Page 268 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
266 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-05- SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE PERIODO TOTAL PERCEPCION TOTAL DEDUCCION NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA

GARCÍA CALVO DEL 23 AL 29 DE 2,123.18 167.93 1,955.25 2,123.18 2,123.18
GUILLERMO MAYO DE 2022 2,770.66 270.66
2,770.66 270.66
SANCHEZ LUIS DEL 02 AL 08 DE 2,500.00 2,770.66 2,770.66
ENRIQUE RFC MAYO DE 2022
SALE730716S68

SANCHEZ LUIS DEL 09 AL 15 DE 2,500.00 2,770.66 2,770.66

ENRIQUE MAYO DE 2022

SANCHEZ LUIS DEL 16 AL 22 DE 2,770.66 270.66 2,500.00 2,770.66 2,770.66

ENRIQUE MAYO DE 2022

SANCHEZ LUIS DEL 23 AL 29 DE 2,770.66 270.66 2,500.00 2,770.66 2,770.66
2,770.66 2,770.66
ENRIQUE MAYO DE 2022 2,770.66 2,770.66
2,770.66 2,770.66
2,073.53 CÉDULA DE ATENCION AL 2,073.53
2,073.53 2,073.53
MORALES DEL 09 AL 15 DE 2,073.53 FALTA DE RESULTADO. 2,073.53
VELASCO JOSÉ MAYO DE 2022 2,073.53 2,073.53
ALBERTO 270.66 2,500.00 2,770.66 DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN CON
2,770.66 COMPROBATORIA:
COMPROBANTE INCONSISTENCIAS AL NO COMPROBANTE FISCAL
FISCAL DIGITAL POR DIGITAL POR INTERNET.
INTERNET. COINCIDIR LA MARCA DEL

MORALES DEL 16 AL 22 DE CD-R CON LA
VELASCO JOSÉ MAYO DE 2022
ALBERTO 270.66 2,500.00 CERTIFICACIÓN

PRESENTADA.

MORALES DEL 23 AL 29 DE 270.66 2,500.00 2,770.66
VELASCO JOSÉ MAYO DE 2022
ALBERTO

RAMOS DEL 09 AL 15 DE 162.53 1,911.00 2,073.53
SANCHEZ MAYO DE 2022
ANTONIO YAIR

RAMOS DEL 16 AL 22 DE 162.53 1,911.00 2,073.53
SANCHEZ MAYO DE 2022
ANTONIO YAIR

RAMOS DEL 23 AL 29 DE 162.53 1,911.00 2,073.53
SANCHEZ MAYO DE 2022
ANTONIO YAIR

HERNADEZ SAN DEL 02 AL 08 DE 162.53 1,911.00 2,073.53
GERMAN MAYO DE 2022
CARLOS IVAN

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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