Page 116 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
114 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE IMPORTE
OBSERVADO OBSERVADO
AYUDAS PARA CONFIANZA DE SUELDOS DE AYUDAS PARA
PARA CONFIANZA CONFIANZA
No. DE INSTITUCIÓN PERIODO DE 414-006 SUELDO 414-006 414-122 BONO OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y No. DE PAGO DIAS DE SEMESTRAL PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE AJUSTE 414-122 C.B. 414-122 P.S.M
SPEI CUENTA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-051 12/01/2022 $ 52,937.41 E-027 14/01/2022 $ 52,937.41 6 12/01/2022 $ 52,937.41 $ 48,396.19 - - - -$ 7,736.50 $ 56,132.69 $ 8,109.32 $ 48,023.37 COMPROBATORIA:
FOLIO DEL $ 77,621.92 DOCUMENTACION QUE
14/01/2022
LOTE 487470 BBVA MEXICO, S.A., DISPERSIÓN DE CASTILLO CORONADO JUSTIFIQUE LA
D-051 12/01/2022 42,434.24 E-027 14/01/2022 42,434.24 6 12/01/2022 42,434.24 INSTITUCION DE 42,434.24 - - - - 7,355.95 49,790.19 8,077.10 41,713.09 RIVERA SANDRA POR IMPORTE DE DIFERENCIA ENTRE EL
D-051 12/01/2022 49,213.14 E-027 14/01/2022 49,213.14 6 12/01/2022 49,213.14 15,596.00 64,809.14 11,551.12 $ $7,649.47
PRIMERA DISPERSIÓN A NOMBRE
53,258.02 DIFERENCIA EN
BANCA MULTIPLE, 26,210.87 IMPORTE DEL MOMENTO
QUINCENA DE DE CASTILLO $ 7,649.47 $ 18,561.40
GRUPO FINANCIERO DEVENGADO CON LA
ENERO 2022 CORONADO SANDRA
BBVA MEXICO, NÚM 49,213.14 - - - - EL IMPORTE DEL DOCUMENTACION
FOLIO DEL DE CTA. 0117980663 MOMENTO DEVENGADO CON LA COMPROBATORIA Y
14/01/2022
66,079.03 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
LOTE 488530
D-051 12/01/2022 30,509.23 E-027 14/01/2022 30,509.23 6 12/01/2022 30,509.23 16,489.05 - - - - 1,732.90 18,221.95 1,547.77 16,674.18 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
29,598.55 IMPORTE DE $18,561.40
24,365.94
D-051 12/01/2022 31,355.98 E-027 14/01/2022 31,355.98 6 12/01/2022 31,355.98 - - - 15,170.82 14,427.73 - 29,598.55 - 27,900.64 DOCUMENTACION QUE
D-051 12/01/2022 24,365.94 E-027 14/01/2022 24,365.94 6 12/01/2022 24,365.94 - - - 24,365.94 -
D-051 12/01/2022 27,900.64 E-027 14/01/2022 27,900.64 6 12/01/2022 27,900.64 14/01/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 73,509.19 - - - 27,900.64 - 8,727.68 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL JUSTIFIQUE LA
D-051 12/01/2022 15,717.76 E-027 14/01/2022 15,717.76 6 12/01/2022 15,717.76 25,401.86 - - - - 49,217.58 MOMENTO DEVENGADO CON LA
D-0115 19/01/2022 52,937.41 E-041 28/01/2022 52,937.41 12 19/01/2022 LOTE 489480 INSTITUCION DE 48,396.19 - 7,736.50 8,727.68 6,915.11 42,092.13 8,747.51 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
D-0115 19/01/2022 49,213.14 E-041 28/01/2022 49,213.14 12 19/01/2022 42,434.24 - 7,355.95 56,132.69 7,698.06 53,754.71 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
D-0115 19/01/2022 30,509.23 E-041 28/01/2022 30,509.23 12 19/01/2022 PRIMERA 49,213.14 - - 12,484.28 11,881.66 15,596.00 49,790.19 11,054.43 16,674.18 IMPORTE DE $8,747.51 DIFERENCIA ENTRE EL
