Page 156 - 018 Santiago Suchilquitongo

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
154 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-20-SEG-22
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-37

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-02-25-FIII/07/202 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE AVENIDA JUAREZ SUR, EN EL BARRIO DE AGUA BUENA (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-FIII/06/22 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ NORTE (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FOLIO FISCAL 5 AL MILLAR
INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA AL PERSONAL

CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE AVENIDA JUAREZ SUR, EN EL BARRIO DE AGUA BUENA (2022) (2022)

001033 31/05/2022 863,788.92 000303 31/05/2022 863,788.92 25/05/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 000008 863,788.92 22/06/2022 C68CED2E-58C0-4501- DAMAN PROYECTOS Y RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA, CON 863,788.92 0.00 0.00 0.00 0.00 863,788.92 PRESENTA: *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
NÚM. CTA. 0118139105 8389-DAFC63B46DEF CONSTRUCCIONES CIVILES CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE $863, COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
788.92 (OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO, * POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS "OPERADO"
POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO, RELATIVO A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO, CALLE *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
AVENIDA JUAREZ SUR, EN EL BARRIO DE AGUA BUENA", MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA, MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. * PÓLIZA CHEQUE NUM. 0000008 DE FECHA 24
MSS/FISMDF/INV/483/03/2022 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022, CON PERIODO DE EJECUCION 90 DIAS CON LA LEYENDA "OPERADO"
NATURALES DEL 11 DE MAYO DE 2022 AL 08 DE AGOSTO DE 2022.
/MAYO/2022, POR UN IMPORTE DE
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MOMENTO

$863,788.92
DE SU REALIZACIÓN

* COMPROBANTE FISCAL DIGTAL POR

INTERNET

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA, CON PRESENTA: *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
$1,339,079.27 (UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.) IVA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA * POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS "OPERADO"
INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO), RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
PARQUE PÚBLICO, CALLE AVENIDA JUÁREZ SUR, EN EL BARRIO DE AGUA BUENA MUNICIPIO DE SANTIAGO CON LA LEYENDA "OPERADO" * POLIZA CHEQUE DE FECHA 21 -JUNIO -2022, 8,176.85
SUCHILQUITONGO, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 11 DE MAYO DE 2022 AL 09 DE JUNIO DE 2022, MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
001128 30/06/2022 1,339,079.27 000328 30/06/2022 923,406.75 21/06/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 000013 923,406.75 22/06/2022 587A086C-BBA0-4336- DAMAN PROYECTOS Y SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 0.00 1,339,079.27 401,723.78 5,771.89 8,176.85 923,406.75 *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MOMENTO DE POR UN IMPORTE DE $923,406.75 0.00 * NO ENTERO LA RETENCIÓN
NÚM. CTA. 0118139105 AE4F-7649B9780D56 CONSTRUCCIONES CIVILES MSS/FISMDF/INV/483/003/2022 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 11 DE MAYO DE 8,176.85 CORRRESPONDIENTE AL 3% IMPUESTO SOBRE
2022 AL 08 DE AGOSTO DE 2022 CON UN MONTO DE $2,879,296.41 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NOMINA
NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.). SU REALIZACIÓN * TIKET DE DESPOSITO BANCARIO DE FECHA

* NO ENTERO LA RETENCIÓN CORRRESPONDIENTE AL 21/06/2022 POR UN IMPORTE DE $923,406.75

3% IMPUESTO SOBRE NOMINA * COMPROBANTE FISCAL DIGTAL POR

INTERNET

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA, CON *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PRESENTA: *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
$1352737.24 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 24/100 CON LA LEYENDA "OPERADO" * POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS "OPERADO"
M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS), RELATIVO A LA OBRA *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
001386 31/07/2022 1,352,737.24 000403 31/07/2022 933,988.49 14/07/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 000017 933,988.49 31/08/2022 80C61461-E664-4AE7- DAMAN PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, CALLE AVENIDA JUÁREZ SUR, EN EL BARRIO DE AGUA BUENA MUNICIPIO 0.00 1,352,737.24 405,821.17 5,830.76 7,096.82 933,988.49 *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MOMENTO DE * PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 13-JULIO-2022, 0.00 7,096.82
NÚM. CTA. 0118139105 A3E9-369129011FCB CONSTRUCCIONES CIVILES DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION 10 DE JUNIO DE 2022 AL 09 DE JULIO 7,096.82 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. * NO ENTERÓ LA RETENCIÓN
MSS/FISMDF/INV/483/003/2022 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 11 DE MAYO DE SU REALIZACIÓN POR UN IMPORTE DE $933,988.49 CORRRESPONDIENTE AL 3% IMPUESTO SOBRE
2022 AL 08 DE AGOSTO DE 2022 CON UN MONTO DE $2879296.41 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NOMINA
NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.). * NO ENTERÓ LA RETENCIÓN CORRRESPONDIENTE AL * COMPROBANTE FISCAL DIGTAL POR

