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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR. ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
NÚM. INSTITUCIÓN
NÚM. FECHA IMPORTE No. DE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
FECHA CHEQUE O FISCAL OBSERVADO
NÚM. DE CUENTA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
SPEI

D-01877 15/11/2023 9,793.00 3586 9,793.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 9,793.00
PÓLIZAS DE EGRESO PÓLIZAS DE EGRESO 9,258.00
D-01879 15/11/2023 9,258.00 3586 CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´s) CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´s) 4,483.00
COMPROBANTES BANCARIOS COMPROBANTES BANCARIOS 29,451.00
LÍNEAS DE CAPTURA EXPEDIDAS POR EL SAT
9,258.00 LÍNEAS DE CAPTURA EXPEDIDAS POR EL SAT COMPROBANTES BANCARIOS
COMPROBANTES BANCARIOS

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

D-01881 15/11/2023 4,483.00 3586 4,483.00 DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE QUE ACLARE Y DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE QUE ACLARE Y
FUNDAMENTE LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL FUNDAMENTE LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE

MOMENTO DEL GASTO DEVENGADO Y EL EL MOMENTO DEL GASTO DEVENGADO Y EL

MOMENTO DEL GASTO PAGADO MOMENTO DEL GASTO PAGADO

D-088 04/12/2023 29,451.00 3964 29,451.00 PRESUPUESTALMENTE PRESUPUESTALMENTE

TOTAL $ 484,326.00 $ 484,326.00 $ 484,326.00

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE
CUMPLIMIENTO

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