D-0115 19/01/2022 42,434.24 E-041 28/01/2022 42,434.24 12 19/01/2022 QUINCENA DE 16,489.05 - 1,732.90 64,809.14 1,547.77 29,598.55
D-0115 19/01/2022 31,355.98 E-041 28/01/2022 31,355.98 12 19/01/2022 BANCA MULTIPLE, ENERO 2022 - - - 18,221.95 - 24,365.94 8,747.51
D-0115 19/01/2022 24,365.94 E-041 28/01/2022 24,365.94 12 19/01/2022 - - - 29,598.55 - 27,900.64 18,561.40
D-0115 19/01/2022 27,900.64 E-041 28/01/2022 27,900.64 12 19/01/2022 - - - 24,365.94 - 8,727.68 IMPORTE DEL MOMENTO 8,747.51
D-0115 19/01/2022 15,717.76 E-041 28/01/2022 15,717.76 12 19/01/2022 - - - 27,900.64 - 44,921.60 12,695.73
D-034 06/02/2022 52,937.41 E-013 14/02/2022 52,937.41 22 06/02/2022 GRUPO FINANCIERO 45,179.42 - - 14,321.60 13,579.04 7,177.50 8,727.68 7,435.32 41,392.13 DEVENGADO CON LA 6,970.22
D-034 06/02/2022 42,434.24 E-013 14/02/2022 42,434.24 22 06/02/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM 42,434.24 - 7,355.95 52,356.92 8,398.06 52,767.31 12,695.73
D-034 06/02/2022 49,213.14 E-013 14/02/2022 49,213.14 22 06/02/2022 14/01/2022 LOTE 490420 DE CTA. 0117980663 49,213.14 - 15,630.80 49,790.19 12,076.63 22,840.82 DOCUMENTACION 6,970.22
D-034 06/02/2022 30,509.23 E-013 14/02/2022 30,509.23 22 06/02/2022 25,571.49 - 2,687.30 64,843.94 5,417.97 27,860.96 21,764.59
D-034 06/02/2022 31,355.98 E-013 14/02/2022 31,355.98 22 06/02/2022 - - - 4,484.18 4,243.50 - 28,258.79 - 24,365.94 COMPROBATORIA Y 8,846.69
D-034 06/02/2022 24,365.94 E-013 14/02/2022 24,365.94 22 06/02/2022 - - - 27,860.96 - 27,900.64
D-034 06/02/2022 27,900.64 E-013 14/02/2022 27,900.64 22 06/02/2022 52,937.41 - - --- - 24,365.94 - 12,242.56 DOCUMENTACION QUE
D-034 06/02/2022 15,717.76 E-013 14/02/2022 15,717.76 22 06/02/2022 49,213.14 - - - 27,900.64 - 44,921.60
D-0181 20/02/2022 52,937.41 E-041 28/02/2022 52,937.41 46 20/02/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 78,816.13 45,179.42 - 7,177.50 12,242.56 7,435.32 41,392.13 JUSTIFIQUE LA
D-0181 20/02/2022 42,434.24 E-041 28/02/2022 42,434.24 46 20/02/2022 28/01/2022 66,458.07 42,434.24 - 7,355.95 52,356.92 8,398.06 52,767.31
49,213.14 - 15,630.80 49,790.19 12,076.63 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
D-0181 20/02/2022 49,213.14 E-041 28/02/2022 49,213.14 46 20/02/2022 LOTE 538770 INSTITUCION DE - - - 64,843.94 - - MOMENTO DEVENGADO CON LA DIFERENCIA ENTRE EL
25,571.49 - 2,687.30 5,417.97 22,840.82 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
D-0181 20/02/2022 30,509.23 E-041 28/02/2022 30,509.23 46 20/02/2022 BANCA MULTIPLE, SEGUNDA - - --- - - - 27,860.96 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR IMPORTE DEL MOMENTO
D-0181 20/02/2022 31,355.98 E-041 28/02/2022 31,355.98 46 20/02/2022 QUINCENA DE - - - 28,258.79 - 24,365.94 IMPORTE DE $18,561.40
D-0181 20/02/2022 24,365.94 E-041 28/02/2022 24,365.94 46 20/02/2022 GRUPO FINANCIERO ENERO 2022 - - - 27,860.96 - 27,900.64 18,561.40 DEVENGADO CON LA
