Page 126 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y LAS ADQUISICIONES NO FUERON REALIZADAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PARTIDA: PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
CUENTA PRESUPUESTAL: 539001-14600000001-411246AACAA0122 Y 539002-14600000002-411246AACAA0122 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS
PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
1.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y IMPORTE OBSERVACIÓN
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE OBSERVACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE PROVEEDOR 7,279.46 NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 OBSERVADO
CUENTA
Presenta copias certificadas como son: CFDI con folio fiscal:
9C0BC1CD-6BF9-4B79-BC3F-DDAF3AC34996 de fecha
11 H87 Impermeable tipo capa 13/09/2022; Cuadro comparativo de fecha 06/09/2022; Pedido
color amarillo
24 H87 Chaleco de malla color con folio 350/2022 de fecha 08/09/2022; Salida de almacén de
naranja
57 H87 Camisola de trabajo con fecha 14/09/2022 y folio de requisición 1142, 1161 y 1164;
Grupo Mayorista de reflejante
Oaxaca, S.A. de C.V. 12 H87 Linea de cida tejida con Requisición de compra no. UA/DRMSG/046/2022 con folio 1142
amortiguador
29 PR-PAR Bota de hule color Las adquisiciones no fueron de fecha 27/08/2022; Requisición de compra no.
negro
Pago directo a proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas. 9C0BC1CD-6BF9-4B79- 11 H87-pieza Arnés contra caídas realizadas a través de la DT/DSO/OB/404/2022 con folio 1161 de fecha 31/08/2022; Las adquisiciones no fueron
BC3F-DDAF3AC34996 de una argolla 52,778.41 realizadas a través de la
D-0161 03/10/2022 52,778.41 986 14/09/2022 52,778.41 13/09/2022 45,496.63 52,778.41 52,778.41 de Requisición de compra no. DT/DOM/066/2022 con folio 1164 de
Secretaría de Administración.
Secretaría
Administración. fecha 31/08/2022; Cotización por Grupo Mayorista de Oaxaca
S.A. de C.V. de fecha 02 de septiembre del 2022; Cotización por
Sistema Operativo Oaxaca S.A. de C.V. del 03 de septiembre del
2022; cotización por Textiles y Acabados San Fernando S.A. de
C.V. de fecha 02 de septiembre del 2022 y verificación del CFDI
ante el SAT.
Presenta copias certificadas como son: CFDI con folio fiscal
CC548AFA-6170-4F1A-A9CC-68819FB8B291 de fecha
04/10/2022; Cuadro comparativo de fecha 29/04/2022; Pedido
No presenta CLC, CFDI y con folio 294/2022 de fecha 02/05/2022; Salida de almacén
Banco Mercantíl del verificación del CFDI ante el con fecha 05/05/2022 y número de folio 1064; Requisición de No presenta CLC.
31,733.42 Las adquisiciones no se
Norte, S.A. Institución de SAT. compra no. SAPAO/UA/001/2022 con folio 1064 de fecha
hicieron a través de la
E-011 04/10/2022 31,733.42 NP 04/10/2022 003 Banca Multiple, Grupo 31,733.42 NP 31,733.42 31,733.42 Las adquisiciones no se 23/04/2022; Cotización por Equipos Médicos y Materiales de Secretaría de Administración.
6,346.65
Financiero Banorte. hicieron a través de la Curación Pharma Center S.A. de C.V. del 27 de abril de 2022; No presenta CLC.
6,346.65 Las adquisiciones no se
Cuenta. 01174654015 Secretaría de Cotización por Antequera Comercializadora de Productos Bienes
hicieron a través de la
Administración. y Servicios de Oaxaca S.A. de C.V. del 27 de abril del 2022; Secretaría de Administración.
Cotización por Comercializadora Servicios e Instalaciones
American Eagle S.A. de C.V. de fecha 26 de abril del 2022 y
verificación del CFDI ante el SAT.
Presenta copias certificadas como son: CFDI con folio fiscal
77971805-2DBB-45BD-92F6-571ECD8AC04F de fecha
04/10/2022; Cuadro comparativo de proveedores de fecha
No presenta CLC, CFDI y 28/04/2022; Pedido con folio 595/2022 de fecha 30/04/2022;
Banco Mercantíl del verificación del CFDI ante el Salida de almacén de fecha 03/05/2022 y folio número 1165;
Norte, S.A. Institución de SAT. Requisición de compra no. SAPAO/UA/002/2022 con folio 1165
E-010 04/10/2022 6,346.65 NP 04/10/2022 002 Banca Multiple, Grupo 6,346.65 NP 6,346.65 Las adquisiciones no fueron de fecha 23/04/2022; cotización por Equipos Médicos y
Financiero Banorte. realizadas a través de la Materiales de Curación Pharma Center S.A. de C.V. del 27 de
Cuenta. 01174654015 Secretaría de abril de 2022; cotización por Antequera Comercializadora de
Administración. Productos Bienes y Servicios de Oaxaca S.A. de C.V. del 27 de
abril del 2022; cotización por Comercializadora Servicios e
Instalaciones American Eagle S.A. de C.V. de fecha 26 de abril
del 2022 y verificación del CFDI ante el SAT.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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