Page 277 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-05- SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE PERIODO TOTAL PERCEPCION TOTAL DEDUCCION NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA

HERNANDEZ DEL 29 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
SANGERMAN AGOSTO AL 4 DE 2,073.53 162.53
CARLOS IVAN SEPTIEMBRE 2,073.53 162.53
2,073.53 162.53
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAHERNANDEZDEL 05 AL 11 DE2,123.18167.931,911.002,073.532,073.53
SANGERMAN SEPTIEMBRE 2,123.18 167.93
275 CARLOS IVAN

HERNANDEZ DEL 12 AL 18 DE 1,911.00 2,073.53 2,073.53
SANGERMAN SEPTIEMBRE
CARLOS IVAN

HERNANDEZ DEL 19 AL 25 DE 1,911.00 2,073.53 2,073.53
SANGERMAN SEPTIEMBRE
CARLOS IVAN

GARCIA CALVO DEL 29 DE 1,955.25 2,123.18 2,123.18
GUILLERMO AGOSTO AL 4 DE 1,955.25 2,123.18
SEPTIEMBRE 1,955.25 2,123.18
1,955.25 2,123.18
CÉDULA DE ATENCION AL

GARCIA CALVO DEL 05 AL 11 DE 2,123.18 FATLA DE RESULTADO.
GUILLERMO SEPTIEMBRE
DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN CON
COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL
COMPROBANTE INCONSISTENCIAS AL NO DIGITAL POR INTERNET.
FISCAL DIGITAL POR
INTERNET. COINCIDIR LA MARCA DEL

GARCIA CALVO DEL 12 AL 18 DE 2,123.18 167.93 2,123.18 CD-R CON LA
GUILLERMO SEPTIEMBRE
CERTIFICACIÓN

PRESENTADA.

GARCIA CALVO DEL 19 AL 25 DE 2,123.18 167.93 2,123.18
GUILLERMO SEPTIEMBRE 3,647.23 447.23
3,647.23 447.23
HERNANDEZ DEL 29 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23 3,647.23
HERNANDEZ AGOSTO AL 4 DE 3,647.23 447.23
GIADALUPE SEPTIEMBRE 3,200.00 3,647.23 3,647.23
AMPARO
DEL 05 AL 11 DE 3,200.00 3,647.23 3,647.23
HERNANDEZ SEPTIEMBRE
HERNANDEZ 3,200.00 3,647.23 3,647.23
GIADALUPE DEL 12 AL 18 DE
AMPARO SEPTIEMBRE

HERNANDEZ DEL 19 AL 25 DE
HERNANDEZ SEPTIEMBRE
GIADALUPE
AMPARO

HERNANDEZ
HERNANDEZ
GIADALUPE
AMPARO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022