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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-18-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-515507AALAA0123 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A" ) (CLC)
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL DESCUENTOS IVA TOTAL
31/07/2023
Y 28/07/2023
CHEQUE O SPEI 28/07/2023
28/07/2023
NÚM. DE CUENTA
No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de diario D-0191 por $11,698.50
1.-La póliza de diario 3.-Cuenta por Liquidar Certificada 730 por $45,034.52
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada 4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
(CLC) 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
BANCO SANTANDER 3.- El XML del Comprobante Fiscal Internet
MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN
E-01308 17/08/2023 $ 11,698.50 17/08/2023 2023000050 $ 11,698.50 0C4B3479-8E14-4284- NUEVA WALMART DE MEXICO - $ 10,317.30 $ 232.39 $ 1,613.59 $ 11,698.50 $ Digital por Internet 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales 11,698.50
DE BANCA MULTIPLE - LT 13 8GB 51 11,698.50 $ 12,999.01
65509601496 3,669.00
8ABF-9581A0B466DC NWM9709244W4 4.-Las entradas y salidas de almacén por Internet 12,999.01
5.-El documento del Resguardo de los 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
bienes muebles emitido por el Sistema Pago (SPEI)
Integral de Control de Inventario 8.-Las entradas y salidas de almacén
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO) 10.-Solicitud del area requierente
11.-Evidencia fotografica
BANCO SANTANDER LAPTOP LENOVO C6 R3 8GB 512 1.-La Póliza de diario D-0193 por $12,999.01
No presentó lo siguiente:
MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN 273DF3BD-196E-9B4A- OFFICE DEPOT DE MEXICO - SD
$ B281-48BF5FFD1333 ODM950324V2A 3.-Cuenta por Liquidar Certificada 730 por $45,034.52
E-01355 31/08/2023 $ 16,668.01 31/08/2023 2023000059 16,668.01 N.S. SPF3DCVVP $ 11,206.04 $ 1,792.97 $ 12,999.01 $ 12,999.01 1.-La póliza de diario $
DE BANCA MULTIPLE - 450.00 $ 506.07 $ 3,669.00 $
MICROSOFT 365 PERSONAL 1US 1,792.97 $ 12,999.01 $ 4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
65509601496 $ 2.-La Cuenta por Liquidar Certificada
1A
5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
(CLC)
Internet
3.- El XML del Comprobante Fiscal
6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales
Digital por Internet
por Internet
4.-Las entradas y salidas de almacén
7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
5.-El documento del Resguardo de los
Pago (SPEI)
bienes muebles emitido por el Sistema
8.-Las entradas y salidas de almacén
Integral de Control de Inventario
10.-Solicitud del area requierente
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO)
11.-Evidencia fotografica
E-01355 31/08/2023 $ 16,668.01 31/08/2023 2023000059 BANCO SANTANDER $ 16,668.01 4F9C4847-1397-B344- OFFICE DEPOT DE MEXICO - MULTIFUN BROTHER DCP-T220 $ 3,612.93 $ 3,669.00 1.-La Póliza de diario D-0193 por $12,999.01 $
MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN 8DA4-A034323E76A8 ODM950324V2A NEG No presentó lo siguiente:
N.S.: U66051M2H747979
DE BANCA MULTIPLE - 3.-Cuenta por Liquidar Certificada 730 por $45,034.52
65509601496 1.-La póliza de diario
4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada
5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
(CLC)
Internet
3.- El XML del Comprobante Fiscal
6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales
Digital por Internet
por Internet
4.-Las entradas y salidas de almacén
7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
5.-El documento del Resguardo de los
Pago (SPEI)
bienes muebles emitido por el Sistema
8.-Las entradas y salidas de almacén
Integral de Control de Inventario
10.-Solicitud del area requierente
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO)
11.-Evidencia fotografica
BANCO SANTANDER LAPTOP LENOVO C6 R3 8GB 512 1.-La Póliza de diario D-197 por $12,999.01
MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN No presentó lo siguiente:
B4DBD8ED-8DEF-0B44- OFFICE DEPOT DE MEXICO - SD
DE BANCA MULTIPLE - 9710-FF31D4F3058B ODM950324V2A 3.-Cuenta por Liquidar Certificada 730 por $45,034.52
E-01354 31/08/2023 $ 16,668.01 31/08/2023 2023000058 65509601496 $ 16,668.01 N.S. SPF3DDC1G $ 11,206.04 12,999.01 1.-La póliza de diario $
MICROSOFT 365 PERSONAL 1US 4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
2.-La Cuenta por Liquidar Certificada
1A
5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
(CLC)
Internet
3.- El XML del Comprobante Fiscal
6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales
Digital por Internet
por Internet
4.-Las entradas y salidas de almacén
7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
5.-El documento del Resguardo de los
Pago (SPEI)
bienes muebles emitido por el Sistema
8.-Las entradas y salidas de almacén
Integral de Control de Inventario
10.-Solicitud del area requierente
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO)
11.-Evidencia fotografica
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