Page 118 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
P. 118
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
116 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA DOCUMENTACION QUE
JUSTIFIQUE LA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 ANEXO DAE-AF-02-SEG
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
BBVA MEXICO, S.A.,
DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
INSTITUCION DE PRIMERA Y DIFERENCIA ENTRE EL
IMPORTE DEL MOSMEEGNTUOIMIENTO
MOMENTO DEVENGADO CON LA
DEVENGADO CON LA
BANCA MULTIPLE, SEGUNDA 22,866.58 22,866.58
IMPORTE
NÓMINA IMPORTE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
OBSERVADO OBSERVADO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC GRUPBOANCFIONSANCIERO QUINCENA DE AYUDAS PARA CONFIANZA DE SUELDOS JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
BBVA MEXICO, NÚM MAYO 2022 PARA CONFIANZA DE AYUDAS PARA
No. DE DE CITNAS.T0IT11U7C9I8Ó0N663 PERIODO DE 414-006 IMPORTE DE $22,866.58 DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y No. DE PAGO DIAS DE OBSERVACIONES PRESENTADA DOCUMENTACIÓN
AJUSTE
414-006 SUELDO 414-122 BONO OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL COMPROBATORIA Y
SEMESTRAL FALTANTE (ANALISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE 414-122 C.B. 414-122 P.S.M
CONFIANZA JUSTIFICATIVA.
SPEI CUENTA
FOLIO DEL 25,065.79 -- 28,295.10 14,381.12 13,579.20 - 56,255.42 - 56,255.42
13/05/2022 3,229.31 - - -
8,166.47
LOTE 591230 52,623.72 8,463.89 44,457.25
49,632.54 11,321.24 41,168.65
D-060 03/05/2022 61,925.18 E-018 13/05/2022 61,925.18 151 03/05/2022 61,925.18 62,061.00 5,399.84 50,739.76
31,230.81 - 25,830.97
16/05/2022 CH 10 -- - - - - 27,860.96 - 27,860.96
24,365.94 - 24,365.94
D-0182 09/06/2022 52,937.41 E-014 14/06/2022 52,937.41 215 09/06/2022 52,937.41 45,179.42 - - - - 7,444.30 26,163.05 - 26,163.05 DOCUMENTACION QUE
7,198.30 13,980.16 7,211.36 13,980.16
14/06/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 72,318.21 15,139.95 52,623.72 8,406.54 45,412.36 JUSTIFIQUE LA
3,190.45 49,632.54 11,319.76 41,226.00
LOTE 515790 INSTITUCION 62,061.00 5,482.14 50,741.24 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
31,230.81 - 25,748.67
D-0182 09/06/2022 42,434.24 E-014 14/06/2022 42,434.24 215 09/06/2022 42,434.24 DE 42,434.24 - - - - 27,860.96 - 27,860.96 DIFERENCIA ENTRE EL
24,365.94 - 24,365.94
PRIMERA 26,163.05 - 26,163.05 MOMENTO DEVENGADO CON LA
13,980.16 - 13,980.16
BANCA MULTIPLE, 38,678.38 - 38,678.38 12,518.95 IMPORTE DEL MOMENTO 12,518.95
- 12,518.95 6,970.21
QUINCENA DE - - - DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 12,518.95
- - - 13,082.30 6,970.21
GRUPO FINANCIERO 35,185.05 - 35,185.05 DEVENGADO CON LA
- - -
D-0182 09/06/2022 49,213.14 E-014 14/06/2022 49,213.14 215 09/06/2022 49,213.14 JUNIO 2022 46,921.05 - - - - - - - JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
- - -
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM 39,853.39 - 39,853.39 DOCUMENTACION
- - -
14/06/2022 LOTE 517020 DE CTA. 0117980663 65,534.59 19,847.96 - 19,847.96 IMPORTE DE $12,518.95
- - -
- 7,814.06 - COMPROBATORIA Y
- 9,015.05 -
D-0182 09/06/2022 30,509.23 E-014 14/06/2022 30,509.23 215 09/06/2022 30,509.23 28,040.36 - - - - 54,656.79 11,508.77 46,842.73 JUSTIFICATIVA.
