Page 38 - CEABIEN
P. 38
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR. ANEXO DAE-AF-04-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO
SUB TOTAL
RETENCIÓN LOCAL RETENCIÓN RETENCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
5 AL MILLAR INSP. Y LOCAL 2 AL LOCAL AL 3% AL OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO 16 % DE IVA MILLAR I.C.J.C. TOTAL
VIG. 0.50% 3% AL
0.20% S.E.P.R.T.P.
0.30%
RECIBÍ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2023) (APORTACIÓN
FEDERAL) Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
2023 (APORTACIÓN ESTATAL) A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE OAXACA, Y POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR LA
CANTIDAD DE $319,491.56 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
56/100 M.N.) INCLUYENDO EL IVA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚM. TRES CON
PERIODO DE ESTIMACIÓN DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 11 DE OCTUBRE DE 2023 DE LA OBRA
PÚBLICA CORRESPONDIENTE A: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) EN LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
Y LOCALIDAD DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, DEL
F4648E7E-97E4- PROYECTOS COMPROBATORIA: COMPROBATORIA: COMPROBANTE
159,745.78 414B-A256-
D-03005 21/11/2023 17/11/2023 CONSTRUCCIONES ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 275,423.76 44,067.80 1,377.12 550.85 617.08 316,946.51 159,745.78 COMPROBANTE FISCAL FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 159,745.78
BE56CDFCCE8F
SOGNI DETERMINADO NÚM: 12R100-PROAGUA-146-01-34/2023 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, CON UN DIGITAL POR INTERNET (CFDI) GLOBAL
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 12 DE AGOSTO DE 2023 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA OBRA PÚBLICA
GLOBAL
CORRESPONDIENTE A: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) EN LA LOCALIDAD
DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, DEL ESTADO DE
OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚM- 12R100-PROAGUA-146-01-34/2023 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, CON UN PERIODO DE
EJECUCIÓN DEL 14 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN NÚM.
SF/SPIP/DPIP/PROAGUA/0075/2023 (APORTACIÓN FEDERAL) Y OFICIO NÚM.
SF/SPIP/DPIP/RAX6/0275/2023 (APORTACIÓN ESTATAL)
RECIBÍ DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA 2023) (APORTACIÓN
FEDERAL) Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANEXO 6 REASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
2023 (APORTACIÓN ESTATAL) A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE OAXACA, Y POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR LA
CANTIDAD DE $53,360.00, (CINCUENTA Y TRES MIL, TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
INCLUYENDO EL IVA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN NÚM. CUATRO CON PERIODO DE
ESTIMACIÓN DEL 12 DE OCTUBRE DE 2023 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA OBRA PÚBLICA
CORRESPONDIENTE A: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) EN LA LOCALIDAD FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
Y DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, DEL ESTADO DE
D4C0CC02-2ED9- PROYECTOS COMPROBATORIA: COMPROBATORIA: COMPROBANTE
D-01387 08/12/2023 26,680.00 44C0-95A2- 07/12/2023 CONSTRUCCIONES OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 46,000.00 7,360.00 230.00 92.00 103.06 52,934.94 26,680.00 COMPROBANTE FISCAL FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 26,680.00
067158FF2E8A SOGNI NÚM: 12R100-PROAGUA-146-01-34/2023 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, CON UN PERIODO DE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
EJECUCIÓN DEL 14 DE AGOSTO DE 2023 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA OBRA PÚBLICA GLOBAL GLOBAL
CORRESPONDIENTE A: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ETAPA UNICA) EN LA LOCALIDAD
DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIOQUITANI, DEL ESTADO DE
OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NÚM- 12R100-PROAGUA-146-01-34/2023 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, CON UN PERIODO DE
EJECUCIÓN DEL 14 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, OFICIOS DE AUTORIZACIÓN NÚM.
SF/SPIP/DPIP/PROAGUA/0075/2023 (APORTACIÓN FEDERAL) Y OFICIO NÚM.
SF/SPIP/DPIP/RAX6/0275/2023 (APORTACIÓN ESTATAL)
2 DE 3
