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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN. ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-02
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/18/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

NÚM. FECHA CUENTA ORIGEN CUENTA DESTINO NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO SEGÚN ESTADO DE CUENTA IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ

27 19/10/2023 70180857948.00 70180704734 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70180704734 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO SOLVENTACIÓN DEL INFORME 1,571.22
46985 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE LA AUDITORIA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 * DOCUMENTOS
HORA 17:58 SUC 0519 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
1,571.22
* COMPROBANTES BANCARIOS
* SOLICITUDES
* CFDI's
* OFICIO

28 20/10/2023 70180857948.00 70181179331 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70181179331 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO “SOLVENTACIÓN DEL INFORME DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, ACLARE 4,472.27
53052 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024 O EN SU CASO, PRESENTE EL
CAJA 0062 AUT 00000000 4,472.27 * DOCUMENTOS COMPROBANTE DEL REINTEGRO
HORA 17:53 SUC 0519
* PÓLIZAS DIARIO/ EGRESO

* COMPROBANTES BANCARIOS

29 14/11/2023 70180857948.00 70181179331 INGRESOS PROPIOS 2022 TRASPASO REF. 70181179331 AUT. * DOCUMENTO DENOMINADO “SOLVENTACIÓN DEL INFORME 4,797.58
08882 SER BCA ELEC. PRELIMINAR DE LA ORDEN DE AUDITORIA OA/CPE/18/2024
CAJA 0062 AUT 00000000 4,797.58 * PÓLIZAS DIARIO/EGRESO
HORA 16:50 SUC 0519 * DOCUMENTOS
* COMPROBANTE BANCARIO

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