Page 125 - 012 Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ANTES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/12/2023
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y LAS ADQUISICIONES NO FUERON REALIZADAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
PARTIDA: PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
CUENTA PRESUPUESTAL: 539001-14600000001-411246AACAA0122 Y 539002-14600000002-411246AACAA0122 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AACAA0122 REASIGNACIÓN POR LEY DE DERECHOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
1231.1.1.3 BANCOS MONEDA NACIONAL
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y IMPORTE OBSERVACIÓN
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO IMPORTE OBSERVACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE PROVEEDOR NÚMERO SOAPA/DG/0471/2023 OBSERVADO
CUENTA
CUENTA PRESUPUESTAL: 539001-14600000001-411246AACAA0122 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO.
10 caja Guante de nitrilo talla
Presenta copias certificadas como son: CFDI No. 191 con folio
mediana
fiscal 97FF37AE-BE00-4474-B450-3D33C9204B7B de fecha
5 caja Guante de latex talla extra
18/07/2022; Cuadro comparativo de fecha 09/07/2022; Pedido
chica Las adquisiciones no fueron
con folio 238/2022 de fecha 12/07/2022; Salida de almacén Las adquisiciones no fueron
32,016.00 realizadas a través de la
Pago directo a proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas. 97FF37AE-BE00-4474- 5 caja Guante de latex talla chica realizadas a través de la
B450-3D33C9204B7B Ricardo Matuz Gómez Secretaría de Administración.
D-01252 24/08/2022 $ 32,016.00 797 16/08/2022 $ 32,016.00 18/07/2022 $ 27,600.00 $ 4,416.00 $ 32,016.00 $ 32,016.00 con fecha 18/07/2022 y número de folio 377; Requisición de $
5 caja Guante de latex talla
Secretaría de
compra no. DT/DCC/026/2022 con folio 377 de fecha 27 de
mediana Administración.
abril de 2022; 3 cotizaciones emitidas por Ricardo Matuz Gómez,
5 caja Guante de latex talla grande
Patricia del Carmen Enríquez Rasgado, y Merino Aguilar
280 pieza Cubrebocas tricapa
Guillermo de Jesús; y verificación del CFDI ante el SAT.
termosellado c/50pzas
Presenta copias certificadas como son: CFDI A886 con folio fiscal
B118ADE8-7110-4273-B115-4227180BD790 de fecha
22/08/2022; Cuadro comparativo de fecha 03/08/2022; Pedido
con folio del pedido 322/2022 de fecha 06/08/2022; Salida de
Equipos Médicos y 122.0000 caja Cubrebocas tricapa Las adquisiciones no fueron
almacén de fecha 11/08/2022; Requisición de compra no. Las adquisiciones no fueron
14,969.29 realizadas a través de la
Pago directo a proveedor realizado por la Secretaría de Finanzas. B118ADE8-7110-4273-B115- Material de Curación 50 c/u realizadas a través de la
Secretaría de Administración.
D-01460 29/08/2022 14,969.29 877 23/08/2022 14,969.29 22/08/2022 12,904.56 2,064.73 14,969.29 14,969.29 DT/DCC/061/2022 con folio 316 de fecha 18/07/2022;
4227180BD790 PHARMA CENTER, 17.0000 caja Guante de latex talla Secretaría de
Cotización emitida por Equipos Médicos y Materiales de Curación
S.A. de C.V. mediana 100 c/u Administración.
Pharma Center S.A. de C.V. con fecha 29 de julio de 2022;
Cotización emitida por Comercializadora Antequera con fecha 29
de julio del 2022; Cotización emitida por Comercializadora del sur
Zoher de S.A. de C.V. y verificación del CFDI ante el SAT.
Presenta copias certificadas como son: CFDI A898 con folio fiscal
41E3A383-4AC9-45C0-9F45-FFC553C6BB3A de fecha
24/08/2022; Cuadro comparativo de fecha 15/08/2022; Pedido
con folio del pedido 347/2022 de fecha 17/08/2022; Salida de
Banco Mercantíl del almacén con fecha 22/08/2022 y número de folio 927;
Norte, S.A. Institución de
002 Banca Multiple, Grupo Equipos Médicos y 6.0000 caja Guante de latex talla Las adquisiciones no fueron
Financiero Banorte. Requisición de compra no. DT/DCC/063/2022 con folio 927 de Las adquisiciones no fueron
Cuenta: 01174654015 5,194.04 realizadas a través de la
41E3A383-4AC9-45C0- Material de Curación mediana realizadas a través de la
9F45-FFC553C6BB3A Secretaría de Administración.
E-0106 25/08/2022 5,194.04 920 06/09/2022 5,194.04 25/08/2022 5,194.04 24/08/2022 4,477.62 716.42 5,194.04 5,194.04 fecha 03/08/2022; Cotización por Equipos Médicos y Materiales
PHARMA CENTER, 4.0000 caja Guante de nitrilo talla Secretaría de
de Curación Pharma Center S.A. de C.V. del 11 de agosto de
S.A. de C.V. mediana Administración.
2022; Cotización por Comercializadora del sur Zoher de fecha 11
de agosto del 2022; Cotización por Antequera Comercializadora
de Productos Bienes y Servicios de Oaxaca S.A. de C.V. del 12
de agosto del 2022; SPEI de fecha 25/08/2022 con numero de
referencia:002 y verificación del CFDI ante el SAT.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
