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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
Y PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
No. DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
D-01364 13/09/2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA34,742.00270613/09/202234,742.00PAGO DIRECTO A PROVEEDOR2382F658-CC67-GRUPO34,742.00FALTA DE34,742.00
448A-B4EB- 15,258.00
283 AUTOMOTOR DOCUMENTACIÓN
C71626BE7123
CANBUSS SA DE 1 78181500 REPARACIÓN DE BOMBA DE
15/08/2022 JUSTIFICATIVA:
CV ALTA PRESIÓN SOLICITUD O
R.F.C.:GAC190304
AY4
ENTRADAS Y SALIDAS DE
REQUISICION POR PARTE
CÉDULA DE ACLARACIÓN ALMACÉN.
DEL ÁREA REQUIRENTE.
AL RESULTADO.
ENTRADAS Y SALIDAS DE CERTIFICACIÓN CON ENTREGABLES.
ALMACÉN. INCONSISTENCIAS AL NO (EVIDENCIA DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS)
ENTREGABLES. COINCIDIR LA MARCA BITACORAS DE
(EVIDENCIA DE LOS DEL CD-R CON LA MANTENIMIENTO.
TRABAJOS REALIZADOS) CERTIFICACIÓN
PRESENTADA.
RESGUARDO.
BITACORAS DE
GRUPO MANTENIMIENTO.
AUTOMOTOR 1 78181500 REPARACIÓN DE CLUTH; 1
D-02606 12/11/2022 15,258.00 3432 12/11/2022 15,258.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 7F621967-C1BC- CANBUSS SA DE 78181500 REPARACIÓN DE FRENOS; 1 15,258.00 RESGUARDO.
4A10-8A57-
04/11/2022
91BDCE52F5FE CV 78181500 CAMBIO DE RETENES DE CAJA
R.F.C.:GAC190304 DE VELOCIDADES
AY4
TOTAL $ 630,000.00 $ 630,000.00 $- $ 630,000.00 $ 630,000.00
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
______________________________________________ __________________________________________________ ______________________________________________
C. MARLENE REMEDIOS BAÑOS GÓMEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
