Page 129 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y LAS ADQUISICIONES NO FUERON REALIZADAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PARTIDA: PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
CUENTA PRESUPUESTAL: 539001-14600000001-411246AACAA0122 Y 539002-14600000002-411246AACAA0122 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
1271.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y IMPORTE OBSERVACIÓN
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE OBSERVACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE PROVEEDOR NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 OBSERVADO
CUENTA
Presenta copias certificadas como son: CFDI con folio fiscal
0F51905C-AA7A-4EDD-8EB1-1997AAAB92DF de fecha
20/07/2022; Cuadro comparativo de fecha 25/06/2022; Pedido
con folio 246/2022 de fecha 28/06/2022; Salida de almacén
Las adquisiciones no fueron
con fecha 02/07/2022 con folio de requisición 628; Requisición Las adquisiciones no fueron
1,017.60 realizadas a través de la
Pago directo a proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas. 0F51905C-AA7A-4EDD- Comercializadora realizadas a través de la
8EB1-1997AAAB92DF 10 PR PAR Guantes de carnaza Secretaría de Administración.
D-0294 04/08/2022 1,017.60 734 01/08/2022 1,017.60 20/07/2022 877.24 140.36 1,017.60 1,017.60 No. DT/DSO/OB/187/2022 con folio 628 de fecha 10 de junio
Sansori, S.A. de C.V.
Secretaría de
del 2022; Cotización por Comercializadora Sansori S.A. de C.V
Administración.
del 21 de junio de 2022; Cotización No.62 emitida por Erick
Reyes Sánchez del 22/06/2022; Cotización por Herramientas
Cananea S.A. de C.V. de fecha 22 de junio del 2022 y
verificación del CFDI ante el SAT.
10 caja Guante de nitrilo talla Presenta copias certificadas como son: CFDI No.155 con folio
mediano c/100 pzs fiscal 21DBDEEA-0D82-44D4-9CA9-D0B40A87E8F8 de fecha
5 caja Guante de latex talla extra- 10/06/2022 emitido por Ricardo Matuz Gómez, cuadro
chica no esteril c/100 pzs. Las adquisiciones no fueron comparativo de fecha 14/05/2022, pedido de fecha 18/05/2022
Pago directo a proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas. 21DBDEEA-0D82-44D4- 5 caja Guante de latex talla chico realizadas a través de la y número de pedido 153/2022, salida de almacén de fecha Las adquisiciones no fueron
9CA9-D0B40A87E8F8 Ricardo Matuz Gomez 14,152.00 realizadas a través de la
D-0256 04/08/2022 14,152.00 736 02/08/2022 14,152.00 10/06/2022 12,200.00 1,952.00 14,152.00 14,152.00
no esteril Secretaría de Administración.
Secretaría de 21/05/2022, con número de folio 377, requisición de compra
5 caja Guante de latex talla
Administración. número DT/DCC/026/2022 de fecha 27/04/2022 y número de
mediano no esteril c/100 pzs.
folio 377, 3 cotizaciones emitidos por Ricardo Matuz Gómez,
5 caja Guante de latex talla grande
Merino Aguilar Guillermo de Jesús y Patricia del Carmen
no esteril c/100 pzs.
Enríquez Rasgado; y verificación del comprobante fiscal.
Presenta copias certificadas como son: CFDI con folio fiscal:
7D8FC51C-4F97-42E9-BC7F-13B33520D801 de fecha
18/07/2022; Cuadro comparativo de fecha 15/06/2022; Pedido
Las adquisiciones no fueron con folio 223/2022 de fecha 17/06/2022; Salida de almacén
Pago directo a proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas. 7D8FC51C-4F97-42E9- Grupo Mayorista de realizadas a través de la con fecha 23/06/2022; Requisición de compra No. Las adquisiciones no fueron
BC7F-13B33520D801 10 H87 pieza Botas de hule M1 1,418.10 realizadas a través de la
D-0308 04/08/2022 1,418.10 737 02/08/2022 1,418.10 02/08/2022 1,222.50 195.60 1,418.10 1,418.10
Oaxaca, S.A. de C.V. Secretaría de Administración.
Secretaría de DT/DSO/OB/184/2022 con folio 639 de fecha 08/06/2022;
Administración. Cotización por Sistema Operativo Oaxaca S.A. de C.V. con folio
8503 del 12 de junio del 2022; Cotización por Empresarial de
Productos Rivera S.A. de C.V. de fecha 11 de junio del 2022 y
verificación del CFDI ante el SAT.
SUBTOTAL $ 38,425.68 $ 38,425.68 $ 35,728.00 $ 33,125.59 $ 5,300.09 $ 38,425.68 $ 38,425.68 $ 38,425.68
$ 79,002.11 $ 151,097.38 $ 24,175.58 $ 213,355.35 $ 213,355.35 $ 213,355.35
TOTAL $ 213,355.35 $ 175,275.28
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizada, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
