Page 117 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE IMPORTE
OBSERVADO OBSERVADO
AYUDAS PARA CONFIANZA DE SUELDOS DE AYUDAS PARA
PARA CONFIANZA CONFIANZA
No. DE INSTITUCIÓN PERIODO DE 414-006 SUELDO 414-006 414-122 BONO OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y No. DE PAGO DIAS DE SEMESTRAL PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE AJUSTE 414-122 C.B. 414-122 P.S.M
SPEI CUENTA

D- 52,937.41 E-046 30/03/2022 52,937.41 95 23/03/2022 52,937.41 45,179.42 - - - - 7,386.35 52,565.77 7,592.76 44,973.01
23/03/2022 42,434.24 E-046 30/03/2022 42,434.24 95 23/03/2022 42,434.24 7,147.10 49,581.34 8,423.72 41,157.62
30/03/2022 FOLIO DEL 72,833.97 64,843.94 11,635.27 53,208.67
0307 LOTE 54080
42,434.24 - - - - - - - DOCUMENTACION QUE
D- BBVA MEXICO, S.A., 28,258.79 5,067.97 23,190.82
23/03/2022 JUSTIFIQUE LA
- - -
0307 INSTITUCION DE 27,860.96 - 27,860.96 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL DIFERENCIA ENTRE EL
24,365.94 - 24,365.94 MOMENTO DEVENGADO CON LA
D- SEGUNDA 49,213.14 - - - - 15,630.80 27,900.64 - 27,900.64 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
23/03/2022 - 12,242.56 - 12,242.56 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
FOLIO DEL BANCA MULTIPLE, 52,623.72 8,088.82 44,534.90 12,695.73 IMPORTE DE$12,695.73 IMPORTE DEL MOMENTO 12,695.73
0307 49,213.14 30/03/2022 2,687.30 49,581.34 8,324.24 41,257.10 12,695.73 6,970.22
49,213.14 E-046 30/03/2022 49,213.14 95 23/03/2022 65,523.56 QUINCENA DE - 64,843.94 11,635.25 53,208.69 12,695.73 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL DEVENGADO CON LA 12,695.73
LOTE 545110 GRUPO FINANCIERO - 25,037.90 MOMENTO DEVENGADO CON LA 6,970.22
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMARZO 2022 - 5,067.97 - 6,970.22 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y 12,695.73
-- - - - 28,258.79 - 23,190.82 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR 6,970.22
115 BBVA MEXICO, NÚM 27,860.96 - 27,860.96 IMPORTE DE $6,970.22 DOCUMENTACION 25,037.90
24,365.94 - 24,365.94
DE CTA. 0117980663 27,900.64 - 27,900.64 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL COMPROBATORIA Y
12,242.56 6,964.47 12,242.56 MOMENTO DEVENGADO CON LA
25,571.49 - - - - 52,623.72 8,134.71 45,659.25 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
49,581.34 11,455.94 41,446.63 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
D- 30,509.23 E-046 30/03/2022 30,509.23 95 23/03/2022 FOLIO DEL 77,115.70 64,843.94 - 53,388.00 IMPORTE DE $12,695.73
23/03/2022 30,509.23 30/03/2022 5,067.97
- - - DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
0307 LOTE 546100 28,258.79 - 23,190.82 MOMENTO DEVENGADO CON LA
27,860.96 - 27,860.96 6,970.22 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
-- - - - 24,365.94 - 24,365.94 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
27,900.64 14,367.67 27,900.64 IMPORTE DE $6,970.22
D- 31,355.98 E-046 30/03/2022 31,355.98 95 23/03/2022 31,355.98 -- - 14,281.92 13,579.04 - 12,242.56 16,283.26 12,242.56 DOCUMENTACION QUE
23/03/2022 24,365.94 E-046 30/03/2022 24,365.94 95 23/03/2022 24,365.94 -- - 105,247.44 - 90,879.77 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
27,900.64 E-046 30/03/2022 27,900.64 95 23/03/2022 13/05/2022 FOLIO DEL 3,993.62 -- - 99,162.68 21,951.72 82,879.42 MOMENTO DEVENGADO CON LA
0307 15,717.76 E-046 30/03/2022 15,717.76 95 23/03/2022 -- - 10,799.68 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
52,937.41 E-013 13/04/2022 52,937.41 117 05/04/2022 LOTE 620710 BBVA MEXICO, S.A., SEGUNDA - - - JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR JUSTIFIQUE LA
D- 42,434.24 E-013 13/04/2022 42,434.24 117 05/04/2022 QUINCENA DE 124,122.00 - 102,170.28 IMPORTE DE $12,695.73
23/03/2022 49,213.14 117 05/04/2022 INSTITUCION DE MARZO 2022 - 12,484.28 11,881.66 62,461.62 - DIFERENCIA ENTRE EL
