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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR. ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO
SUB TOTAL
RETENCIÓN LOCAL RETENCIÓN RETENCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
5 AL MILLAR INSP. Y LOCAL 2 AL LOCAL AL 3% AL OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 16 % DE IVA MILLAR I.C.J.C. TOTAL
VIG. 0.50% 3% AL
0.20% S.E.P.R.T.P.
0.30%
RECIBÍ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2023)
(APORTACIÓN FEDERAL) Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 6
REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2023 (APORTACIÓN ESTATAL) A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, Y POR
CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR LA CANTIDAD DE
$491,457.71 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
2067DD98-B0CE- PROYECTOS Y PESOS 71/100 M.N.) INCLUYENDO EL IVA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
D-01511 20/09/2023 $ 245,733.85 4CF0-BE84- 13/09/2023 CONSTRUCCIONES NÚM. UNO CORRESPONDIENTE A: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA $ 423,679.03 $ 67,788.65 $ 2,118.40 $ 847.36 $ 949.38 $ 487,552.57 $ 245,733.85 COMPROBANTE FISCAL COMPROBATORIA: COMPROBANTE $ 245,733.85
136B1D398B88 SOGNI UNICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CATARINA QUIOQUITANI, DEL ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA GLOBAL GLOBAL
A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM- 128100-PROAGUA-146-01-
34/2023 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE JULIO
DE 2023 AL 12 DE AGOSTO DE 2023, CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚM.
SF/SPIP/DPIP/PROAGUA/0075/2023 (APORTACIÓN FEDERAL DE FECHA 01 DE JUNIO DE
2023 Y OFICIO NÚM. SF/SPIP/DPIP/RAX6/0275/2023 (APORTACIÓN ESTATAL) DE FECHA
06 DE JULIO DEL 2023.
RECIBÍ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2023)
(APORTACIÓN FEDERAL) Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 6
REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 2023 (APORTACIÓN ESTATAL) A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, Y POR
CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR LA CANTIDAD DE
$615,409.74 (SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 74/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IVA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚM. DOS CON
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 12 DE AGOSTO DE 2023 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE LA
OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE A: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE FALTA DE DOCUMENTACIÓN
01C2C0B6-3535- PROYECTOS Y (ETAPA UNICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, MUNICIPIO DE COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN
307,704.87 470E-BADC-
D-02729 17/11/2023 15/11/2023 CONSTRUCCIONES SANTA CATARINA QUIOQUITANI, DEL ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA 530,525.64 84,884.10 2,652.63 1,061.05 1,188.62 610,507.44 307,704.87 COMPROBANTE FISCAL COMPROBATORIA: COMPROBANTE 307,704.87
252366CC23E1
SOGNI PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM: 12R100-PROAGUA- DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
146-01-34/2023 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 12 GLOBAL GLOBAL
DE AGOSTO DE 2023 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA OBRA PÚBLICA
CORRESPONDIENTE A: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) EN LA
LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
QUIOQUITANI, DEL ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚM- 12R100-PROAGUA-146-01-34/2023
DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE JULIO DE 2023
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN NÚM.
SF/SPIP/DPIP/PROAGUA/0075/2023 (APORTACIÓN FEDERAL) Y OFICIO NÚM.
SF/SPIP/DPIP/RAX6/0275/2023 (APORTACIÓN ESTATAL)
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