Page 269 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-05- SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE PERIODO TOTAL PERCEPCION TOTAL DEDUCCION NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA
HERNADEZ SAN DEL 09 AL 15 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
GERMAN MAYO DE 2022
CARLOS IVAN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAHERNADEZ SANDEL 16 AL 22 DE2,073.53162.531,911.002,073.532,073.53
GERMAN MAYO DE 2022 2,073.53 162.53
267 CARLOS IVAN
HERNADEZ SAN DEL 23 AL 29 DE 1,911.00 2,073.53 2,073.53
GERMAN MAYO DE 2022
CARLOS IVAN
BANCO
MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
CHEQUE INSTITUCIÓN DE HERANDEZ DEL 06 AL 12 DE
NO 09 SANGERMAN JUNIO DE 2022
D-01263 20/06/2023 1,176,958.11 E-0690 30/06/2022 848,481.36 1694 20/06/2022 1,176,958.11 30/06/2022 BANCA MÚLTIPLE 848,481.36 CARLOS IVAN 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
GRUPO 1,911.00 2,073.53
1,911.00 2,073.53
FINANCIERO 2,500.00 2,770.66
2,500.00 2,770.66
BANORTE CTA 2,500.00 CÉDULA DE ATENCION AL 2,770.66
2,500.00 2,770.66
1173469436 FALTA DE RESULTADO.
HERANDEZ DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN CON COMPROBANTE FISCAL
SANGERMAN COMPROBATORIA: DIGITAL POR INTERNET.
CARLOS IVAN DEL 13 AL 19 DE 2,073.53 162.53 2,073.53 COMPROBANTE INCONSISTENCIAS AL NO
JUNIO DE 2022 2,073.53 162.53 FISCAL DIGITAL POR
2,770.66 270.66 INTERNET. COINCIDIR LA MARCA DEL
CD-R CON LA
CERTIFICACIÓN
HERANDEZ DEL 20 AL 26 DE PRESENTADA.
SANGERMAN JUNIO DE 2022
CARLOS IVAN 2,073.53
VIVAS DEL 30 DE MAYO
SEBASTIAN LUIS AL 05 DE JUNIO 2,770.66
ARMANDO DE 2022
VIVAS DEL 06 AL 12 DE 2,770.66 270.66 2,770.66
SEBASTIAN LUIS JUNIO DE 2022 2,770.66
ARMANDO 2,770.66
VIVAS DEL 13 AL 19 DE 2,770.66 270.66
SEBASTIAN LUIS JUNIO DE 2022 2,770.66 270.66
ARMANDO
VIVAS 20 AL 26 DE
SEBASTIAN LUIS JUNIO DE 2022
ARMANDO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