49,213.14 E-013 13/04/2022 103,913.41 - 51,661.94 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
0307 30,509.23 117 05/04/2022 BANCA MULTIPLE, 29,675.61 93,995.12 - MOMENTO DEVENGADO CON LA IMPORTE DEL MOMENTO
30,509.23 E-013 13/04/2022 31,355.98 117 05/04/2022 - 6,970.22 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
D- 31,355.98 E-013 13/04/2022 24,365.94 117 05/04/2022 GRUPO FINANCIERO - JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR DEVENGADO CON LA
23/03/2022 24,365.94 E-013 13/04/2022 27,900.64 117 05/04/2022 - IMPORTE DE $6,970.22
27,900.64 E-013 13/04/2022 15,717.76 117 05/04/2022 27,900.64 BBVA MEXICO, NÚM - 14,321.60 13,579.04 101,567.93 DOCUMENTACION
0307 15,717.76 E-013 13/04/2022 52,937.41 133 20/04/2022 15,717.76 - DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
52,937.41 E-038 29/04/2022 49,213.14 133 20/04/2022 30/03/2022 FOLIO DEL DE CTA. 0117980663 MOMENTO DEVENGADO CON LA COMPROBATORIA Y
D- 49,213.14 E-038 29/04/2022 30,509.23 133 20/04/2022 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
23/03/2022 LOTE 546980 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR JUSTIFICATIVA.
30,509.23 E-038 29/04/2022 42,434.24 133 20/04/2022 IMPORTE DE $25,037.90
0307 31,355.98 133 20/04/2022 - 6,301.66 5,940.90
42,434.24 E-038 29/04/2022 24,365.94 133 20/04/2022
D-0111 05/04/2022 31,355.98 E-038 29/04/2022 27,900.64 133 20/04/2022 52,937.41 45,179.42 - - - - 7,444.30
24,365.94 E-038 29/04/2022 15,717.76 133 20/04/2022 42,434.24 7,147.10
D-0111 05/04/2022 27,900.64 E-038 29/04/2022 105,874.82 151 03/05/2022 FOLIO DEL 5,757.77 15,630.80 DOCUMENTACION QUE
15,717.76 E-038 29/04/2022 31/03/2022
D-0111 05/04/2022 105,874.82 E-018 13/05/2022 84,868.48 151 03/05/2022 42,434.24 - - - - - JUSTIFIQUE LA
LOTE 446940 BBVA MEXICO, S.A., 2,687.30
D-0111 05/04/2022 84,868.48 E-018 13/05/2022 98,426.28 151 03/05/2022
61,018.46 151 03/05/2022 INSTITUCION DE DIFERENCIA ENTRE EL
D-0111 05/04/2022 98,426.28 E-018 13/05/2022 117,227.57 151 03/05/2022
61,018.46 E-018 13/05/2022 PRIMERA
D-0111 05/04/2022 117,227.57 E-018 13/05/2022 93,995.12 151 03/05/2022
BANCA MULTIPLE, IMPORTE DEL MOMENTO
D-0111 05/04/2022 105,450.59 151 03/05/2022
QUINCENA DE 49,213.14 - - - -
D-0111 05/04/2022
FOLIO DEL GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
D- 49,213.14 13/04/2022
20/04/2022 72,395.86 ABRIL 2022 DOCUMENTACION
LOTE 448180 BBVA MEXICO, NÚM
0239
D- DE CTA. 0117980663 -- - - - COMPROBATORIA Y
20/04/2022
FOLIO DEL JUSTIFICATIVA.
0239 30,509.23 13/04/2022
65,623.04 25,571.49 - - - -
D- LOTE 449340
20/04/2022
31,355.98 13/04/2022 FOLIO DEL 77,115.72 -- - 14,281.92 13,579.04 - DOCUMENTACION QUE
0239 24,365.94
LOTE 450460 JUSTIFIQUE LA
D- BBVA MEXICO, S.A.,
20/04/2022
13/05/2022 FOLIO DEL INSTITUCION DE 3,993.59 - - - 12,484.28 11,881.66 - DIFERENCIA ENTRE EL
0239 - - -
D- LOTE 622910 BANCA MULTIPLE, PRIMERA - - - IMPORTE DEL MOMENTO
20/04/2022 QUINCENA DE 45,179.42 - 7,444.30
GRUPO FINANCIERO 42,434.24 - 7,147.10 DEVENGADO CON LA
0239 ABRIL 2022 49,213.14 - 15,630.80
D- 27,900.64 - - - 14,321.60 13,579.04 -
20/04/2022 15,717.76 BBVA MEXICO, NÚM 25,571.49 - 2,687.30 DOCUMENTACION
FOLIO DEL - - -
0239 13/04/2022 35,433.38 - - - COMPROBATORIA Y
D- DE CTA. 0117980663 - - -
20/04/2022 LOTE 451500 - - -
90,358.84 - 14,888.60
0239 - 6,301.66 5,940.90 JUSTIFICATIVA.
D-
20/04/2022 52,937.41 ---
49,213.14
0239 FOLIO DEL 73,520.21 DOCUMENTACION QUE
29/04/2022
D-060 03/05/2022 --- JUSTIFIQUE LA
LOTE 543210 BBVA MEXICO, S.A., ---
D-060 03/05/2022 ---
INSTITUCION DE DIFERENCIA ENTRE EL
D-060 03/05/2022
BANCA MULTIPLE, SEGUNDA IMPORTE DEL MOMENTO
D-060 03/05/2022 QUINCENA DE
FOLIO DEL GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
D-060 03/05/2022 29/04/2022 ABRIL 2022
30,509.23 65,812.57
LOTE 544730 BBVA MEXICO, NÚM DOCUMENTACION
DE CTA. 0117980663
COMPROBATORIA Y

