Page 279 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-05- SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE PERIODO TOTAL PERCEPCION TOTAL DEDUCCION NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA
BANCO
MERCANTIL DEL
NORTE S.A. DEL 26 DE
D-01897 23/09/2023 223,102.89 E-0302 03/10/2022 141,741.31 2764 23/09/2022 223,102.89 03/10/2022 CHEQUE INSTITUCIÓN DE 141,741.31 CRUZ CRUZ SEPTIEMBRE AL 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
NO. 0018 BANCA MÚLTIPLE
GRUPO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAMARCELA LUISA 02 DE OCTUBRE
277 FINANCIERO DEL 2022
BANORTE CTA
1173469436
LOPEZ DEL 26 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
MARTINEZ SEPTIEMBRE AL 2,375.69 203.69 2,172.00 2,375.69
ARMANDO 02 DE OCTUBRE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53
DEL 2022 2,123.18 167.93 1,955.25 2,123.18
3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23
LOPEZ NATAN DEL 26 DE 1,696.45 196.45 1,500.00 2,375.69 1,696.45
SEPTIEMBRE AL 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23
02 DE OCTUBRE
DEL 2022
HERNANDEZ DEL 26 DE 2,073.53
SANGERMAN SEPTIEMBRE AL
CARLOS IVAN 02 DE OCTUBRE CÉDULA DE ATENCION AL
DEL 2022
DE RESULTADO.
FATLA
GARCIA CALVO DEL 26 DE DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN CON COMPROBANTE FISCAL
GUILLERMO SEPTIEMBRE AL COMPROBATORIA: DIGITAL POR INTERNET.
02 DE OCTUBRE 2,123.18 COMPROBANTE INCONSISTENCIAS AL NO
DEL 2022 FISCAL DIGITAL POR
INTERNET. COINCIDIR LA MARCA DEL
CD-R CON LA
HERNANDEZ DEL 26 DE CERTIFICACIÓN
HERNANDEZ SEPTIEMBRE AL
GUADALUPE 02 DE OCTUBRE PRESENTADA.
AMPARO DEL 2022
3,647.23
DEL 26 DE
ZAMITIS GASGA SEPTIEMBRE AL 1,696.45
YOLANDA 02 DE OCTUBRE
DEL 2022
ORTIZ SOSA DEL 26 DE 3,647.23
SALVADOR SEPTIEMBRE AL
02 DE OCTUBRE
DEL 2022
BANCO
MERCANTIL DEL
NORTE S.A.
D-0898 12/10/2023 1,199,272.62 E-0305 18/10/2022 878,026.00 3016 12/10/2022 1,199,272.62 18/10/2022 CHEQUE INSTITUCIÓN DE 878,026.00 CRUZ CRUZ DEL 03 AL 09 DE 2,073.53 162.53 1,911.00 2,073.53 2,073.53
NO.0019 BANCA MÚLTIPLE
GRUPO MARCELA LUISA OCTUBRE
FINANCIERO
BANORTE CTA
1173469436
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
