Page 280 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
278 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-05- SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE PERIODO TOTAL PERCEPCION TOTAL DEDUCCION NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA

CRUZ CRUZ DEL 10 AL 16 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53

MARCELA LUISA OCTUBRE

CRUZ CRUZ DEL 17 AL 23 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53

MARCELA LUISA OCTUBRE

CRUZ CRUZ DEL 24 AL 30 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
2,073.53 162.53
MARCELA LUISA OCTUBRE 2,073.53 162.53
2,073.53 162.53
HERNANDEZ DEL 03 AL 09 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
HERNANDEZ OCTUBRE 2,123.18 167.93
SANGERMAN 1,911.00 2,073.53 2,073.53
CARLOS IVAN DEL 10 AL 16 DE 1,911.00 2,073.53
OCTUBRE 1,911.00 CÉDULA DE ATENCION AL 2,073.53
HERNANDEZ 1,955.25 2,123.18
HERNANDEZ DEL 17 AL 23 DE 2,073.53 FATLA DE RESULTADO.
SANGERMAN OCTUBRE
CARLOS IVAN DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN CON COMPROBANTE FISCAL
DEL 24 AL 30 DE COMPROBATORIA: DIGITAL POR INTERNET.
HERNANDEZ OCTUBRE COMPROBANTE INCONSISTENCIAS AL NO
HERNANDEZ FISCAL DIGITAL POR
SANGERMAN INTERNET. COINCIDIR LA MARCA DEL
CARLOS IVAN
2,073.53 CD-R CON LA
HERNANDEZ
HERNANDEZ CERTIFICACIÓN
SANGERMAN
CARLOS IVAN PRESENTADA.

GARCIA CALVO DEL 03 AL 09 DE 2,123.18
GUILLERMO OCTUBRE

GARCIA CALVO DEL 10 AL 16 DE 2,123.18 167.93 1,955.25 2,123.18 2,123.18
GUILLERMO OCTUBRE

GARCIA CALVO DEL 17 AL 23 DE 2,123.18 167.93 1,955.25 2,123.18 2,123.18
GUILLERMO OCTUBRE

GARCIA CALVO DEL 24 AL 30 DE 2,123.18 167.93 1,955.25 2,123.18 2,123.18
GUILLERMO OCTUBRE 3,647.23 447.23

HERNANDEZ DEL 03 AL 09 DE 3,200.00 3,647.23 3,647.23
HERNANDEZ OCTUBRE
GUADALUPE
AMPARO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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