Page 119 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
DOCUMENTACIONSEGQUUEIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BBVABAMNECXOICSO, S.A., NÓMINA IMPORTE IMPORTE JUSTIFIQUE LA
NÚM. FECHA OBSERVADO
AYUDAS PARA CONFIANZA DE SUELDOS OBSERVADO DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
PARA CONFIANZA
INSTITUCION DE 414-006 DE AYUDAS PARA DIFERENCIA ENTRE EL
DIAS DE 7,214.18 DOCUMENTACIÓN
No. DE BANICNASTITUMCUILÓTNIPLE, PRIMERA 414-006 SUELDO AJUSTE 414-122 BONO OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL MOMENTO DEVENGADO CON LA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
PERIODO DE - SEMESTRAL CONFIANZA OBSERVACIONES PRESENTADA IMPORTE DEL MOMENTO 7,214.18
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE FECHA CHEQUE O GBRAUNPCOARFIAINYANNCoI.EDREO IMPORTE QUINCENA DE - 414-122 C.B. 414-122 P.S.M FALTANTE (ANALISIS)
16,267.85 40,884.28 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 13,082.30
PAGO DEVENGADO CON LA 7,214.18
JULIO 2022
FOLSIPOEDI EL BBVA CMUEEXNICTOA, NÚM JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR 13,082.30
14/07/2022 7,234.72
DOCUMENTACION 13,082.30
LOTE 457380 DE CTA. 0117980663 7,214.18
IMPORTE DE $7,214.18 13,082.30
7,214.18
COMPROBATORIA Y 13,082.30
7,214.18
D-090 06/07/2022 16,267.85 E-024 14/07/2022 16,267.85 258 06/07/2022 - 7,442.24 7,027.20 - 14,469.44 - 14,469.44 JUSTIFICATIVA.
7,444.30 54,656.79 7,126.06
D- 7,198.30 51,542.06 8,394.85 DOCUMENTACION QUE
13/07/2022 15,095.95 64,128.43 11,508.77
55,319.58 E-042 29/07/2022 55,319.58 271 13/07/2022 55,319.58 47,212.49 - --- 3,190.45 32,492.61 5,761.40 47,530.73
0204 44,343.76 E-042 29/07/2022 44,343.76 271 13/07/2022 44,343.76 44,343.76 - 28,836.18 43,147.21
51,427.72 E-042 29/07/2022 51,427.72 271 13/07/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 76,366.91 49,032.48 - - 25,239.36 - 52,619.66 JUSTIFIQUE LA
D- 31,882.13 E-042 29/07/2022 31,882.13 271 13/07/2022 29/07/2022 68,386.57 29,302.16 - - 27,078.85 - 26,731.21
13/07/2022 32,453.54 E-042 29/07/2022 32,453.54 271 13/07/2022 - 14,469.44 - DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
25,239.36 E-042 29/07/2022 25,239.36 271 13/07/2022 LOTE 458840 INSTITUCION - 54,656.79 -
0204 28,877.26 E-042 29/07/2022 28,877.26 271 13/07/2022 DE 7,444.30 51,542.06 8,071.77 DIFERENCIA ENTRE EL
16,267.85 E-042 29/07/2022 16,267.85 271 13/07/2022 64,128.43 8,738.85
D- SEGUNDA --- 32,492.61 11,602.46 MOMENTO DEVENGADO CON LA
13/07/2022 QUINCENA DE 28,836.18 5,847.40
BANCA MULTIPLE, 25,218.82 - 13,082.30 IMPORTE DEL MOMENTO
0204 JULIO 2022 27,078.85 -
14,469.44 - DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
D- AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA54,656.79 -
13/07/2022 GRUPO FINANCIERO 51,542.06 7,556.06 DEVENGADO CON LA
117 64,128.43 8,618.95
0204 51,427.72 FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM --- 32,492.61 11,696.15 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
31,882.13 29/07/2022 28,836.18 5,761.40
D- 25,218.82 - DOCUMENTACION
13/07/2022 LOTE 460260 DE CTA. 0117980663 27,078.85 -
14,469.44 - IMPORTE DE $13,082.30
0204 54,656.79 -
51,542.06 7,613.30 COMPROBATORIA Y
D- 64,128.43 8,566.85
13/07/2022 --- 32,527.41 11,696.15 JUSTIFICATIVA.
