Page 153 - 018 Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-19-SEG-21
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE IMPORTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
DEL
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% REMUNERACIÓN IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO 5 AL MILLAR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA AL PERSONAL
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VANCONCELOS, COLONIA DEL SOL
RECIBÍ: DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
33, FONDO III.- (FISMDF), EJERCICIO FISCAL 2022, LA CANTIDAD DE $1,484,367.16 (UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA PUBLICA: PRESENTA: COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
CASTE INGENIERIA Y "CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, COLONIA DEL SOL", CON UN PERIODO DE EJECUCION
DESARROLLO SA DE CV DEL 01/08/2022 AL 30/08/2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO".
CTTO/MSS/FISMDF/483/004/2022, DE FECHA 30/07/2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE $3,498,460.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS 1,475,000.30
5CDF0038-F0DA- NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01/08/2022 * POLIZA CHEQUE DE FECHA 28 DE
46C5-86C9- AL 30/09/2022, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS NÚMERO OA/MSS/FISMDF/483/004/2022 DE FECHA 30/06/2022. * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: "OPERADO".
NÚM. CTA. 0118139105 000020 8723221415D4 EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
MANEJO EL MUNICIPIO.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA28/09/20221,475,000.30 30/09/20220.001,484,367.160.006,398.132,968.731,475,000.301,475,000.30SEPTIEMBRE DE 2022 0.00
151 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
SISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL
INTERNET.
MUNICIPIO.
RECIBÍ: DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO III, RAMO *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
GENERAL 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, F.I.S.M.D.F. - FONDO PARA LA COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022, LA COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" PRESENTA: "OPERADO"
CANTIDAD DE $2,014,092.84 (DOS MILLONES CATORCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; POR CONCEPTO DE *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
E0CF8EA6-7763- CASTE INGENIERIA Y ESTIMACION 02 FINIQUITO (DOS FINIQUITO), DE LA OBRA PUBLICA: "CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL * POLIZA CHEQUE DE FECHA 14 DE 2,001,383.23
4CF9-BC17- DESARROLLO SA DE CV VASCONCELOS, COLONIA DEL SOL", CON UN PERIODO DE ESTIMACION DEL 31/08/2022 AL 29/09/2022, CORRESPONDIENTE AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
14/10/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 2,001,383.23 27/10/2022 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUM. MSS/FISMDF/INV/483/005/2022, DE FECHA 0.00 2,014,092.84 0.00 8,681.43 4,028.18 2,001,383.23 2,001,383.23 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN OCTUBRE DE 2022 0.00 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
NÚM. CTA. 0118139105 000021 DEA079ACDFD3 30/07/2022, CON UN IMPORTE TOTAL DE $3,498,460.00 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
SESENTA PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01/08/2022 AL 29/09/2022, SEGUN OFICIO DE MANEJO EL MUNICIPIO.
AUTORIZACIÓN DE OBRAS NÚMERO OA/MSS/FISMDF/483/005/2022 DE FECHA 30/06/2022. * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
SISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL INTERNET.
MUNICIPIO.
SUB-TOTAL $3,476,383.53 $0.00 $3,498,460.00 $0.00 $15,079.56 $6,996.91 $3,476,383.53 $3,476,383.53 $0.00 $3,476,383.53
REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL QUE LLEVA AL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO SULCHIQUITONGO
RECIBI: DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA. CON CARGO A LOS RECURSOS
DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL FONDO III *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN PRESENTA: COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL "OPERADO"
1,200,000.00
INTERIORISMO Y COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" * POLIZA CHEQUE DE FECHA 03 DE JUNIO
CONSTRUCCIONES * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 16495962-B88E-445F- MASARYK S.A DE C.V 2022, LA CANTIDAD DE $ 1,214,545.45 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N) I.V.A. 0.00 1,214,545.45 0.00 5,235.11 9,310.34 1,200,000.00 1,200,000.00 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL DE 2022 0.00
NÚM. CTA. 0118139105 000010 1,200,000.00 06/06/2022 EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
03/06/2022
9696-6BCE6F7340A8 MANEJO EL MUNICIPIO.
INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DE ESTIMACION No 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL QUE
SISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
LLEVA AL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO CON PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022,
MUNICIPIO. INTERNET.
