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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-18-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-515507AALAA0123 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A" ) (CLC)
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL DESCUENTOS IVA TOTAL
Y
CHEQUE O SPEI
NÚM. DE CUENTA
E-01354 31/08/2023 $ 16,668.01 31/08/2023 2023000058 BANCO SANTANDER $ 16,668.01 28/07/2023 2CB57B5C-EDEC-6949- OFFICE DEPOT DE MEXICO - MULTIFUN BROTHER DCP-T220 $ 3,612.93 $ 450.00 $ 506.07 $ 3,669.00 $ 3,669.00 1.-La Póliza de diario D-197 por $12,999.01 $ 3,669.00
MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN AE3B-4CFEEA60D831 ODM950324V2A NEG No presentó lo siguiente:
N.S.: U66051M2H755899 145,761.47
DE BANCA MULTIPLE - 3.-Cuenta por Liquidar Certificada 730 por $45,034.52 196,712.94
65509601496 1.-La póliza de diario
4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada
5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
(CLC)
Internet
3.- El XML del Comprobante Fiscal
6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales
Digital por Internet
por Internet
4.-Las entradas y salidas de almacén
7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
5.-El documento del Resguardo de los
Pago (SPEI)
bienes muebles emitido por el Sistema
8.-Las entradas y salidas de almacén
Integral de Control de Inventario
10.-Solicitud del area requierente
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO)
11.-Evidencia fotografica
Subtotal $ 53,810.70 $ 61,702.53 - $ 78,370.54 $ 126,788.83 $ 1,132.39 $ 20,105.03 $ 145,761.47 $ 145,761.47 $
TOTAL $ 104,762.17 $ 61,702.53 $ 50,951.47 $ 78,370.54 $ 170,712.51 $
1,132.39 $ 27,132.82 $ 196,712.94 $ 196,712.94 $
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. FERNANDO TOVAR VICENTE C. LETICIA MATÍAS RÍOS C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
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