JUSTIFICATIVA.

FOLIO DEL 77,295.03 ---
42,434.24 29/04/2022
3,993.63
LOTE 545800 SEGUNDA

31,355.98 QUINCENA DE - 14,281.92 13,579.04 DOCUMENTACION QUE
24,365.94 ABRIL 2022
13/05/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., JUSTIFIQUE LA
35,433.38
LOTE 626030 INSTITUCION DE - 12,484.28 11,881.66 DIFERENCIA ENTRE EL

BANCA MULTIPLE, IMPORTE DEL MOMENTO

GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM
27,900.64 29/04/2022 LOTE 546780 DE CTA. 0117980663 - 14,321.60 13,579.04 DOCUMENTACION
15,717.76
COMPROBATORIA Y

- 6,301.66 5,940.90 JUSTIFICATIVA.

FOLIO DEL 146,601.69 ---
105,874.82 13/05/2022

LOTE 515650

DOCUMENTACION QUE

84,868.48 13/05/2022 FOLIO DEL 122,898.70 84,868.48 - - - - 14,294.20 JUSTIFIQUE LA
BBVA MEXICO, S.A., -

LOTE 516600 DE PRIMERA Y 30,279.90 DIFERENCIA ENTRE EL
INSTITUCION

FOLIO DEL BANCA MULTIPLE, 8,712.60 SEGUNDA -- - - - IMPORTE DEL MOMENTO
20/05/2022
QUINCENA DE DEVENGADO CON LA
LOTE 563730 GRUPO FINANCIERO

BBVA MEXICO, NÚM MAYO 2022 DOCUMENTACION
FOLIO DEL
98,426.28 13/05/2022 154,496.38 93,842.10 - - - - COMPROBATORIA Y
DE CTA. 0117980663
LOTE 517540

JUSTIFICATIVA.

FOLIO DEL 79,622.26 56,080.72 - - - - 6,380.90
61,018.46 13/05/2022

LOTE 518500

FOLIO DEL 48,191.49 -- 48,191.49 28,563.84 27,158.08 - 103,913.41
117,227.57 13/05/2022 93,995.12

LOTE 587940 -
-
FOLIO DEL 42,629.78 -- 45,263.24 24,968.56 23,763.32 - 101,567.93
13/05/2022 -

LOTE 589010

D-060 03/05/2022 93,995.12 E-018 13/05/2022 93,995.12 16/05/2022 CH 06 1,755.64 -- - - - - DOCUMENTACION QUE
-- - - - -
BBVA MEXICO, S.A., -- 49,241.83 26,865.40 25,460.70 - JUSTIFIQUE LA
-- - - - -
FOLIO DEL INSTITUCION DE 877.82 PRIMERA Y DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL DIFERENCIA ENTRE EL
20/05/2022 48,223.12 SEGUNDA MOMENTO DEVENGADO CON LA
QUINCENA DE 22,866.58 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
LOTE 566850 BANCA MULTIPLE, MAYO 2022 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR IMPORTE DEL MOMENTO 22,866.58
IMPORTE DE $22,866.58
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL
13/05/2022 DOCUMENTACION
BBVA MEXICO, NÚM
D-060 03/05/2022 105,450.59 E-018 13/05/2022 105,450.59 LOTE 590060 COMPROBATORIA Y

DE CTA. 0117980663

16/05/2022 CH 08 1,018.71 JUSTIFICATIVA.

"Este documento forma de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022