Page 120 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
118 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE IMPORTE
OBSERVADO OBSERVADO
AYUDAS PARA CONFIANZA DE SUELDOS DE AYUDAS PARA
PARA CONFIANZA CONFIANZA
No. DE INSTITUCIÓN PERIODO DE 414-006 SUELDO 414-006 414-122 BONO OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y No. DE PAGO DIAS DE SEMESTRAL PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE AJUSTE 414-122 C.B. 414-122 P.S.M
SPEI CUENTA
D-0137 06/10/2022 55,319.58 E-029 14/10/2022 55,319.58 381 06/10/2022 55,319.58 55,319.58 - - - - 10,723.90 66,043.48 9,602.53 56,440.95 DOCUMENTACION QUE
D-0137 06/10/2022 44,343.76 E-029 14/10/2022 44,343.76 381 06/10/2022 44,343.76 7,407.15 51,750.91 8,843.05 42,907.86
D-0137 06/10/2022 51,427.72 E-029 14/10/2022 51,427.72 381 06/10/2022 51,427.72 14/10/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 88,894.49 66,777.37 11,794.88 54,982.49 JUSTIFIQUE LA
D-0137 06/10/2022 31,882.13 E-029 14/10/2022 31,882.13 381 06/10/2022 31,882.13 15,349.65 32,527.41 5,761.40 26,766.01
LOTE 405850 INSTITUCION 3,225.25 66,252.33 10,032.53 56,219.80 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
51,750.91 9,101.05 42,649.86
DE 44,343.76 - - - - 66,777.37 11,954.56 54,822.81 DIFERENCIA ENTRE EL
32,527.41 5,761.40 26,766.01
PRIMERA 32,453.54 32,453.54 MOMENTO DEVENGADO CON LA
25,218.82 - 25,218.82
BANCA MULTIPLE, 28,877.26 - 28,877.26 2,579.97 IMPORTE DEL MOMENTO 2,579.97
14,469.44 - 14,469.44 2,579.97 2,579.97
QUINCENA DE 66,252.33 - 56,196.46 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 1,798.41
51,750.91 10,055.87 42,959.96 2,407.97 2,407.97
GRUPO FINANCIERO 66,777.37 8,790.95 55,333.79 DEVENGADO CON LA
32,716.71 11,443.58 26,948.22
OCTUBRE 2022 51,427.72 - - - - 5,768.49 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
- - -
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM DOCUMENTACION
LOTE 407180 DE CTA. 0117980663
14/10/2022 68,126.68 IMPORTE DE $2,579.97
COMPROBATORIA Y
29,302.16 - - - - JUSTIFICATIVA.
D- 55,319.58 E-055 28/10/2022 55,319.58 412 26/10/2022 55,319.58 55,319.58 - - - - 10,932.75 DOCUMENTACION QUE
26/10/2022 44,343.76 E-055 28/10/2022 44,343.76 412 26/10/2022 44,343.76 7,407.15
51,427.72 E-055 28/10/2022 51,427.72 412 26/10/2022 28/10/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 88,673.34 JUSTIFIQUE LA
0405 31,882.13 E-055 28/10/2022 31,882.13 412 26/10/2022 15,349.65
32,453.54 E-055 28/10/2022 32,453.54 412 26/10/2022 LOTE 484140 INSTITUCION 3,225.25 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
D- 25,218.82 E-055 28/10/2022 25,218.82 412 26/10/2022
26/10/2022 28,877.26 E-055 28/10/2022 28,877.26 412 26/10/2022 DE 44,343.76 - - - - DIFERENCIA ENTRE EL
16,267.85 E-055 28/10/2022 16,267.85 412 26/10/2022
0405 SEGUNDA MOMENTO DEVENGADO CON LA
D- BANCA MULTIPLE, IMPORTE DEL MOMENTO
26/10/2022
QUINCENA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
0405
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
D-
26/10/2022 51,427.72 OCTUBRE 2022 51,427.72 - - - - JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
31,882.13
0405 FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM DOCUMENTACION
LOTE 485120 DE CTA. 0117980663
D- 28/10/2022 67,868.68 IMPORTE DE $2,579.97
26/10/2022
COMPROBATORIA Y
0405
29,302.16 - - - - JUSTIFICATIVA.
D-
26/10/2022 32,453.54 -- - 16,642.34 15,811.20 - DOCUMENTACION QUE
25,218.82 -- -
0405 28/10/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 83,700.07 -- - JUSTIFIQUE LA
-- -
D- LOTE 486410 INSTITUCION SEGUNDA DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
26/10/2022 QUINCENA DE
DE OCTUBRE 2022 - 12,921.22 12,297.60 DIFERENCIA ENTRE EL
0405 41,235.45
MOMENTO DEVENGADO CON LA
D-
26/10/2022 BANCA MULTIPLE, 1,798.41 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO
0405 GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM
28,877.26 28/10/2022 LOTE 487440 DE CTA. 0117980663 - 14,822.86 14,054.40 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
16,267.85
DOCUMENTACION
IMPORTE DE $1,798.41
COMPROBATORIA Y
- 7,442.24 7,027.20 JUSTIFICATIVA.
D-0147 08/11/2022 55,319.58 E-032 14/11/2022 55,319.58 438 08/11/2022 55,319.58 55,319.58 - - - - 10,932.75
D-0147 08/11/2022 44,343.76 E-032 14/11/2022 44,343.76 438 08/11/2022 44,343.76 7,407.15
D-0147 08/11/2022 51,427.72 E-032 14/11/2022 51,427.72 438 08/11/2022 51,427.72 FOLIO DEL 88,650.00 DOCUMENTACION QUE
14/11/2022 15,349.65
D-0147 08/11/2022 31,882.13 E-032 14/11/2022 31,882.13 438 08/11/2022 31,882.13 3,242.55
LOTE 541610
44,343.76 - - - - JUSTIFIQUE LA
DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
BBVA MEXICO, S.A., PRIMERA DIFERENCIA ENTRE EL
MOMENTO DEVENGADO CON LA
INSTITUCION DE QUINCENA DE IMPORTE DEL MOMENTO
51,427.72 - - - - DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
FOLIO DEL BANCA MULTIPLE, NOVIEMBRE DEVENGADO CON LA
14/11/2022
68,178.78 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
LOTE 542560 GRUPO FINANCIERO
2022 DOCUMENTACION
29,474.16 - - - - IMPORTE DE $2,407.97
BBVA MEXICO, NÚM COMPROBATORIA Y
DE CTA. 0117980663 JUSTIFICATIVA.
-- - - - -
FOLIO DEL 84,211.05
14/11/2022
LOTE 543820
"Este documento forma de un expediente clasificado como reservado"
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