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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR. ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/10/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
NÚM. INSTITUCIÓN
NÚM. FECHA IMPORTE No. DE BANCARIA Y IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
FECHA CHEQUE O FISCAL OBSERVADO
NÚM. DE CUENTA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
SPEI
D-01909 15/11/2023 $ 4,483.00 3585 $ 4,483.00 $ 4,483.00
D-01857 15/11/2023 144,699.00 3586 144,699.00 144,699.00
D-01859 15/11/2023 46,267.00 3586 46,267.00 46,267.00
78,254.00 3586 78,254.00
D-01861 15/11/2023 34,086.00 3586 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 34,086.00
37,219.00 3586 78,254.00 PÓLIZAS DE EGRESO PÓLIZAS DE EGRESO 37,219.00
2,356.00 3586 CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´s) CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC´s) 2,356.00
28,800.00 3586 28,800.00
D-01863 15/11/2023 20,452.00 3586 34,086.00 COMPROBANTES BANCARIOS COMPROBANTES BANCARIOS 20,452.00
LÍNEAS DE CAPTURA EXPEDIDAS POR EL SAT LÍNEAS DE CAPTURA EXPEDIDAS POR EL SAT
COMPROBANTES BANCARIOS COMPROBANTES BANCARIOS
D-01865 15/11/2023 37,219.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
D-01867 15/11/2023 DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE QUE ACLARE Y DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE QUE ACLARE Y
2,356.00 FUNDAMENTE LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE EL FUNDAMENTE LA DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE
MOMENTO DEL GASTO DEVENGADO Y EL EL MOMENTO DEL GASTO DEVENGADO Y EL
D-01869 15/11/2023 MOMENTO DEL GASTO PAGADO MOMENTO DEL GASTO PAGADO
28,800.00
PRESUPUESTALMENTE PRESUPUESTALMENTE
D-01871 15/11/2023 20,452.00
D-01873 15/11/2023 17,338.00 3586 17,338.00 17,338.00
D-01875 15/11/2023 17,387.00 3586 17,387.00 17,387.00
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