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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
151 FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
15 DIS EDTIH CUCHARA TAMARINDO *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000013
1/24/25PZ; 10 CHA EDITH CUCHARA MANGO
1/24/25PZ; 32 TIR CANELS PALETA FIESTA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00013
TIRA CHICA 50/20PZ; 1 TIR LAS SEVILLANAS
PALETAS SABORES 1/25/20PZ; 7 BOL DE LA *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000082, 000081 Y 000080
ROSA CARAMELO LITO PIÑA 1/24/100PZ; 7
BOL VERO PICA GOMAS TAMARINDO 24/100 *CFDI´S CON FOLIO FISCAL 86A36034-1F91-4373-A335-
2,611.64
86A36034-1F91-4373- DISTRIBUIDORA PZ; 11 BOL ALTEÑO RICA MINI MINI CHUVITA *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 48FD122F0D00 Y BDF7B6F1-45C9-4FBA-9983-47EE798F20CF
1/32/60PZ; 17 BOL MARA BOLONCHA
04/01/2022 SURTIDA 1/35/40PZ; 13 BOL VERO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 06 DE ENERO DE 2022, DE ENTREGA
A335-48FD122F0D00 LUDI S.A. DE C.V. CARAMELO SANDIBROCHAS 1/24/50PZ; 12
BOL MARA ESCOBON SANDIA RELL
1/35/40PZ; 5 BOL MARA PALEAMOR -LA SOLICITUD DE LOS PRODUCTOS DE JUGUETES Y DULCES PARA EL 6 DE ENERO
1/35/40PZ
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONIDENTE *0FICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE ENERO DE 2022, DE
4,570.44 000013 31/01/2022 4,570.44 (RAMO 28) - 4,570.44 4,570.44 PARA LA ADQUISICIÓN SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO 4,570.44
RECURSOS
000081 31/01/2022
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2022, DE
FEDERALES PRODUCTOS AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA PARA REYES MAGOS
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2022, DE
DESTINO DE LOS PRODUCTOS SOLICITUD DE COMPRA DE JUGUETES, ALIMENTOS Y DULCES
*EFECTÚO PAGO EN EFECTIVO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA DE JUGUETES Y DULCES
A LOS NIÑOS POR LA CELEBRACIÓN DEL DIA 6 DE ENERO "DÍA DE
17 BOL MARA CARAMBOLAZO RED LOS REYES MAGOS"
1/35/40PZ; 17 BOL DE LA ROSA BOMBOM
BDF7B6F1-45C9- 1,958.80 ENROLLADOS 1/15/400GR; 20 BOL MARY *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL
4FBA-9983- BARQUILLO C/BOMBOM; 30 BOL CHECHITOS
04/01/2022 DISTRIBUIDORA PERSONAL TORNILLO HOT 10/25 CHETOP-H AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
47EE798F20CF LUDI S.A. DE C.V.
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000911
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00225
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000893, 001030, 001029 Y 001028
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA *2 REPORTES DE TRANSFERENCIA SPEI
DEL NORTE S.A. BANCARIA
NÚMERO CUENTA *CFDI CON FOLIO FISCAL 9FB63666-EE91-4668-AFC6-EEE19CC13612
1175189578 CLAVE DE RASTREO:
D-000893 27/04/2022 50,000.00 27/04/2022 8846APR1202204271 50,000.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022, DE SOLICITUD
695100712 DE COMPRA DE REGALOS PARA EL DÍA DE LAS MADRES
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *0FICIO SIN NÚMERO DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2022, DE
30 PIEZAS PALANGANA RAQUEL 15 LTS; 50 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE REGALOS PARA EL DÍA DE LAS
PIEZAS ESCOBA PET MEDIANA LIBER; 750
PIEZAS JARRA JUMBO 5LTS; 10 PIEZAS JGO -LA SOLICITUD DE LOS PRODUCTOS MADRES
20 CUBIERTOS FLORES AS-1904-2; 12 PIEZAS
151,399.10 SARTEN 26 CM 1.7MM OXFORD THERMO CELL -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONIDENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD
FAS; 750 PIEZAS PALANGANA GRANDE; 750
PARTICIPACIONES 9FB63666-EE91- CRISTALERÍAS PIEZAS PALANGANA #50 VAR COLORES; 10 PARA LA ADQUISICIÓN DE PAGO
(RAMO 28) - 4668-AFC6- PARA EL HOGAR PIEZAS BOTE LECHERO 10 LTS #3; 750
001029 04/05/2022 151,399.10 RECURSOS 04/05/2022 PIEZAS CUBETA 9.5 LTS, #12 151,399.10 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES: CRISTALERÍAS PARA EL 151,399.10
FEDERALES EEE19CC13612 SA DE CV
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS HOGAR S.A. DE C.V., CRISTALERÍA LA VIOLETA Y TODO PARA EL
PRODUCTOS HOGAR DISAR
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES EN EL CUAL SE
DESTINO DE LOS PRODUCTOS DEMUESTRA QUE EL PROVEEDOR CRISTALERÍA PARA EL HOGAR S.A.
TRANSFERENCIA *EFECTÚO PAGO EN EFECTIVO DE C.V. PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS Y
BANCARIA
BANCO MERCANTIL ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO
DEL NORTE S.A. CLAVE DE RASTREO:
000311 04/05/2022 101,399.10 04/05/2022 NÚMERO CUENTA 8846APR2202205041 101,399.10 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE MAYO DE 2022, DE
1175189578
706830770 AUTORIZACIÓN DE PAGO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA DE ARTÍCULOS POR LA
CELEBRACIÓN DEL "DÍA DE LAS MADRES"
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL
AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