51,542.06 6,077.77 42,527.01
D-0182 09/06/2022 31,355.98 E-014 14/06/2022 31,355.98 215 09/06/2022 31,355.98 - - - 14,281.92 13,579.04 - 64,128.43 - 52,619.66 DOCUMENTACION QUE
24,365.94 E-014 14/06/2022 24,365.94 215 09/06/2022 24,365.94 - - - 12,484.28 11,881.66 - 32,492.61 - 26,414.84
D-0182 09/06/2022 27,900.64 E-014 14/06/2022 27,900.64 215 09/06/2022 14/06/2022 FOLIO DEL 76,902.81 - - - 13,432.70 12,730.35 - 28,836.18 - 28,836.18 JUSTIFIQUE LA
15,717.76 E-014 14/06/2022 15,717.76 215 09/06/2022 BBVA MEXICO, S.A., - - - 6,789.60 - 25,239.36 25,239.36
D-0182 09/06/2022 52,937.41 E-049 30/06/2022 52,937.41 237 21/06/2022 PRIMERA 45,179.42 - - 7,190.56 7,444.30 27,078.85 27,078.85
42,434.24 E-049 30/06/2022 42,434.24 237 21/06/2022 LOTE 517980 QUINCENA DE 42,434.24 - - - - 7,198.30 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
D-0182 09/06/2022 49,213.14 E-049 30/06/2022 49,213.14 237 21/06/2022 INSTITUCION 46,921.05 - - - - 15,139.95
30,509.23 E-049 30/06/2022 30,509.23 237 21/06/2022 DE JUNIO 2022 28,040.36 - - - - 3,190.45 DIFERENCIA ENTRE EL
D- 31,355.98 E-049 30/06/2022 31,355.98 237 21/06/2022 - - - - - -
21/06/2022 24,365.94 E-049 30/06/2022 24,365.94 237 21/06/2022 39,811.13 - - - 13,579.04 - MOMENTO DEVENGADO CON LA
27,900.64 E-049 30/06/2022 27,900.64 237 21/06/2022 - - - 14,281.92 11,881.66 -
0345 15,717.76 E-049 30/06/2022 15,717.76 237 21/06/2022 BANCA MULTIPLE, - - - 12,484.28 12,730.35 - 6,970.21 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO
- - 2,168.66 13,432.70 6,789.60 24,686.59
D- 15,622.65 E-050 30/06/2022 15,622.65 243 21/06/2022 GRUPO FINANCIERO - - - 5,762.77 - DEVENGADO CON LA
21/06/2022 - - - 7,190.56 - -
12,270.45 243 21/06/2022 27,900.64 - - 2,036.85 6,060.36 - 22,914.60 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
0345 15,717.76 - - - 4,990.44 -
13,952.43 243 21/06/2022 BBVA MEXICO, NÚM - - - - - - DOCUMENTACION
D- FOLIO DEL - - - - - -
21/06/2022 7,240.87 243 21/06/2022 14/06/2022 - - 2,215.91 5,243.16 - 26,162.56 IMPORTE DE $6,970.21
DE CTA. 0117980663 - - - - 5,584.54 -
0345 LOTE 518920 - - 1,273.30 - - 13,435.62 COMPROBATORIA Y
- - - - 2,495.22 -
D- - - - 5,890.38 - - JUSTIFICATIVA.
21/06/2022 - - - - - -
52,937.41 2,643.82 - DOCUMENTACION QUE
0345 42,434.24 -
30/06/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 73,273.32 - JUSTIFIQUE LA
D- -
21/06/2022 LOTE 389060 SEGUNDA DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
INSTITUCION QUINCENA DE
0345 DE DIFERENCIA ENTRE EL
JUNIO 2022
D- MOMENTO DEVENGADO CON LA
21/06/2022 65,591.94
BANCA MULTIPLE, IMPORTE DEL MOMENTO
0345
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
D-
21/06/2022 GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
0345 49,213.14 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
30,509.23
D- FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM DOCUMENTACION
21/06/2022
30/06/2022 IMPORTE DE $12,518.95
0345
LOTE 390720 DE CTA. 0117980663 COMPROBATORIA Y
D-
21/06/2022 JUSTIFICATIVA.
0393 31,355.98 DOCUMENTACION QUE
24,365.94
30/06/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 76,904.29 JUSTIFIQUE LA
LOTE 391970 SEGUNDA DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
INSTITUCION QUINCENA DE
DE DIFERENCIA ENTRE EL
JUNIO 2022
MOMENTO DEVENGADO CON LA
39,728.83
BANCA MULTIPLE, 6,970.21 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
27,900.64 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
15,717.76
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM DOCUMENTACION
30/06/2022 IMPORTE DE $6,970.21
LOTE 394480 DE CTA. 0117980663 COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA.