D-0181 20/02/2022 27,900.64 E-041 28/02/2022 27,900.64 46 20/02/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM - - - 24,365.94 - 12,242.56 12,695.73
D-0181 20/02/2022 15,717.76 E-041 28/02/2022 15,717.76 46 20/02/2022 30,509.23 28/01/2022 45,179.42 - --- 7,386.35 27,900.64 6,882.22 45,683.55 12,695.73 DOCUMENTACION
D-0117 09/03/2022 53,832.71 E-025 14/03/2022 53,832.71 69 09/03/2022 42,434.24 LOTE 539780 DE CTA. 0117980663 42,434.24 7,147.10 12,242.56 7,780.36 41,800.98 21,764.59
D-0117 09/03/2022 50,607.80 E-025 14/03/2022 50,607.80 69 09/03/2022 49,213.14 - 15,630.80 52,565.77 11,635.27 53,208.67 COMPROBATORIA Y
- - - 49,581.34 -
D-0117 09/03/2022 49,213.14 E-025 14/03/2022 49,213.14 69 09/03/2022 25,571.49 - --- 2,687.30 64,843.94 5,150.27 - JUSTIFICATIVA.
- - - - 23,108.52
D-0117 09/03/2022 30,509.23 E-025 14/03/2022 30,509.23 69 09/03/2022 - - - 15,170.82 14,427.73 - - - 27,860.96 DOCUMENTACION QUE
D-0117 09/03/2022 31,375.82 E-025 14/03/2022 31,375.82 69 09/03/2022 - - - 28,258.79 - 24,365.94
D-0117 09/03/2022 26,222.57 E-025 14/03/2022 26,222.57 69 09/03/2022 31,355.98 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 81,655.35 - - - 27,860.96 - 27,900.64 JUSTIFIQUE LA
D-0117 09/03/2022 27,900.64 E-025 14/03/2022 27,900.64 69 09/03/2022 24,365.94 28/01/2022 SEGUNDA - 24,365.94 12,242.56
D-0117 09/03/2022 15,717.76 E-025 14/03/2022 15,717.76 69 09/03/2022 27,900.64 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
LOTE 547260 INSTITUCION DE QUINCENA DE 12,242.56 MOMENTO DEVENGADO CON LA DIFERENCIA ENTRE EL
ENERO 2022 8,747.51 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
25,401.86 - 12,484.28 11,881.66 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
IMPORTE DE $8,747.51
BANCA MULTIPLE, IMPORTE DEL MOMENTO
DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
GRUPO FINANCIERO MOMENTO DEVENGADO CON LA DEVENGADO CON LA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
27,900.64 FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM - 14,321.60 13,579.04 JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR DOCUMENTACION
15,717.76 28/01/2022 IMPORTE DE $12,695.73
COMPROBATORIA Y
LOTE 545170 DE CTA. 0117980663 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
MOMENTO DEVENGADO CON LA
- 4,484.18 4,243.50 6,970.22 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.
JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR DOCUMENTACION QUE
IMPORTE DE $6,970.22
52,937.41 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., --- JUSTIFIQUE LA
42,434.24
14/02/2022 LOTE 496330 INSTITUCION DE 72,782.56 DIFERENCIA ENTRE EL
PRIMERA ---
BANCA MULTIPLE, IMPORTE DEL MOMENTO
QUINCENA DE
49,213.14 GRUPO FINANCIERO --- DEVENGADO CON LA
30,509.23
14/02/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM FEBRERO 2022 DOCUMENTACION
LOTE 497540 DE CTA. 0117980663 65,758.07
--- COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA.
