Page 601 - 008 Vivienda Bienestar

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO
E-0104 04/08/2022 91,310.58

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 3661646F-ED3D-
30 8,000.00 4014-B358-

617AD3C5028C
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
05/08/2022 CLAVE DE 495F0AC9-9DD8-
599 RASTREO:34 7,000.00 4154-978C-

12B21B0889AC

05/08/2022 CLAVE DE B31B3C4D-39A1-
RASTREO:37 9,000.00 4137-8DD6-

53132561107F

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 024BEDD2-2B32-
40 9,000.00 4787-B1A1-

E5E1597441B3

BANCO MERCANTIL

DEL NORTE S.A. -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
INSTITUCION DE 302,000.00 -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA: -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
D-0726 26/07/2022 328,194.58 1199 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 31 DE 328,194.58 26,194.58 - EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL - 302,000.00
MAYO 2022

GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109

CLAVE DE C2905A71-767D-
9,000.00 42BD-8EE6-
05/08/2022 RASTREO:8846APR22
F5CFB0C7361E
02208051836716579

E-0107 05/08/2022 164,638.38

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 077130B2-352E-
45 9,000.00 4B76-A404-

96A894501558

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: E90265CA-D604-
8846APR1202208051 6,500.00 427C-9C9B-

836758652 672E71F8C470

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022