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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
264 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-05- SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE PERIODO TOTAL PERCEPCION TOTAL DEDUCCION NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS) 734,694.03
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA
BANCO FALTA DE FALTA DE
MERCANTIL DEL DOCUMENTACIÓN CÉDULA DE ATENCION AL DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA: RESULTADO.
NORTE S.A. CFDI´S COMPROBATORIA: CFDI´S
CHEQUE INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN CON
NO 12 INCONSISTENCIAS NO
D-01194 17-jun $ 734,694.03 E-0691 30/06/2022 $ 153,237.00 1682 17/06/2022 $ 734,649.03 30/06/2022 BANCA MÚLTIPLE $ 153,237.00 734,694.03 FALTA DE AL FALTA DE
DE
GRUPO DOCUMENTACIÓN COINCIDIR LA MARCA DEL CD- DOCUMENTACIÓN
FINANCIERO JUSTIFICATIVA: LISTA R CON LA CERTIFICACIÓN JUSTIFICATIVA: LISTA
BANORTE CTA DE RAYA PRESENTADA. RAYA
1173469436
BANCO
MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
CHEQUE INSTITUCIÓN DE CRUZ CRUZ DEL 04 AL 10 DE
NO 06 MARCELA LUISA ABRIL DE 2022
D-01379 24/05/2022 941,360.43 E-0627 30/05/2022 639,510.36 1427 24/05/2022 941,360.43 31/05/2022 BANCA MÚLTIPLE 639,510.36 $ 2,073.53 $ 162.53 $ 1,911.00 2,073.53 2,073.53
GRUPO
FINANCIERO
BANORTE CTA
1173469436
CRUZ CRUZ DEL 11 AL 17 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
MARCELA LUISA ABRIL DE 2022
CRUZ CRUZ DEL 18 AL 24 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53
MARCELA LUISA ABRIL DE 2022 2,123.18 167.93 1,955.25 2,123.18
2,123.18 167.93 1,955.25 2,123.18
CÉDULA DE ATENCION AL
FALTA DE RESULTADO.
CRUZ CRUZ DEL 18 AL 24 DE 2,073.53 DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
MARCELA LUISA ABRIL DE 2022 CERTIFICACIÓN CON COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET.
INCONSISTENCIAS AL NO
COMPROBANTE COINCIDIR LA MARCA DEL
GARCÍA CALVO DEL 18 AL 24 DE FISCAL DIGITAL POR CD-R CON LA
GUILLERMO ABRIL DE 2022
2,123.18 INTERNET. CERTIFICACIÓN
PRESENTADA.
GARCÍA CALVO DEL 25 AL 01 DE 2,123.18
GUILLERMO MAYO DE 2022
FERNANDEZ DEL 18 AL 24 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23 3,647.23
LOPEZ ABEL ABRIL DE 2022
FERNANDEZ DEL 25 AL 01 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23 3,647.23
LOPEZ ABEL MAYO DE 2022
HERNANDEZ DEL 18 AL 24 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23 3,647.23
ROSALBA ABRIL DE 2022
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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