Page 276 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
274 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-05- SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE PERIODO TOTAL PERCEPCION TOTAL DEDUCCION NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA

ZAMITIZ GARCÍA DEL 15 AL 21 DE 1,696.45 196.45 1,500.00 1,696.45 1,696.45

YOLANDA AGOSTO DE 2022

ZAMITIZ GARCÍA DEL 22 AL 28 DE 1,696.45 196.45 1,500.00 1,696.45 1,696.45
3,647.23 447.23
YOLANDA AGOSTO DE 2022 3,647.23 447.23
3,647.23 447.23
ORTIZ SOSA DEL 01 AL 07 DE 3,200.00 3,647.23 3,647.23
SALVADOR AGOSTO DEL
2022

ORTIZ SOSA DEL 08 AL 14 DE 3,200.00 3,647.23 3,647.23
SALVADOR AGOSTO DEL
2022

ORTIZ SOSA DEL 15 AL 21 DE 3,200.00 3,647.23 3,647.23
SALVADOR AGOSTO DE 2022 3,200.00 3,647.23
CÉDULA DE ATENCION AL
1,911.00 2,073.53
FALTA DE RESULTADO.

ORTIZ SOSA DEL 22 AL 28 DE DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN CON COMPROBANTE FISCAL
SALVADOR AGOSTO DE 2022 COMPROBATORIA: DIGITAL POR INTERNET.
. 3,647.23 447.23 3,647.23 COMPROBANTE INCONSISTENCIAS AL NO
FISCAL DIGITAL POR
INTERNET. COINCIDIR LA MARCA DEL

CD-R CON LA

BANCO CERTIFICACIÓN

MERCANTIL DEL PRESENTADA.

NORTE S.A.

D-01645 19/09/2023 1,167,260.20 E-0891 23/09/2022 841,813.88 2746 19/09/2022 1,167,260.20 23/09/2022 CHEQUE INSTITUCIÓN DE 841,813.88 CRUZ CRUZ DEL 29 DE 2,073.53 162.53 2,073.53
NO 0015 BANCA MÚLTIPLE MARCELA LUISA AGOSTO AL 4 DE
GRUPO SEPTIEMBRE

FINANCIERO

BANORTE CTA

1173469436

CRUZ CRUZ DEL 05 AL 11 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
1,911.00 2,073.53 2,073.53
MARCELA LUISA SEPTIEMBRE 1,911.00 2,073.53 2,073.53

CRUZ CRUZ DEL 12 AL 18 DE 2,073.53 162.53

MARCELA LUISA SEPTIEMBRE

CRUZ CRUZ DEL 19 AL 25 DE 2,073.53 162.53

MARCELA LUISA SEPTIEMBRE

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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