFICOS Y LA OBRA: REHABILITACION DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA CON PERIODO DE EJECUCION DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 AL NO PRESENTA INFORMACIÓN MANEJO EL MUNICIPIO.
8FA1-E66BDFAA75D9
CONSTRUCCIONES ZENIT 31 DE AGOSTO DE 2022, UBICADA EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DEL ESTADO DE OAXACA; SEGUN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUM. MSS/FORTAMUN/AD/483/004/2022 SUBTOTAL $ 347,801.96 IVA $ 55,648.31 TOTAL $ SISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL
403,450.27 DEDUCCIONES 5 AL MILLAR $ 1,739.01 3% SOBRE NOMINA $ 5,476.26 SUMA RETENCIONES $ 7,215.27 NETO A RECIBIR $ MUNICIPIO.
396,235.00
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA. CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO GENERAL 33: FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $434,069.73 (CUATROCIENTOS COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" "OPERADO"
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
TRANSFERENCIA B384418B-45DD- SERVICIOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No. *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL 427,198.99
BANCARIA 4B2D-AD85- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
03/10/2022 BBVA BANCOMER, S.A., 427,198.99 09/11/2022 TOPOGRAFICOS Y 2(FINIQUITO), CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LA AGENCIA DE SANTA CRUZ LACHIXOLANA CON PERIODO DE 0.00 434,069.73 0.00 1,870.99 4,999.75 427,198.99 427,198.99 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
NÚM. CTA. 0118139148 REFERENCIA NÚMERO: 3EA064577960 $0.00 EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
0115694221 MANEJO EL MUNICIPIO.
CONSTRUCCIONES ZENIT EJECUCION DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, UBICADA EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DEL ESTADO DE * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL
$823,433.99
OAXACA; SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUM. SISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL
MSS/FORTAMUN/AD/483/004/2022 SUBTOTAL $ 374,198.04 IVA $ 59,871.69 TOTAL $ 434,069.73 DEDUCCIONES 5 AL MILLAR $ 1,870.99 MUNICIPIO.
3% SOBRE NOMINA $ 4,999.75 SUMA RETENCIONES $ 6,870.74 NETO A RECIBIR $ 427,198.99
SUB-TOTAL $823,433.99 $0.00 $837,520.00 $0.00 $3,610.00 $10,476.01 $823,433.99 $823,433.99
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