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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-16- SEG-18
DISTRITO DEL: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/003/2023
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132211000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPUESTO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN POR DOCUMENTO
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA CEDULAR OBSERVADO PRESENTADA ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR SUBTOTAL I.S.R. IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ
DE CUENTA BANCARIA
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
*OFICIO NÚMERO: SHRyM/DP/419/2022 DE FECHA 29 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE
DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$110,200.00 PESOS
ARRENDAMIENTO
*AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 03 DE ENERO 2022 *PÓLIZA DE EGRESOS
*AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL
NÚMERO:1500006497 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022 EN CANTIDAD DE $352,491.00 PESOS RELATIVO AL PAGO DE
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
ISR ARRENDAMIENTO Y RETENCIONES MAYO 2022.
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
*PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS
*EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN
* EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE
DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS.
$95,950.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR
ADICIONALMENTE PRESENTA:
$100,700.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR
*OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
$4,750.00
INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA1 RENTA DE INMUEBLE
505 TRANSFERENCIA UBICADO EN LA CALZADA *EL PAGO REALIZADO ES POR
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 6FB3A9F9-169D- MARIO ENRIQUE PORFIRIO DÍAZ NÚM. 243 LA CANTIDAD DE $95,950.00 Y
20/05/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO
1900000605 03/05/2022 110,200.00 1500003632 20/05/2022 95,950.00 RECURSOS 95,950.00 03/05/2022 471F-9CD3- NUÑEZ BANUET 110,200.00 9,500.00 100,700.00 COLONIA REFORMA 110,200.00 EL IMPORTE FACTURADO ES
FISCALES 110,200.00
1158035285 8846APR1202205201 FCD7A6EEF4E1 CORZO OAXACA DE JUÁREZ POR $100,700.00, EXISTIENDO
728730606 CORRESPONDIENTE AL UNA DIFERENCIA POR $4,750.00
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
MES DE MAYO 2022.
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SHRyM/DP/419/2022 DE FECHA 29 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
1 RENTA DE INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$110,200.00 PESOS
TRANSFERENCIA UBICADO EN LA CALZADA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 03 DE ENERO 2022 *EL PAGO REALIZADO ES POR
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE D59613D8-8F8D- MARIO ENRIQUE PORFIRIO DÍAZ NÚM. 243 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS LA CANTIDAD DE $95,950.00 Y
1900000908 01/06/2022 110,200.00 1500004985 24/06/2022 95,950.00 RECURSOS 24/06/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 95,950.00 01/06/2022 46C1-9428- NUÑEZ BANUET 110,200.00 9,500.00 100,700.00 COLONIA REFORMA 110,200.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN EL IMPORTE FACTURADO ES
FISCALES 110,200.00
1158035285 8846APR2202206241 BA7759910B9A CORZO OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS. POR $100,700.00, EXISTIENDO
775834104 CORRESPONDIENTE AL $95,950.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR ADICIONALMENTE PRESENTA: UNA DIFERENCIA POR $4,750.00
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
MES DE JUNIO 2022 $100,700.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
$4,750.00 INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SHRyM/DP/419/2022 DE FECHA 29 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
1 RENTA DE INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$110,200.00 PESOS
TRANSFERENCIA UBICADO EN LA CALZADA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 03 DE ENERO 2022 *EL PAGO REALIZADO ES POR
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 1DE673AE-2FC1- MARIO ENRIQUE PORFIRIO DÍAZ NÚM. 243 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS LA CANTIDAD DE $95,950.00 Y
1900001178 01/07/2022 110,200.00 1500005734 15/07/2022 95,950.00 RECURSOS 15/07/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 95,950.00 01/07/2022 4EB7-B117- NUÑEZ BANUET 110,200.00 9,500.00 100,700.00 COLONIA REFORMA 110,200.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN EL IMPORTE FACTURADO ES
FISCALES 110,200.00
1158035285 8846CAP1202207151 9C5F051628AA CORZO OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS. POR $100,700.00, EXISTIENDO
807306507 CORRESPONDIENTE AL $95,950.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR ADICIONALMENTE PRESENTA: UNA DIFERENCIA POR $4,750.00
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
MES DE JULIO 2022. $100,700.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
$4,750.00 INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*SOLICITUD DONDE SE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD DE ADQUIRIR EL SERVICIO DE *OFICIO NÚMERO: SHRyM/DP/419/2022 DE FECHA 29 DE MARZO 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
1 RENTA DE INMUEBLE ARRENDAMIENTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. POR LA RENTA MENSUAL DE -$110,200.00 PESOS
TRANSFERENCIA UBICADO EN LA CALZADA *AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL *AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL BIEN INMUEBLE DE FECHA 03 DE ENERO 2022 *EL PAGO REALIZADO ES POR
BANCO MERCANTIL BANCARIA CLAVE DE 97E50521-F5CD- MARIO ENRIQUE PORFIRIO DÍAZ NÚM. 243 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO *PÓLIZA DE EGRESOS, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRODUCTOS LA CANTIDAD DE $95,950.00 Y
1900001436 02/08/2022 110,200.00 1500006721 15/08/2022 95,950.00 RECURSOS 15/08/2022 DEL NORTE, S.A. RASTREO NÚMERO 95,950.00 02/08/2022 4F40-9F42- NUÑEZ BANUET 110,200.00 9,500.00 100,700.00 COLONIA REFORMA 110,200.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES, PÓLIZA DIARIO, ACUSE DE RECIBO DE RETENCIONES, AUXILIAR DE RETENCIÓN EL IMPORTE FACTURADO ES
FISCALES 110,200.00
1158035285 8846APR2202208151 0750CA24D372 CORZO OAXACA DE JUÁREZ *EL PAGO REALIZADO ES POR LA CANTIDAD DE DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, AUXILIAR DE RETENCIÓN DE ISR POR ARRENDAMIENTOS. POR $100,700.00, EXISTIENDO
849540130 CORRESPONDIENTE AL $95,950.00 Y EL IMPORTE FACTURADO ES POR ADICIONALMENTE PRESENTA: UNA DIFERENCIA POR $4,750.00
*PROCESO DE CONTRATACIÓN
MES DE AGOSTO 2022. $100,700.00, EXISTIENDO UNA DIFERENCIA POR *OFICIO NÚMERO: TM/001756/2023 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SIN EMBARGO CORRESPONDE A
$4,750.00 INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO.
*NO PRESENTÓ EL ENTERO DE LAS
RETENCIONES ANTE LAS INSTANCIAS
CORRESPONDIENTES
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