Page 265 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO DE AUDITORIA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION ATENDIO POR ATENDER
CHEQU Y PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS) 204,798.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
E NÚM. DE CUENTA $ 5,368,925.95
7.00 H87-PIEZA ACETONA
(DIMETIL CCETONA)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPRESENTACIÓN DE 4 LTS, EN
263 CFDI DEL AÑO
CUMPLIMIENTO CON LOS
REQUISITOS QUÍMICOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CONTRATO
CEDULA DE ACLARACIÓN SOLICITUD
O
REACTIVOS DE LA AMERICAN
AL RESULTADO. REQUISICION DEL ÁREA
VEROAX CHEMICAL SOCIETY (ACS); 7.00 CONTRATO.
REQUIRENTE.
COMERCIALIZ H87-PIEZA ACIDO CLORHÍDRICO SOLICITUD O REQUISICION POR PARTE DEL ÁREA
CERTIFICACIÓN CON CORIZACIONES.
D-01719 23/08/2022 204,798.00 23/08/202 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 733F1C69-4DBD-4269- ADORA SA DE PRESENTACIÓN DE 2.5 LTS, EN REQUIRENTE.
2397 971A-484416315163 CV CUMPLIMIENTO CON LOS
E-0120 17/06/2022 204,798.00 204,798.00 19/08/2022 204,798.00 INCONSISTENCIAS AL NO ENTRADAS Y SALIDAS DE
2
COTIZACIONES.
COINCIDIR LA MARCA ALMACEN.
R.F.C: REQUISITOS QUÍMICOS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
DEL CD-R CON LA ENTREGABLES
VCO171115IP7 REACTIVOS DE LA AMERICAN ENTREGABLES.(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
CERTIFICACIÓN (EVIDENCIA DE LOS
CHEMICAL SOCIETY (ACS); REALIZADOS)
PRESENTADA. TRABAJOS REALIZADOS)
20.00 H87-PIEZA AGUA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
PROCEDIMIENTOS DE
DESTILADA DESIONIZADA EN
CONTRATACIÓN.
BIDÓN DE 20 LITS; 20 H87-PIEZA
ALCOHOL ETÍLICO EN BIDÓN DE
15 LTS; ALCOHOL ISOPROPÍLICO
TOTAL $ 5,368,925.95 $ 5,162,827.95 $ 206,098.00 $ 5,368,925.95 $ 1,300.00 $ 5,368,925.95
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. MARLENE REMEDIOS BAÑOS GÓMEZ C ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