28,836.18 5,761.40
0204 32,453.54 -- - 14,781.78 14,054.40 25,218.82 - 28,836.18 DOCUMENTACION QUE
25,239.36 -- 27,078.85 - 25,239.36
D- FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 79,698.51 -- 14,469.44 - 27,078.85 JUSTIFIQUE LA
13/07/2022 29/07/2022 -- 54,656.79 - 14,469.44
51,542.06 7,298.06 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
0204 LOTE 461620 INSTITUCION 64,128.43 8,790.95
DE 32,527.41 11,508.77 DIFERENCIA ENTRE EL
D- 28,836.18 5,761.40
13/07/2022 SEGUNDA - 12,941.76 12,297.60 25,218.82 - MOMENTO DEVENGADO CON LA
QUINCENA DE 27,078.85 -
0204 BANCA MULTIPLE, 14,469.44 - 7,214.18 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO
JULIO 2022 -
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM
28,877.26 29/07/2022 - 13,902.85 13,176.00 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
16,267.85 LOTE 463130 DE CTA. 0117980663
DOCUMENTACION
41,200.65 IMPORTE DE $7,214.18
COMPROBATORIA Y
- 7,442.24 7,027.20 JUSTIFICATIVA.
D-063 09/08/2022 55,319.58 E-014 12/08/2022 55,319.58 286 09/08/2022 55,319.58 47,212.49 - --- 46,585.02 DOCUMENTACION QUE
D-063 09/08/2022 44,343.76 E-014 12/08/2022 44,343.76 286 09/08/2022 44,343.76 44,343.76 - 42,803.21
D-063 09/08/2022 51,427.72 E-014 12/08/2022 51,427.72 286 09/08/2022 12/08/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 75,421.20 49,032.48 - 52,525.97 JUSTIFIQUE LA
D-063 09/08/2022 31,882.13 E-014 12/08/2022 31,882.13 286 09/08/2022 29,302.16 - 26,645.21
LOTE 571580 INSTITUCION PRIMERA DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
QUINCENA DE
DE AGOSTO 2022 --- 7,198.30 DIFERENCIA ENTRE EL
68,022.03
MOMENTO DEVENGADO CON LA
BANCA MULTIPLE, 13,082.30 IMPORTE DEL MOMENTO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM
51,427.72 12/08/2022 --- 15,095.95 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
31,882.13 LOTE 572300 DE CTA. 0117980663
DOCUMENTACION
IMPORTE DE $13,082.30
COMPROBATORIA Y
--- 3,190.45 JUSTIFICATIVA.
D-063 09/08/2022 32,453.54 E-014 12/08/2022 32,453.54 286 09/08/2022 32,453.54 -- - 14,781.78 14,054.40 - 28,836.18 DOCUMENTACION QUE
D-063 09/08/2022 25,239.36 E-014 12/08/2022 25,239.36 286 09/08/2022 25,239.36 -- - 25,218.82
D-063 09/08/2022 28,877.26 E-014 12/08/2022 28,877.26 286 09/08/2022 12/08/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 79,604.82 -- - 27,078.85 JUSTIFIQUE LA
D-063 09/08/2022 16,267.85 E-014 12/08/2022 16,267.85 286 09/08/2022 PRIMERA -- - 14,469.44
LOTE 573120 INSTITUCION DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
QUINCENA DE
DE AGOSTO 2022 - 12,921.22 12,297.60 DIFERENCIA ENTRE EL
41,114.65
MOMENTO DEVENGADO CON LA
BANCA MULTIPLE, 7,234.72 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM
28,877.26 12/08/2022 - 13,902.85 13,176.00 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
16,267.85 LOTE 573840 DE CTA. 0117980663
DOCUMENTACION
IMPORTE DE $7,234.72
COMPROBATORIA Y
- 7,442.24 7,027.20 JUSTIFICATIVA.
