Page 127 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y LAS ADQUISICIONES NO FUERON REALIZADAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PARTIDA: PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
CUENTA PRESUPUESTAL: 539001-14600000001-411246AACAA0122 Y 539002-14600000002-411246AACAA0122 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
1251.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y IMPORTE OBSERVACIÓN
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE OBSERVACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE PROVEEDOR 368.70 NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 OBSERVADO
CUENTA
Presenta copias certificadas como son: CFDI con folio fiscal
ABFDB860-DB30-4881-8BD3-EAA1C3E917B4 de fecha
15/10/2022; Cuadro comparativo de fecha 14/10/2022; Pedido
con folio 432/2022 de fecha 15/10/2022; Salida de almacén con
fecha 18/10/2022 con folio de requisición 1241 y 1123;
10 H87-pieza Casco tipo cachucha Requisición de Bienes y/o Servicios no. DG/DT/DSO/047/2022
color amarillo con ajustador de Las adquisiciones no fueron Las adquisiciones no fueron
matraca. con folio 1123 de fecha 08/09/2022; Requisición de Compra no. 2,673.06 realizadas a través de la
6 H87-pieza impermeable
Pago directo a proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas. ABFDB860-DB30-4881- Grupo Mayorista de realizadas a través de la DPC/006/2022 con folio 1241 de fecha 07/10/2022; Cotización Secretaría de Administración.
8BD3-EAA1C3E917B4 Oaxaca, S.A. de C.V.
D-0349 08/11/2022 2,673.06 1234 18/10/2022 2,673.06 15/10/2022 2,304.36 2,673.06 2,673.06
Secretaría de
por Grupo Mayorista de Oaxaca S.A. de C.V. del 13 de Octubre
Administración. de 2022; Cotización por Comercializadora Servicios e
mediano.
Instalaciones American Eagle S. A. de C.V. del 14 de Octubre del
2022; Cotización por Antequera Comercializadora de Productos
y Servicios de Oaxaca S.A. de C.V. de fecha 14 de Octubre del
2022 y verificación del CFDI ante el SAT.
4 pza Bata de trabajo Presenta copias certificadas como son: CFDI con folio fiscal
16 psr Guantes de latex
recubiertos de neopreno truper BFA7DC7D-1DD4-4BC8-BE9E-D6967004AE49 de fecha
T:CH
25 pza Chaleco brigadista c/cinta 19/10/2022; Cuadro comparativo de fecha 04/10/2022; Pedido
reflejante CHS-900AM azul marino
truper con folio 449/2022 de fecha 07/10/2022; Salida de almacén
Comercializadora 15 pza Lentes de seguridad LEN-
Sansori, S.A. de C.V. 2000-AE ajustables con fecha 11/10/2022 con folio de requisición 1122, 1241 y 1438;
cantiempañañte classic
2 pza Careta profesional CAREL- Las adquisiciones no fueron Requisición de Material con folio 1122 de fecha 21/09/2022;
13 electronica truper
Pago directo a proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas. BFA7DC7D-1DD4-4BC8- 8 par Guantes GU-TECA-R/GY- realizadas a través de la Requisición de Compra no. DPC/006/2022 con folio 1241 de Las adquisiciones no fueron
Pago directo a proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas. BE9E-D6967004AE49 215 carnaza lona ref. truper 17,902.30 realizadas a través de la
D-0367 08/11/2022 17,902.30 1297 19/10/2022 17,902.30 19/10/2022 15 pza Faja con tirantes faja-mx 15,433.02 2,469.28 17,902.30 17,902.30
mediana 9,755.60 1,560.90 11,316.50 Secretaría de Administración.
12 Chaleco brigadista c/cinta Secretaría de fecha 07/10/2022; Requisición de Compra No.
reflejante CHS-900AM azul marino
truper Administración. UA/DRMSG/OSG/082/2022 con folio 1438 de fecha
10 pza Lentes de seguridad LEN-
2000-AE ajustables 20/09/2022; Cotización emitida por Comercializadora Sansori
Comercializadora c/antiempañante classic
Sansori, S.A. de C.V. 2 pza Careta profesional carel-13 S.A. de C.V. del 28 de septiembre de 2022; Cotización No.345
electronica truper
10 par Guantes gu-teca-r/gu-215 emitida por Eric Sánchez Reyes del 29/09/2022; Cotización por
carnaza lona ref truper
15 pza Faja con tirantes faja-mx Herramientas Cananea S.A. de C.V. de fecha 29 de septiembre
mediana
del 2022 y verificación del CFDI ante el SAT.
Presenta copias certificadas como son: CFDI con folio fiscal
DF7B3D09-15D8-4375-B47B-4EA962D70CF0 de fecha
19/10/2022; Cuadro comparativo de fecha 16/09/2022; Pedido
con número de folio 448/2022 de fecha 19/09/2022; Salida de
Las adquisiciones no fueron
almacén con fecha 22/09/2022 con folio de requisición 1432; Las adquisiciones no fueron
11,316.50 realizadas a través de la
DF7B3D09-15D8-4375- realizadas a través de la
B47B-4EA962D70CF0 Secretaría de Administración.
D-0351 08/11/2022 11,316.50 1336 20/10/2022 11,316.50 19/10/2022 11,316.50 Requisición de Compra No. UA/DRMSG/OSG/076/2022 con
Secretaría de
folio 1432 de fecha 09/09/2022; Cotización de Comercializadora
Administración.
Sansori S. A. de C.V. del 12 de septiembre de 2022; Cotización
emitida por Eric Reyes Sánchez del 13/09/2022; Cotización por
Herramientas Cananea S.A. de C.V. de fecha 13 de septiembre
del 2022 y verificación del CFDI ante el SAT.
SUBTOTAL $ 174,929.67 $ 136,849.60 $ 43,274.11 $ 117,971.79 $ 18,875.49 $ 174,929.67 $ 174,929.67 $ 174,929.67
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
