Page 281 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-05- SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE INSTITUCIÓN IMPORTE FOLIO FISCAL NOMBRE PERIODO TOTAL PERCEPCION TOTAL DEDUCCION NETO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
CHEQUE BANCARIA Y IMPORTE OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
O SPEI
NÚM. DE
CUENTA

HERNANDEZ DEL 10 AL 16 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23 3,647.23
HERNANDEZ OCTUBRE 3,647.23 447.23
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAGUADALUPE3,647.23447.233,200.003,647.233,647.23
AMPARO DEL 17 AL 23 DE 2,770.66 270.66
279 OCTUBRE 2,770.66 270.66 3,200.00 3,647.23 3,647.23
HERNANDEZ 2,770.66 270.66
HERNANDEZ DEL 24 AL 30 DE 2,770.66 270.66
GUADALUPE OCTUBRE
AMPARO

HERNANDEZ
HERNANDEZ
GUADALUPE
AMPARO

VIVAS DEL 03 AL 09 DE 2,500.00 2,770.66 2,770.66
SEBASTIAN LUIS OCTUBRE
ARMANDO

VIVAS DEL 10 AL 16 DE 2,500.00 2,770.66 2,770.66
SEBASTIAN LUIS OCTUBRE 2,500.00 2,770.66
ARMANDO 2,500.00 2,770.66
3,200.00 3,647.23
CÉDULA DE ATENCION AL

VIVAS DEL 17 AL 23 DE 2,770.66 FATLA DE RESULTADO.
SEBASTIAN LUIS OCTUBRE
ARMANDO DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN CON
COMPROBATORIA: COMPROBANTE FISCAL
COMPROBANTE INCONSISTENCIAS AL NO DIGITAL POR INTERNET.
FISCAL DIGITAL POR
VIVAS INTERNET. COINCIDIR LA MARCA DEL
SEBASTIAN LUIS
ARMANDO DEL 24 AL 30 DE 2,770.66 CD-R CON LA
OCTUBRE
CERTIFICACIÓN

PRESENTADA.

ORTIZ SOSA DEL 03 AL 09 DE 3,647.23 447.23 3,647.23
SALVADOR OCTUBRE

ORTIZ SOSA DEL 10 AL 16 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23 3,647.23
SALVADOR OCTUBRE

ORTIZ SOSA DEL 17 AL 23 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23 3,647.23
SALVADOR OCTUBRE

ORTIZ SOSA DEL 24 AL 30 DE 3,647.23 447.23 3,200.00 3,647.23 3,647.23
SALVADOR OCTUBRE

VASQUEZ LOPEZ DEL 10 AL 16 DE 2,770.66 270.66 2,500.00 2,770.66 2,770.66
CONCEPCION OCTUBRE

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022