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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-18-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-17
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/15/2024
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
CUENTA PRESUPUESTAL: 531002-18402000003-515507AALAA0123 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. INFORME FINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0123 ASIGNACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EMITIDO POR INTERNET (CFDI)
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ANEXO "A" ) (CLC)
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA IMPORTE
OBSERVADO SOLVENTADO
INSTITUCIÓN BANCARIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR CONCEPTO SUBTOTAL DESCUENTOS IVA TOTAL
Y
CHEQUE O SPEI
NÚM. DE CUENTA
ADJUDICACIÓN DIRECTA
1.-La Póliza de diario D-610 por $5,711.47
2.-Cuenta por Liquidar Certificada 829 por $50,951.47
3.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
4.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
5.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por
Internet
D-12741 22/09/2023 $ 5,711.47 829 18/09/2023 $ 50,951.47 NP 21/08/2023 1BEBA278-F3FE-477B- BRUSH ADVERTISING AGENCY - IMPRESORA MTF EPSON L3210 4,923.68 $ - $ 787.79 $ 5,711.47 $ 5,711.47 No presentó lo siguiente: 6.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago $ 5,711.47
8600-0B54CD50105D $ 45,240.00
BAA220902149 (C11CJ68301) 1.-Las Pólizas de egresos (SPEI)
2.- Los XML de los Comprobantes 7.-Las entradas y salidas de almacén
Fiscales Digitales por Internet 8.- El Acta de la 6ta. Sesión Ordinaria de fecha 15 de agosto de
2023 del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
3.- Los Comprobantes de la Servicios
Transferencia Electrónica de Pago 9.-Solicitud del area requierente
(SPEI) 10.-Evidencia fotografica
4.-Las entradas y salidas de almacén
5.- El Acta de la 6ta. Sesión Ordinaria
de fecha 15 de agosto de 2023 del 1.-La Póliza de diario D-612 por $45,240.00
Subcomité de Adquisiciones, 2.-Cuenta por Liquidar Certificada 829 por $50,951.47
Arrendamientos y Servicios 3.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
HP 205 AIO 7F5K0LT #ABM 6.-El documento del Resguardo de los 4.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
R38256W11H SERIE 8CC3192QQ4 bienes muebles emitido por el Sistema 5.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales por
Integral de Control de Inventario Internet
D-12742 22/09/2023 $ 45,240.00 829 18/09/2023 $ 50,951.47 NP 22/08/2023 291B7A79-E7B1-4318-A979-BRUSH ADVERTISING AGENCY - HP 205 AIO 7F5K0LT #ABM $ 39,000.00 6,240.00 45,240.00 45,240.00 6.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de Pago
(SPEI)
FA2303370B9F BAA220902149 R38256W11H SERIE 8CC3192QQ5 Patrimonial de Oaxaca (SICIPO)
HP 205 AIO 7F5K0LT #ABM 7.-Las entradas y salidas de almacén
R38256W11H SERIE 8CC32003PD 8.- El Acta de la 6ta. Sesión Ordinaria de fecha 15 de agosto de
2023 del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios
9.-Solicitud del area requierente
10.-Evidencia fotografica
Subtotal $ 50,951.47 $- 50,951.47 $- $ 43,923.68 $ 7,027.79 $ 50,951.47 $ 50,951.47 $ 50,951.47
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
No presentó lo siguiente: 1.-La Póliza de diario D-80 por $24,030.32
1.-La póliza de egresos 3.-Cuenta por Liquidar Certificada 1033 por $48,217.32
2.- El XML del Comprobante Fiscal 4.-Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)
Digital por Internet 5.- Los XML de los Comprobantes Fiscales Digitales por
3.-El Comprobante de la Transferencia Internet
D-12922 30/11/2023 $ 12,015.16 1033 16/11/2023 $ 48,217.32 15/09/2023 8D465C66-4E48-4DD9- TECNOLOGIA SERVICIOS HP 245 G9 7F213LT#ABM SERIE 10,357.90 $ 1,657.26 $ 12,015.16 $ 12,015.16 Electrónica de Pago (SPEI) 6.- Las validaciones de los Comprobantes Fiscales Digitales $ 12,015.16
$
9D9A-0872BAEC82C6 BIENES VART - TSB210610LG9 5CG3064QMZ 4.- Las solicitudes del área requirente por Internet
5.-Las entradas y salidas de almacén 7.- Los Comprobantes de la Transferencia Electrónica de
6.-El documento del Resguardo de los Pago (SPEI)
bienes muebles emitido por el Sistema 8.-Las entradas y salidas de almacén
Integral de Control de Inventario 10.-Solicitud del area requierente
Patrimonial de Oaxaca (SICIPO) 11.-Evidencia fotografica
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