FOLIO DEL 36,098.58
30/06/2022
LOTE 400790
15,622.65 30/06/2022 CH 21 1,474.60
FOLIO DEL 2,168.66
30/06/2022
32,116.71
LOTE 413220
FOLIO DEL
30/06/2022
LOTE 402710
30/06/2022 CH 15 1,031.49 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D- 12,270.45 E-050 30/06/2022 12,270.45 COMPROBATORIA:
21/06/2022
FOLIO DEL DOCUMENTACION QUE
0393
30/06/2022 BBVA MEXICO, S.A., 1,957.85 JUSTIFIQUE LA
LOTE 414360
DISPERSIÓN DE SALINAS MUÑOZ TANIA
INSTITUCION DE DIFERENCIA ENTRE EL
ANAHI POR IMPORTE DE $540.72
30/06/2022 CH 17 BANCA MULTIPLE, 79.00 RETROACTIVO 3,261.71 IMPORTE DEL MOMENTO
GRUPO FINANCIERO SUELDO 2022
540.72 2,720.99
DEVENGADO CON LA
DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM DOCUMENTACION
30/06/2022 LOTE 403850 DE CTA. 0117980663
37,145.60 MOMENTO DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL
D- 30/06/2022 COMPROBATORIA Y
21/06/2022
13,952.43 E-050 30/06/2022 13,952.43 LOTE 415160 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
0393
JUSTIFICATIVA.
JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
2,170.07 IMPORTE DE $2,720.99
FOLIO DEL 17,511.20
30/06/2022
LOTE 404780
30/06/2022 CH 21 1,474.60
D- 7,240.87 E-050 30/06/2022 7,240.87
21/06/2022 FOLIO DEL
0393 LOTE 416170
30/06/2022 1,127.98
30/06/2022 CH 23 145.32
D-090 06/07/2022 55,319.58 E-024 14/07/2022 55,319.58 258 06/07/2022 55,319.58 47,212.49 - --- 7,444.30 DOCUMENTACION QUE
D-090 06/07/2022 44,343.76 E-024 14/07/2022 44,343.76 258 06/07/2022 44,343.76 44,343.76 - 7,198.30
D-090 06/07/2022 51,427.72 E-024 14/07/2022 51,427.72 258 06/07/2022 14/07/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 75,678.91 49,032.48 - 15,095.95 JUSTIFIQUE LA
D-090 06/07/2022 31,882.13 E-024 14/07/2022 31,882.13 258 06/07/2022 29,302.16 - 3,190.45
D-090 06/07/2022 32,453.54 E-024 14/07/2022 32,453.54 258 06/07/2022 LOTE 454070 INSTITUCION PRIMERA - DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
D-090 06/07/2022 25,239.36 E-024 14/07/2022 25,239.36 258 06/07/2022 QUINCENA DE - - -
D-090 06/07/2022 28,877.26 E-024 14/07/2022 28,877.26 258 06/07/2022 DE - - --- - DIFERENCIA ENTRE EL
JULIO 2022 - -
67,766.37 MOMENTO DEVENGADO CON LA
BANCA MULTIPLE, IMPORTE DEL MOMENTO 13,082.30
7,214.18
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM
51,427.72 14/07/2022 --- JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
31,882.13 LOTE 455050 DE CTA. 0117980663
DOCUMENTACION
IMPORTE DE $13,082.30
COMPROBATORIA Y
--- JUSTIFICATIVA.
- 14,781.78 14,054.40 DOCUMENTACION QUE
32,453.54 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 79,698.51 JUSTIFIQUE LA
25,239.36 14/07/2022 40,884.28
DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
LOTE 456280 INSTITUCION
DE DIFERENCIA ENTRE EL
PRIMERA - 12,941.76 12,297.60 MOMENTO DEVENGADO CON LA
QUINCENA DE
BANCA MULTIPLE, 7,214.18 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO
JULIO 2022
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
28,877.26 FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM - 13,902.85 13,176.00 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
14/07/2022
DOCUMENTACION
LOTE 457380 DE CTA. 0117980663
IMPORTE DE $7,214.18
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA.
"Este documento forma de un expediente clasificado como reservado"
Página 3/6