UBICADA EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO, DEL ESTADO DE OAXACA; SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NÚM. MSS/FISMDF/INV/483/004/2022.
RECIBI: DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, OAXACA. CON CARGO A LOS RECURSOS *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL FONDO III COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" PRESENTA: "OPERADO"
2022, LA CANTIDAD DE $ 1,012,121.22 (UN MILLÓN DOCE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS 22/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO. POR CONCEPTO DE *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
853E3A20-E7DF- INTERIORISMO Y PAGO DE ESTIMACION No 2 FINIQUITO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL QUE LLEVA AL BASURERO *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL * POLIZA CHEQUE DE FECHA 13 DE JUNIO 1,000,000.00
4089-9EC0- CONSTRUCCIONES MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, CON PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022, UBICADA EN SANTIAGO MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
14/07/2022 BBVA BANCOMER, S.A., CHEQUE NÚMERO: 1,000,000.00 19/07/2022 MASARYK S.A DE C.V SUCHILQUITONGO, DEL ESTADO DE OAXACA; SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM. 0.00 1,012,121.21 0.00 4,362.59 7,758.62 1,000,000.00 1,000,000.00 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN DE 2022 0.00 * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
NÚM. CTA. 0118139105 000016 D96768AC0166 MSS/FISMDF/INV/483/004/2022. EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
MANEJO EL MUNICIPIO.
* NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
SISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL INTERNET.
MUNICIPIO.
SUB-TOTAL $2,200,000.00 $0.00 $2,226,666.66 $0.00 $9,597.70 $17,068.96 $2,200,000.00 $2,200,000.00 $0.00 $2,200,000.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA
PRESENTA:
RECIBÍ: DE LA TESORERIA MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, ETLA, OAX, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL FONDO III, RAMO
* COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA SPEI *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA
GENERAL 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, F.I.S.M.D.F. - FONDO PARA LA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN "OPERADO"
*NO SE ENCUENTRA REGISTRADO
DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022 POR UN 1,991,246.26 CONTABLEMENTE
*NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO FISCAL 2022, LA COMPROBATORIA CON LA LEYENDA "OPERADO" * NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS
EN EL SISTEMA CONTABLES QUE
TRANSFERENCIA IMPORTE DE $ 1,991,246.26 MANEJO EL MUNICIPIO.
CANTIDAD DE $2,008,363.00 (DOS MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO; POR *NO SE ENCUENTRA REGISTRADO $1,991,246.26
CONCEPTO DE ESTIMACION 01 (UNO) FINIQUITO, DE LA OBRA PUBLICA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN
BANCARIA 556A1B62-FE5E- INGENIERIA Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA", CON UN PERIODO DE ESTIMACION DEL 19/09/2022 AL 18/10/2022, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE * CEDULA FISCAL CON RFC DEL
CLAVE DE RASTREO: 4A47-AA20- ELECTRIFICACION OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUM. MSS/FISMDF/INV/483/007/2022, DE FECHA 17/09/2022, CON UN
BBVA BANCOMER, S.A., 0026010022100004176 1,991,246.26 26/10/2022 ENERGIZHER SA DE CV 0.00 2,008,363.00 0.00 8,656.74 8,460.00 1,991,246.26 1,991,246.26 CONTABLEMENTE 0.00
NÚM. CTA. 0118139105 3FEFABFD560B $0.00
20/10/2022 PROVEEDOR INGENIERIA Y
*NO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA
ELECTRIFICACION ENERGIZHER SA DE CV
* NO SE ENCUENTRAN REGISTRADAS EN EL
76 * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
IMPORTE TOTAL DE $2,008,363.00 (DOS MILLONES OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) , I.V.A. INCLUIDO, CON SISTEMA CONTABLES QUE MANEJO EL
INTERNET.
UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 19/09/2022 AL 18/10/2022, SEGUN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS NÚMERO MUNICIPIO.
* ADICIONALMENTE PRESENTA EL ANEXO
OA/MSS/FISMDF/483/007/2022 DE FECHA 08/08/2022.
DAM-FC-19
SUB-TOTAL $1,991,246.26 $0.00 $2,008,363.00 $0.00 $8,656.74 $8,460.00 $1,991,246.26 $1,991,246.26
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
