Page 29 - CEABIEN

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO
INFORME PRELIMINAR
COMPROBANTE

NÚM. FECHA IMPORTE No. DE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO SUB TOTAL IVA ISR TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
NUM FECHA CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO
NÚM.
SPEI

D-0232 07/11/2023 5,054.47 3009 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BA892D71-1E9F- 30/06/2023 PAGO DE RENTA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 4,357.30 697.17 54.47 5,000.00 5,054.47 5,054.47
3010 4870-BE47- MARIA DEL PILAR 4,357.30 697.17
3011 4,357.30 697.17
2FBAFE57558E 2023 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DE 697.17
TOLEDO ULLOA RFC 4357.3 697.17
4357.3 697.17
AGUA POTBLE EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON 4357.3 697.17
TOUP520713RA3 4357.3 697.17
4357.3
BNITO JUÁREZ 1A SECCIÓN EL ESPONAL OAXACA

D-0235 07/11/2023 5,054.47 PAGO DIRECTO A PORVEEDOR B26247EB-A2C2- 30/06/2023 PAGO DE RENTA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023 54.47 5,000.00 5,054.47 5,054.47
4CBD-AE96- MARIA DEL PILAR
919E8360DE9B
DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DE
TOLEDO ULLOA RFC

AGUA POTBLE EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON
TOUP520713RA3

BNITO JUÁREZ 1A SECCIÓN EL ESPONAL OAXACA

D-0238 07/11/2023 5,054.47 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR FB242B50-7F0F- 30/06/2023 PAGO DE RENTA DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2023 54.47 5,000.00 5,054.47 5,054.47
4FCF-9E77D- MARIA DEL PILAR
9FF2E66CDFE8
DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DE
TOLEDO ULLOA RFC

AGUA POTBLE EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON
TOUP520713RA3

BNITO JUÁREZ 1A SECCIÓN EL ESPONAL OAXACA

F47581D4-DF8D- PAGO DE RENTA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
49FB-933A- MARIA DEL PILAR
D-0241 07/11/2023 5,054.47 3012 PAGPAGO DIRECTO A PROVEEDOR 111FB59E270B 30/06/2023 54.47 5,000.00 5,054.47 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA: 5,054.47
3013 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DE 5,054.47
TOLEDO ULLOA RFC PÓLIZAS DE EGRESO PÓLIZAS DE EGRESO

AGUA POTBLE EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
TOUP520713RA3

BNITO JUÁREZ 1A SECCIÓN EL ESPONAL OAXACA

PAGO DE RENTA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023 DE JUSTIFICATIVA:CONTRATO DE JUSTIFICATIVA: CONTRATO DE
MARIA DEL PILAR
24A249FC-3378- ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA ARRENDAMIENTO Y CONFORME A LA
47E4-8B2E- LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DE AGUA
D-0244 07/11/2023 5,054.47 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 281D1198ED32 05/07/2023 TOLEDO ULLOA RFC 54.47 5,000.00 5,054.47 CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO

POTBLE EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON BNITO ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE ANEXO 1 INVENTARIO DEL BIEN INMUEBLE
TOUP520713RA3

JUÁREZ 1A SECCIÓN EL ESPONAL OAXACA

D-0247 07/11/2023 5,054.47 3014 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 6C1553E4-7D3D- 02/08/2023 PAGO DE RENTA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 54.47 5,000.00 5,054.47 5,054.47
40BC-887C- MARIA DEL PILAR
21823D5EFC61
2023 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DE
TOLEDO ULLOA RFC

AGUA POTBLE EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON
TOUP520713RA3

BNITO JUÁREZ 1A SECCIÓN EL ESPONAL OAXACA

D-0250 07/11/2023 5,054.47 3015 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR A312B46A-DA31- 19/10/2023 PAGO DE RENTA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 54.47 5,000.00 5,054.47 5,054.47
3016 4489-B37C- MARIA DEL PILAR

6ED774A6ECF4 2023 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DE
TOLEDO ULLOA RFC

AGUA POTBLE EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON
TOUP520713RA3

BNITO JUÁREZ 1A SECCIÓN EL ESPONAL OAXACA

D-0253 07/11/2023 5,054.47 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR A3986BB4-A463- 19/10/2023 PAGO DE RENTA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 54.47 5,000.00 5,054.47 5,054.47
425F-B8B7- MARIA DEL PILAR

670BA6D9EC03 2023 DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DE
TOLEDO ULLOA RFC

AGUA POTBLE EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON
TOUP520713RA3

BNITO JUÁREZ 1A SECCIÓN EL ESPONAL OAXACA

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