DOCUMENTACION QUE
31,355.98 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., - 14,281.92 13,579.04 JUSTIFIQUE LA
24,365.94
14/02/2022 LOTE 498630 INSTITUCION DE 80,667.95 DIFERENCIA ENTRE EL
PRIMERA
BANCA MULTIPLE, - 12,484.28 11,881.66 IMPORTE DEL MOMENTO
QUINCENA DE
GRUPO FINANCIERO FEBRERO 2022 - 14,321.60 13,579.04 DEVENGADO CON LA
35,083.38
27,900.64 14/02/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM DOCUMENTACION
15,717.76 LOTE 500430 DE CTA. 0117980663
- 6,301.66 5,940.90 COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA.
52,937.41 ---
42,434.24
FOLIO DEL 72,782.56 DOCUMENTACION QUE
28/02/2022
SEGUNDA JUSTIFIQUE LA
LOTE 409020 QUINCENA DE
65,758.07 FEBRERO 2022 --- DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL
BBVA MEXICO, S.A., MOMENTO DEVENGADO CON LA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y DIFERENCIA ENTRE EL
JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
INSTITUCION DE IMPORTE DE $12,695.73 IMPORTE DEL MOMENTO
--- DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL BANCA MULTIPLE, DOCUMENTACION
49,213.14 28/02/2022
---
LOTE 409980 GRUPO FINANCIERO
BBVA MEXICO, NÚM COMPROBATORIA Y
DE CTA. 0117980663 JUSTIFICATIVA.
30,509.23 FOLIO DEL ---
31,355.98 28/02/2022
76,724.34
LOTE 411030
DOCUMENTACION QUE
- 14,281.92 13,579.04
JUSTIFIQUE LA
24,365.94 13/05/2022 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 3,943.61 - 12,484.28 11,881.66 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL DIFERENCIA ENTRE EL
MOMENTO DEVENGADO CON LA
SEGUNDA 6,970.22 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
LOTE 616160 INSTITUCION DE IMPORTE DE $6,970.22 IMPORTE DEL MOMENTO
QUINCENA DE
BANCA MULTIPLE, DEVENGADO CON LA
FOLIO DEL GRUPO FINANCIERO
27,900.64 LOTE 412010 BBVA MEXICO, NÚM FEBRERO 2022 - 14,321.60 13,579.04
15,717.76
DE CTA. 0117980663 DOCUMENTACION
28/02/2022 35,083.38 COMPROBATORIA Y
- 6,301.66 5,940.90 JUSTIFICATIVA.
53,832.71 FOLIO DEL BBVA MEXICO, S.A., 73,544.51 --- DOCUMENTACION QUE
50,607.80 14/03/2022 ---
LOTE 648960 INSTITUCION DE --- JUSTIFIQUE LA
---
BANCA MULTIPLE, --- DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL DIFERENCIA ENTRE EL
MOMENTO DEVENGADO CON LA
GRUPO FINANCIERO PRIMERA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO
QUINCENA DE JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
FOLIO DEL BBVA MEXICO, NÚM 66,166.92 MARZO 2022 IMPORTE DE $21,764.59 DEVENGADO CON LA
49,213.14 14/03/2022
DOCUMENTACION
LOTE 654130 DE CTA. 0117980663
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA.
30,509.23 FOLIO DEL 77,115.70
31,375.82 14/03/2022
- 14,281.92 13,579.04 DOCUMENTACION QUE
LOTE 655120 BBVA MEXICO, S.A.,
INSTITUCION DE JUSTIFIQUE LA
FOLIO DEL BANCA MULTIPLE, 3,993.60 - 12,484.28 11,881.66 DIFERENCIA EN EL IMPORTE DEL DIFERENCIA ENTRE EL
26,222.57 13/05/2022 MOMENTO DEVENGADO CON LA
PRIMERA 8,846.69 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y IMPORTE DEL MOMENTO
LOTE 618450 GRUPO FINANCIERO QUINCENA DE JUSTIFICATIVA PRESENTADA POR
MARZO 2022 IMPORTE DE $8,846.69
BBVA MEXICO, NÚM DEVENGADO CON LA
27,900.64 FOLIO DEL DE CTA. 0117980663 - 14,321.60 13,579.04 DOCUMENTACION
15,717.76 14/03/2022
35,351.08 COMPROBATORIA Y
LOTE 656250
- 6,301.66 5,940.90 JUSTIFICATIVA.
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