Page 278 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
276 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-05- SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE PERIODO TOTAL PERCEPCION TOTAL DEDUCCION NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA

VIVAS DEL 29 DE

SEBASTIAN LUIS AGOSTO AL 4 DE 2,770.66 270.66 2,500.00 2,770.66 2,770.66
2,770.66 270.66
ARMANDO SEPTIEMBRE 2,770.66 270.66
2,770.66 270.66
VIVAS DEL 05 AL 11 DE 1,696.45 196.45 2,500.00 2,770.66 2,770.66
SEBASTIAN LUIS SEPTIEMBRE 1,696.45 196.45
ARMANDO

VIVAS DEL 12 AL 18 DE 2,500.00 2,770.66 2,770.66
SEBASTIAN LUIS SEPTIEMBRE
ARMANDO

VIVAS DEL 19 AL 25 DE 2,500.00 2,770.66 2,770.66
SEBASTIAN LUIS SEPTIEMBRE
ARMANDO

ZAMATIZ GASGA DEL 29 DE 1,500.00 1,696.45 1,696.45
YOLANDA AGOSTO AL 4 DE 1,500.00 1,696.45
SEPTIEMBRE 1,500.00 1,696.45
1,500.00 1,696.45
CÉDULA DE ATENCION AL

ZAMATIZ GASGA DEL 05 AL 11 DE 1,696.45 FATLA DE RESULTADO.

YOLANDA SEPTIEMBRE DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN CON
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE INCONSISTENCIAS AL NO COMPROBANTE FISCAL
FISCAL DIGITAL POR DIGITAL POR INTERNET.
INTERNET. COINCIDIR LA MARCA DEL

ZAMATIZ GASGA DEL 12 AL 18 DE 1,696.45 196.45 1,696.45 CD-R CON LA

YOLANDA SEPTIEMBRE CERTIFICACIÓN

PRESENTADA.

ZAMATIZ GASGA DEL 19 AL 25 DE 1,696.45 196.45 1,696.45
3,647.23 447.23
YOLANDA SEPTIEMBRE 3,647.23 447.23

ORTIZ SOSA DEL 29 DE 3,200.00 3,647.23 3,647.23
SALVADOR AGOSTO AL 4 DE
SEPTIEMBRE

ORTIZ SOSA DEL 05 AL 11 DE 3,200.00 3,647.23 3,647.23
SALVADOR SEPTIEMBRE

ORTIZ SOSA DEL 12 AL 18 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23 3,647.23
SALVADOR SEPTIEMBRE

ORTIZ SOSA DEL 19 AL 25 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23 3,647.23
SALVADOR SEPTIEMBRE

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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