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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
506 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-16- SEG-18
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132211000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR DOCUMENTO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA CEDULAR OBSERVADO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR SUBTOTAL I.S.R. IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SHRyM/DP/419/2022 DE FECHA 29 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
1 RENTA DE INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$110,200.00 PESOS
TRANSFERENCIA UBICADO EN LA CALZADA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 03 DE ENERO 2022 *EL PAGO REALIZADO ES POR
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE F616B219-0884- MARIO ENRIQUE PORFIRIO DÍAZ NÚM. 243 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS LA CANTIDAD DE $95,950.00 Y
46F9-9D55- NUÑEZ BANUET
1900001864 02/09/2022 110,200.00 1500008089 20/09/2022 95,950.00 RECURSOS 20/09/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 95,950.00 02/09/2022 110,200.00 9,500.00 100,700.00 COLONIA REFORMA 110,200.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN EL IMPORTE FACTURADO ES
FISCALES EB60990A1F9A CORZO 110,200.00
1158035285 8846APR2202209201 OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS. POR $100,700.00, EXISTIENDO
902885790 CORRESPONDIENTE AL $95,950.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR ADICIONALMENTE PRESENTA: UNA DIFERENCIA POR $4,750.00
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
MES DE SEPTIEMBRE 2022 $100,700.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
$4,750.00 INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SHRyM/DP/419/2022 DE FECHA 29 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
1 RENTA DE INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$110,200.00 PESOS
TRANSFERENCIA UBICADO EN LA CALZADA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 03 DE ENERO 2022 *EL PAGO REALIZADO ES POR
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 514D1420-330B- MARIO ENRIQUE PORFIRIO DÍAZ NÚM. 243 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS LA CANTIDAD DE $95,950.00 Y
46AF-AC3B- NUÑEZ BANUET
1900002173 03/10/2022 110,200.00 1500009000 14/10/2022 95,950.00 RECURSOS 14/10/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 95,950.00 03/10/2022 110,200.00 9,500.00 100,700.00 COLONIA REFORMA 110,200.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN EL IMPORTE FACTURADO ES
FISCALES CF55D342A6C1 CORZO 110,200.00
1158035285 8846APR2202210141 OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS. POR $100,700.00, EXISTIENDO
939596373 CORRESPONDIENTE AL $95,950.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR ADICIONALMENTE PRESENTA: UNA DIFERENCIA POR $4,750.00
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
MES DE OCTUBRE 2022. $100,700.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
$4,750.00 INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SHRyM/DP/419/2022 DE FECHA 29 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
1 RENTA DE INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$110,200.00 PESOS
TRANSFERENCIA UBICADO EN LA CALZADA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 03 DE ENERO 2022 *EL PAGO REALIZADO ES POR
LA CANTIDAD DE $95,950.00 Y
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE D8AB000D-1869- MARIO ENRIQUE PORFIRIO DÍAZ NÚM. 243 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS EL IMPORTE FACTURADO ES
110,200.00
1900002346 04/10/2022 110,200.00 1500010197 11/11/2022 95,950.00 RECURSOS 11/11/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 95,950.00 04/10/2022 4511-BE4A- NUÑEZ BANUET 110,200.00 9,500.00 100,700.00 COLONIA REFORMA 110,200.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN POR $100,700.00, EXISTIENDO
FISCALES UNA DIFERENCIA POR $4,750.00
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
1158035285 8846APR12022111119 5BB48BB65D1E CORZO OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
*EL PAGO REALIZADO ES POR
83456902 CORRESPONDIENTE AL $95,950.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR ADICIONALMENTE PRESENTA: LA CANTIDAD DE $95,950.00 Y
EL IMPORTE FACTURADO ES
MES DE NOVIEMBRE 2022. $100,700.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A 110,200.00
POR $100,700.00, EXISTIENDO
$4,750.00 INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO. UNA DIFERENCIA POR $4,750.00
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SHRyM/DP/419/2022 DE FECHA 29 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
RENTA DE INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$110,200.00 PESOS
TRANSFERENCIA UBICADO EN LA CALZADA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 03 DE ENERO 2022
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE FE40D170-49B3- MARIO ENRIQUE PORFIRIO DÍAZ NÚM. 243 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
1900002347 04/10/2022 110,200.00 1500010196 11/11/2022 95,950.00 RECURSOS 11/11/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 95,950.00 04/10/2022 48E3-B105- NUÑEZ BANUET 110,200.00 9,500.00 100,700.00 COLONIA REFORMA 110,200.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
FISCALES
1158035285 8846APR12022111119 3A172BF0A825 CORZO OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
83456896 CORRESPONDIENTE AL $95,950.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE DICIEMBRE 2022. $100,700.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
$4,750.00 INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
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