Page 264 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
262 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO DE AUDITORIA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
No. DE INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACION ATENDIO POR ATENDER
CHEQU Y PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS) 536,407.20
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE 536,407.20
E NÚM. DE CUENTA 563,227.56
CFDI DEL AÑO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CONTRATO
CEDULA DE ACLARACIÓN SOLICITUD
O
AL RESULTADO. REQUISICION DEL ÁREA
VEROAX CONTRATO.
REQUIRENTE.
COMERCIALIZ SOLICITUD O REQUISICION POR PARTE DEL ÁREA
4,500.00 KGM-KILO HIPOCLORITO CERTIFICACIÓN CON CORIZACIONES.
DE CALCIO MARCA AQUAFIT -
D-01268 20/06/2022 D- 20/06/202 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR F2ADDF18-F1EC-4C8E- ADORA SA DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% REQUIRENTE.
536,407.20 1696 B9B9-61C790519B48 CV
28/06/2022 536,407.20 536,407.20 15/06/2022 536,407.20 INCONSISTENCIAS AL NO ENTRADAS Y SALIDAS DE
01454 2
COTIZACIONES.
COINCIDIR LA MARCA ALMACEN.
R.F.C: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
DEL CD-R CON LA ENTREGABLES
VCO171115IP7 ENTREGABLES.(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
CERTIFICACIÓN (EVIDENCIA DE LOS
REALIZADOS)
PRESENTADA. TRABAJOS REALIZADOS)
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN.
CFDI DEL AÑO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CONTRATO
CEDULA DE ACLARACIÓN SOLICITUD
O
AL RESULTADO. REQUISICION DEL ÁREA
VEROAX CONTRATO.
REQUIRENTE.
COMERCIALIZ SOLICITUD O REQUISICION POR PARTE DEL ÁREA
ADORA SA DE 4,500.00 KGM-KILO HIPOCLORITO CERTIFICACIÓN CON CORIZACIONES.
D-01270 20/06/2022 536,407.20 D-0984 06/07/2022 20/06/202 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 633839D4-F400-46F3- REQUIRENTE.
1697 B64C-11DA6C2E7B6C
536,407.20 536,407.20 15/06/2022 DE CALCIO MARCA AQUAFIT - 536,407.20 INCONSISTENCIAS AL NO ENTRADAS Y SALIDAS DE
2
CV HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% COTIZACIONES.
COINCIDIR LA MARCA ALMACEN.
R.F.C: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
DEL CD-R CON LA ENTREGABLES
VCO171115IP7 ENTREGABLES.(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
CERTIFICACIÓN (EVIDENCIA DE LOS
REALIZADOS)
PRESENTADA. TRABAJOS REALIZADOS)
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN.
CFDI DEL AÑO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: CONTRATO
CEDULA DE ACLARACIÓN SOLICITUD
O
AL RESULTADO. REQUISICION DEL ÁREA
VEROAX CONTRATO.
REQUIRENTE.
COMERCIALIZ 4,500.00 KGM-KILO SOLICITUD O REQUISICION POR PARTE DEL ÁREA
CERTIFICACIÓN CON CORIZACIONES.
D-01272 20/06/2022 563,227.56 D-0982 06/07/2022 20/06/202 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 34627AA4-E8C3-46D4- ADORA SA DE HIPOCLORITO DE CALCIO REQUIRENTE.
1698 B1AE-E8ADD01D6B9B CV MARCA AQUAFIT - HIPOCLORITO
563,227.56 563,227.56 15/06/2022 563,227.56 INCONSISTENCIAS AL NO ENTRADAS Y SALIDAS DE
2
COTIZACIONES.
COINCIDIR LA MARCA ALMACEN.
R.F.C: DE CALCIO AL 65% ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
DEL CD-R CON LA ENTREGABLES
VCO171115IP7 ENTREGABLES.(EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
CERTIFICACIÓN (EVIDENCIA DE LOS
REALIZADOS)
PRESENTADA. TRABAJOS REALIZADOS)
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN.
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