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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
504 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-16- SEG-18
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132211000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR DOCUMENTO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA CEDULAR OBSERVADO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR SUBTOTAL I.S.R. IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SHRyM/DP/419/2022 DE FECHA 29 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
1 RENTA DE INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$110,200.00 PESOS
TRANSFERENCIA UBICADO EN LA CALZADA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 03 DE ENERO 2022
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 8348A84A-94EC- MARIO ENRIQUE PORFIRIO DÍAZ NÚM. 243 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
1900000310 18/04/2022 110,200.00 1500002333 14/04/2022 95,950.00 RECURSOS 14/04/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO 95,950.00 11/04/2022 4665-B7E1- NUÑEZ BANUET 110,200.00 9,500.00 100,700.00 COLONIA REFORMA 110,200.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN 110,200.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
FISCALES
1158035285 8846APR2202204141 C61C58881D97 CORZO OAXACA DE JUÁREZ * EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
681134364 CORRESPONDIENTE AL $95,950.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE ENERO 2022 $100,700.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
$4,750.00 INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SHRyM/DP/419/2022 DE FECHA 29 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
1 RENTA DE INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$110,200.00 PESOS
TRANSFERENCIA UBICADO EN LA CALZADA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 03 DE ENERO 2022 *EL PAGO REALIZADO ES POR
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 3213DCB0-0AD1- MARIO ENRIQUE PORFIRIO DÍAZ NÚM. 243 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS LA CANTIDAD DE $95,950.00 Y
1900000311 18/04/2022 110,200.00 1500002334 14/04/2022 95,950.00 RECURSOS 14/04/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 95,950.00 11/04/2022 4570-9310- NUÑEZ BANUET 110,200.00 9,500.00 100,700.00 COLONIA REFORMA 110,200.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN EL IMPORTE FACTURADO ES
FISCALES 110,200.00
1158035285 8846APR1202204141 1ABF3EEEC39D CORZO OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS. POR $100,700.00, EXISTIENDO
681134363 CORRESPONDIENTE AL $95,950.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR ADICIONALMENTE PRESENTA: UNA DIFERENCIA POR $4,750.00
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
MES DE FEBRERO 2022 $100,700.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
$4,750.00 INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SHRyM/DP/419/2022 DE FECHA 29 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
1 RENTA DE INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$110,200.00 PESOS
TRANSFERENCIA UBICADO EN LA CALZADA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 03 DE ENERO 2022 *EL PAGO REALIZADO ES POR
LA CANTIDAD DE $95,950.00 Y
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE ACE88C2E-09CD- MARIO ENRIQUE PORFIRIO DÍAZ NÚM. 243 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS EL IMPORTE FACTURADO ES
110,200.00
1900000313 18/04/2022 110,200.00 1500002336 14/04/2022 95,950.00 RECURSOS 14/04/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 95,950.00 11/04/2022 4C5A-A3BD- NUÑEZ BANUET 110,200.00 9,500.00 100,700.00 COLONIA REFORMA 110,200.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN POR $100,700.00, EXISTIENDO
FISCALES UNA DIFERENCIA POR $4,750.00
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
1158035285 8846APR2202204141 D14A4554761C CORZO OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
*EL PAGO REALIZADO ES POR
681134361 CORRESPONDIENTE AL $95,950.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR ADICIONALMENTE PRESENTA: LA CANTIDAD DE $95,950.00 Y
EL IMPORTE FACTURADO ES
MES DE MARZO 2022 $100,700.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A 110,200.00
POR $100,700.00, EXISTIENDO
$4,750.00 INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO. UNA DIFERENCIA POR $4,750.00
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
5/14
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SHRyM/DP/419/2022 DE FECHA 29 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
1 RENTA DE INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$110,200.00 PESOS
TRANSFERENCIA UBICADO EN LA CALZADA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 03 DE ENERO 2022
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 91BB1A00-0ED4- MARIO ENRIQUE PORFIRIO DÍAZ NÚM. 243 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
1900000314 18/04/2022 110,200.00 1500002338 14/04/2022 95,950.00 RECURSOS 14/04/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 95,950.00 11/04/2022 49DA-AEF1- NUÑEZ BANUET 110,200.00 9,500.00 100,700.00 COLONIA REFORMA 110,200.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
FISCALES
1158035285 8846APR2202204141 E259D51C80A2 CORZO OAXACA DE JUÁREZ * EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
681134360 CORRESPONDIENTE AL $95,950.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR ADICIONALMENTE PRESENTA:
MES DE ABRIL 2022 $100,700.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
$4,750.00 INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
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