3% IMPUESTO SOBRE NOMINA INTERNET

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA, CON *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE
$187,479.90 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.) IVA PRESENTA: COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 3 (TRES) FINIQUITO, RELATIVO A LA OBRA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
TRANSFERENCIA BANCARIA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, CALLE AVENIDA JUÁREZ SUR, EN EL BARRIO DE AGUA BUENA MUNICIPIO "OPERADO"
FOLIO: DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION 10 DE JULIO DE 2022 AL 08 DE AGOSTO * COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BBVA BANCOMER, S.A., 128,119.59 24/11/2022 1ABE5D6D-4C10-4F55- DAMAN PROYECTOS Y DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 0.00 187,479.90 56,243.97 808.10 2,308.24 128,119.59 CON LA LEYENDA "OPERADO" 0.00 *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO
NÚM. CTA. 0118139105 EAF3E65B5DDC46C9B0061B 8A74-507E6545C17A CONSTRUCCIONES CIVILES MSS/FISMDF/INV/483/003/2022 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 11 DE MAYO DE $0.00 187,479.90
11/11/2022 BD1D9D3BB9 2022 AL 08 DE AGOSTO DE 2022 CON UN MONTO DE $2,879,296.41 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y BANCARIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE
NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.). 187,479.90 *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO CONTABLEMENTE CONTABLEMENTE

2022 *NO ENTERO LA RETENCIÓN
*NO ENTERO LA RETENCIÓN CORRRESPONDIENTE AL
CORRRESPONDIENTE AL 3% IMPUESTO SOBRE
* COMPROBANTE FISCAL DIGTAL POR

3% IMPUESTO SOBRE NOMINA
INTERNET

NOMINA

SUB-TOTAL $2,691,816.51 $2,721,184.16 $2,849,303.75 $863,788.92 $2,879,296.41 $863,788.92 $12,410.75 $17,581.91 $2,849,303.75 $202,753.57 $202,753.57
0.00 0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ NORTE (2022) (2022)
8,140.31
RECIBI DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA, OAXACA, LA CANTIDAD DE $1,036,396.65 ( UN PRESENTA:

MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 65 /100 M.N.) POR CONCEPTO DEL PAGO DEL *POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS

1,036,283.57 000254 1,036,283.57 19/04/2022 BBVA BANCOMER, S.A., 1,036,396.65 28/04/2022 644B9B4A-B03C-4F63- PJ CONSTRUCCIONES CIVILES 30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO RECIBIDO CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE 1,036,396.65 0.00 0.00 1,036,396.65 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA * PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 18-ABRIL-2022, *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
NÚM. CTA: 0118139105 B576-430B392A6366 Y ARQUITECTONICAS S.A. DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
000874 30/04/2022 30/04/2022 CHEQUE NÚMERO: 000001 CON LA LEYENDA "OPERADO". POR UN IMPORTE DE $1,036,396.65 "OPERADO".
C.V. MSS/FISMDF/INV/483/001/2022, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2022, RELATIVO A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE
* COMPROBANTE FISCAL DIGTAL POR

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ NORTE", SANTIAGO SUCHILQUITONGO, INTERNET

ETLA, OAXACA.

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA, CON

CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE

$1,888,552.45 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 45/100 PRESENTA:

PJ CONSTRUCCIONES CIVILES M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 1 (UNO), RELATIVO A LA OBRA *POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
Y ARQUITECTONICAS S.A. DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ NORTE MUNICIPIO DE COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
001036 31/05/2022 1,888,552.45 000304 31/05/2022 1,305,563.63 13/05/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 000007 1,305,563.63 24/05/2022 ED9EB6EF-2A10-48A5- SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2022, 0.00 1,888,552.45 566,565.74 8,282.77 1,305,563.63 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA * PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 11-MAYO-2022, "OPERADO".
NÚM. CTA: 0118139105 90CC-21228165669F C.V. SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
CON LA LEYENDA "OPERADO". POR UN IMPORTE DE $1,305,563.63

* COMPROBANTE FISCAL DIGTAL POR

MSS/FISMDF/INV/483/001/2022 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 15 DE ABRIL DE INTERNET

2022 AL 13 DE JUNIO DE 2022 CON UN MONTO DE $3,454,655.51 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.).

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA, CON

CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL RAMO 33 - FONDO III, EJERCICIO 2022. LA CANTIDAD DE

$1,566,103.064 (UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS 06/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR PRESENTA:

PJ CONSTRUCCIONES CIVILES CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 2 (DOS), RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON *POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
Y ARQUITECTONICAS S.A. DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ NORTE MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
001130 30/06/2022 1,566,103.06 000329 30/06/2022 1,082,698.93 07/06/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 000011 1,082,698.93 30/06/2022 F24F9560-DB3E-4D89- OAXACA; CON PERIODO DE ESTIMACION DEL 15 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2022, SEGÚN CONTRATO DE OBRA 0.00 1,566,103.06 469,830.91 6,750.44 6,822.78 1,082,698.93 *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA * PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 7-JUNIO-2022, "OPERADO".
NÚM. CTA: 0118139105 9439-377C65868EA4 C.V. PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MSS/FISMDF/INV/483/001/2022 DE FECHA 14 DE
CON LA LEYENDA "OPERADO". POR UN IMPORTE DE $1,082,698.93

* COMPROBANTE FISCAL DIGTAL POR

ABRIL DE 2022 CON PLAZO DE EJECUCION DEL 15 DE ABRIL DE 2022 AL 13 DE JUNIO DE 2022 CON UN MONTO DE INTERNET

$3,454,655.51 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

PESOS 51/100 M.N.).

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2