D-0213 22/08/2022 55,319.58 E-053 30/08/2022 55,319.58 304 22/08/2022 55,319.58 47,212.49 - - - - 7,444.30 47,100.73 DOCUMENTACION QUE
D-0213 22/08/2022 44,343.76 E-053 30/08/2022 44,343.76 304 22/08/2022 44,343.76 7,198.30 42,923.11
D-0213 22/08/2022 51,427.72 E-053 30/08/2022 51,427.72 304 22/08/2022 30/08/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 75,936.91 15,095.95 52,432.28 JUSTIFIQUE LA
D-0213 22/08/2022 31,882.13 E-053 30/08/2022 31,882.13 304 22/08/2022 3,190.45 26,731.21
LOTE 462230 INSTITUCION DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
DE 44,343.76 - - - - DIFERENCIA ENTRE EL
SEGUNDA MOMENTO DEVENGADO CON LA
BANCA MULTIPLE, 13,082.30 IMPORTE DEL MOMENTO
QUINCENA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM
51,427.72 30/08/2022 AGOSTO 2022 49,032.48 - - - - JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
31,882.13 LOTE 463000 DE CTA. 0117980663
DOCUMENTACION
68,141.93 IMPORTE DE $13,082.30
COMPROBATORIA Y
29,302.16 - - - - JUSTIFICATIVA.
D-0213 22/08/2022 32,453.54 E-053 30/08/2022 32,453.54 304 22/08/2022 32,453.54 - - - 14,781.78 14,054.40 - 28,836.18 DOCUMENTACION QUE
D-0213 22/08/2022 25,218.82 E-053 30/08/2022 25,218.82 304 22/08/2022 25,218.82 - - - 25,218.82
D-0213 22/08/2022 28,877.26 E-053 30/08/2022 28,877.26 304 22/08/2022 30/08/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 79,511.13 - - - 27,078.85 JUSTIFIQUE LA
D-0213 22/08/2022 16,267.85 E-053 30/08/2022 16,267.85 304 22/08/2022 SEGUNDA - - - 14,469.44
D-056 02/09/2022 55,319.58 E-014 14/09/2022 55,319.58 321 02/09/2022 LOTE 463880 INSTITUCION 47,212.49 - 7,444.30 47,043.49 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
D-056 02/09/2022 44,343.76 E-014 14/09/2022 44,343.76 321 02/09/2022 QUINCENA DE 44,343.76 - 7,198.30 42,975.21
D-056 02/09/2022 51,427.72 E-014 14/09/2022 51,427.72 321 02/09/2022 DE AGOSTO 2022 49,032.48 - - 12,921.22 12,297.60 15,095.95 52,432.28 DIFERENCIA ENTRE EL
D-056 02/09/2022 31,882.13 E-014 14/09/2022 31,882.13 321 02/09/2022 41,200.65 29,302.16 - 3,225.25 26,766.01
28,836.18 MOMENTO DEVENGADO CON LA
25,218.82
BANCA MULTIPLE, 27,078.85 7,214.18 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO
14,469.44
GRUPO FINANCIERO 47,358.73 DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM 42,751.11
28,877.26 30/08/2022 - 13,902.85 13,176.00 52,619.66 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
16,267.85 LOTE 465550 DE CTA. 0117980663 26,766.01
28,836.18 DOCUMENTACION
25,218.82
27,078.85 IMPORTE DE $7,214.18
14,469.44
COMPROBATORIA Y
- 7,442.24 7,027.20 JUSTIFICATIVA.
55,319.58 --- DOCUMENTACION QUE
44,343.76
FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 75,879.67 JUSTIFIQUE LA
14/09/2022 68,194.03
DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
LOTE 399580 INSTITUCION
DE PRIMERA DIFERENCIA ENTRE EL
QUINCENA DE
SEPTIEMBRE --- MOMENTO DEVENGADO CON LA
BANCA MULTIPLE, 2022 13,082.30 IMPORTE DEL MOMENTO
13,082.30
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM
51,427.72 14/09/2022 --- JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
31,882.13 LOTE 400400 DE CTA. 0117980663
DOCUMENTACION
IMPORTE DE $13,082.30
COMPROBATORIA Y
--- JUSTIFICATIVA.
