Page 267 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-05- SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE PERIODO TOTAL PERCEPCION TOTAL DEDUCCION NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA
HERNADEZ DEL 04 AL 10 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
SANGERMAN ABRIL DE 2022
CARLOS IVAN
HERNADEZ
SANGERMAN
CARLOS IVAN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACADEL 11 AL 17 DE2,073.53162.531,911.002,073.532,073.53
ABRIL DE 2022
265
HERNADEZ DEL 18 AL 24 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
SANGERMAN ABRIL DE 2022
CARLOS IVAN
BANCO
MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
CHEQUE INSTITUCIÓN DE CRUZ CRUZ DEL 02 AL 08 DE
NO. 07
D-01386 24/05/2023 958,769.38 E-0628 31/05/2022 652,970.14 1428 24/05/2022 958,769.38 31/05/2022 BANCA MÚLTIPLE 652,970.14 MARCELA LUISA MAYO DE 2022 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
149,240.22 1680 17/06/2022 149,240.22
GRUPO 2,073.53
FINANCIERO 2,073.53
2,073.53
BANORTE CTA 2,123.18
2,123.18
1173469436 2,123.18
BANCO CÉDULA DE ATENCION AL
MERCANTIL DEL FALTA DE RESULTADO.
NORTE S.A. DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
CHEQUE INSTITUCIÓN DE CRUZ CRUZ DEL 09 AL 15 DE COMPROBANTE CERTIFICACIÓN CON COMPROBANTE FISCAL
NO 08 FISCAL DIGITAL POR DIGITAL POR INTERNET.
D-01183 17/06/2023 166,356.58 E-0688 30/06/2022 166,356.58 30/06/2022 BANCA MÚLTIPLE MARCELA LUISA MAYO DE 2022 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 INTERNET. INCONSISTENCIAS AL NO
GRUPO 1,911.00 COINCIDIR LA MARCA DEL
1,911.00
FINANCIERO 1,955.25 CD-R CON LA
BANORTE CTA 1,955.25 CERTIFICACIÓN
1,955.25
1173469436 PRESENTADA.
CRUZ CRUZ DEL 16 AL 22 DE 2,073.53 162.53 2,073.53
MARCELA LUISA MAYO DE 2022
CRUZ CRUZ DEL 23 AL 29 DE 2,073.53 162.53 2,073.53
MARCELA LUISA MAYO DE 2022
GARCÍA CALVO DEL 02 AL 08 DE 2,123.18 167.93 2,123.18
GUILLERMO MAYO DE 2022
GARCÍA CALVO DEL 09 AL 15 DE 2,123.18 167.93 2,123.18
GUILLERMO MAYO DE 2022
GARCÍA CALVO DEL 16 AL 22 DE 2,123.18 167.93 2,123.18
GUILLERMO MAYO DE 2022
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
