Page 115 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SEG-01
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE (NÓMINA)
No. DE INSTITUCIÓN 070 075 COMP FIJA 414-133 RDL 414133 414133 COMP TOTAL TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DCOUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
SUELDO 414-133 RDL ADICIONAL RIESGO OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
LABORAL
GARANTIZADA (EN ANÁLISIS)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚM. FECHAIMPORTENÚM.FECHAIMPORTENÚM.FECHAIMPORTEFECHACHEQUE BANCARIA YIMPORTEPERIODONETO
113 O SPEI NÚM. DE CUENTA UNICA PERCEPCIONES DEDUCCIONES
$ 32,020.00 $ 32,020.00 $ 32,020.00 BBVA MÉXICO S.A SALDO MM $ 3,445.00 $ -$ 3,445.00
5 12/01/2022 14/01/2022 INSTITUCION DE 43,963.36 - 1,210.00
D-034 12/01/2022 E-026 14/01/2022 FOLIO DEL BANCA MULTIPLE, $ 43,963.36 A4 IRA $ 28,575.00 $ 15,369.50 $ 53,270.00 $ 9,306.64 $ - 3,445.00
16,579.50 16,579.50 LOTE: GRUPO FINANCIERO QUINCENA 30,681.00 - 1,210.00
483850 BBVA MEXICO NÚM
DE CTA 0117980663
ENERO
16,579.50 1,210.00 FALTA DE
DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y COMPROBATORIA Y
BBVA MÉXICO S.A JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
INSTITUCION DE 3,445.00
32,020.00 32,020.00 32,020.00 BANCA MULTIPLE, SALDO MM
E-040 28/01/2022 11 28/01/2022 GRUPO FINANCIERO
FOLIO DEL BBVA MEXICO NÚM A4 2DA DOCUMENTACIÓN QUE DOCUMENTACIÓN QUE
16,579.50 16,579.50 LOTE: DE CTA 0117980663 QUINCENA
D-098 19/01/2022 19/01/2022 534400 43,963.36 28,575.00 15,369.50 53,270.00 9,306.64 43,963.36 ACREDITE LA DIFERENCIA ACREDITE LA DIFERENCIA
130,394.00
DE ENERO ENTRE EL IMPORTE DEL ENTRE EL IMPORTE DEL
1,210.00 MOMENTO CONTABLE DEL MOMENTO CONTABLE DEL
16,579.50
DEVENGADO CON LA NO PRESENTÓ DEVENGADO CON LA
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
BBVA MÉXICO S.A COMPROBATORÍA Y COMPROBATORÍA Y
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, JUSTIFICATIVA. JUSTIFICATIVA.
GRUPO FINANCIERO
D-0148 21/01/2022 140,638.50 E-042 28/01/2022 140,638.50 17 21/01/2022 140,638.50 28/01/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO NÚM. 103,984.00 RDL MMYS 46,417.00 50,117.00 3,179.00 26,410.00 103,984.00 10,244.50 PLANTILLA DE PERSONAL Y - 10,244.50
LOTE: DE CTA 0117980663 A4 ENERO 3,179.00 PLANTILLA DE PERSONAL
671840
Y TABULADOR SALARIAL TABULADOR SALARIAL
MENSUAL MANDOS MENSUAL MANDOS MEDIOS Y
MEDIOS Y SUPERIORES SUPERIORES DEBIDAMENTE
DEBIDAMENTE FIRMADO Y FIRMADO Y AUTORIZADO.
BBVA MÉXICO S.A AUTORIZADO.
INSTITUCION DE
D-0336 23/09/2022 140,638.50 E-045 30/09/2022 140,638.50 357 23/09/2022 140,638.50 FOLIO DEL BANCA MULTIPLE, RDL MM A4 46,369.00 45,765.00 29,327.20 124,640.20 28,089.60 96,550.60 15,998.30 - 15,998.30
30/09/2021 LOTE: GRUPO FINANCIERO 99,524.60
BBVA MEXICO NÚM.
444710 DE CTA 0117980663 SEPT 2022
TOTAL : $ 378,476.00 $ 378,476.00 $ 378,476.00 $ 291,435.32 $57,150.00 $ 30,739.00 $ 92,786.00 $ 95,882.00 $ 6,358.00 $ 60,008.20 $ 361,574.20 $ 73,112.88 $ 288,461.32 $ 35,552.80 $ -$ 35,552.80
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
__________________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________________
C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un epediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