D-056 02/09/2022 25,218.82 E-014 14/09/2022 25,218.82 321 02/09/2022 25,218.82 - - - 14,781.78 14,054.40 - DOCUMENTACION QUE
D-056 02/09/2022 28,877.26 E-014 14/09/2022 28,877.26 321 02/09/2022 28,877.26 - - -
D-056 02/09/2022 16,267.85 E-014 14/09/2022 16,267.85 321 02/09/2022 14/09/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 79,511.13 - - - JUSTIFIQUE LA
D-056 02/09/2022 32,453.54 E-014 14/09/2022 32,453.54 321 02/09/2022 41,235.45 - - -
D-0301 23/09/2022 55,319.58 E-044 30/09/2022 55,319.58 352 23/09/2022 LOTE 401400 INSTITUCION 47,212.49 - 7,444.30 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
D-0301 23/09/2022 51,427.72 E-044 30/09/2022 51,427.72 352 23/09/2022 44,343.76 - 7,198.30
D-0301 23/09/2022 31,882.13 E-044 30/09/2022 31,882.13 352 23/09/2022 DE PRIMERA 49,032.48 - - 12,921.22 12,297.60 15,095.95 DIFERENCIA ENTRE EL
D-0301 23/09/2022 44,343.76 E-044 30/09/2022 44,343.76 352 23/09/2022 QUINCENA DE 29,302.16 - 3,225.25
SEPTIEMBRE - - - MOMENTO DEVENGADO CON LA
- - -
BANCA MULTIPLE, 2022 - - - 7,214.18 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO
- - -
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM
16,267.85 14/09/2022 - 13,902.85 13,176.00 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
32,453.54 LOTE 402390 DE CTA. 0117980663
DOCUMENTACION
IMPORTE DE $7,214.18
COMPROBATORIA Y
- 7,442.24 7,027.20 JUSTIFICATIVA.
--- DOCUMENTACION QUE
---
55,319.58 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 76,194.91 --- JUSTIFIQUE LA
51,427.72 30/09/2022 67,969.93 ---
DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
LOTE 445600 INSTITUCION
DE SEGUNDA DIFERENCIA ENTRE EL
QUINCENA DE
SEPTIEMBRE MOMENTO DEVENGADO CON LA
BANCA MULTIPLE, 2022 IMPORTE DEL MOMENTO
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
31,882.13 FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
44,343.76 30/09/2022
DOCUMENTACION
LOTE 446600 DE CTA. 0117980663
IMPORTE DE $13,082.30
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA.
D-0301 23/09/2022 32,453.54 E-044 30/09/2022 32,453.54 352 23/09/2022 32,453.54 - 14,781.78 14,054.40 DOCUMENTACION QUE
D-0301 23/09/2022 25,218.82 E-044 30/09/2022 25,218.82 352 23/09/2022 25,218.82
D-0301 23/09/2022 28,877.26 E-044 30/09/2022 28,877.26 352 23/09/2022 30/09/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 79,698.51 JUSTIFIQUE LA
D-0301 23/09/2022 16,267.85 E-044 30/09/2022 16,267.85 352 23/09/2022 41,235.45
LOTE 447380 INSTITUCION DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
DE SEGUNDA - 12,921.22 12,297.60 DIFERENCIA ENTRE EL
QUINCENA DE
SEPTIEMBRE MOMENTO DEVENGADO CON LA
BANCA MULTIPLE, 2022 7,214.18 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM
28,877.26 30/09/2022 - 13,902.85 13,176.00 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
16,267.85 LOTE 448250 DE CTA. 0117980663
DOCUMENTACION
IMPORTE DE $7,214.18
COMPROBATORIA Y
- 7,442.24 7,027.20 JUSTIFICATIVA.
"Este documento forma de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
