Page 41 - IEEPCO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL “A”

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/20/2024

NO PRESENTÓ PÓLIZAS DE INGRESOS Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS INGRESOS

PÓLIZA DE INGRESOS CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) BANCO INFORME FINAL
(INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE (INFORMACIÓN OBTENIDA DEL AUXILIAR DE CUENTAS)
IMPORTE
CUENTAS) CUENTAS) OBSERVADO OBSERVACIONES

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
NÚM. DE CUENTA SOLVENTADO FALTANTE

402001-12301000001-414311AECAA0523 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

I-076 14/12/2023 11,600.00 464 08/12/2023 11,600.00 Banco Mercantil del Norte, 11,600.00 11,600.00 1.- Póliza de ingresos I-076 de x
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente: x
14/12/2023 x
Multiple, Grupo Financiero fecha 14 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

un importe de $11,600.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI)

I-073 14/12/2023 30,326.80 460 07/12/2023 30,326.80 Banco Mercantil del Norte, 30,326.80 30,326.80 1.- Póliza de ingresos I-073 de
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
14/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 14 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

un importe de $30,326.80
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI)

I-075 14/12/2023 32,480.00 463 08/12/2023 32,480.00 Banco Mercantil del Norte, 32,480.00 32,480.00 1.- Póliza de ingresos I-075 de
S.A. Institución de Banco No presentó lo siguiente:
14/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 14 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

un importe de $32,480.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI)

I-084 15/12/2023 21,460.00 511 13/12/2023 21,460.00 Banco Mercantil del Norte, 21,460.00 21,460.00 1.- Póliza de ingresos I-084 de x
S.A. Institución de Banco 95,866.80 $ No presentó lo siguiente:
15/12/2023
Multiple, Grupo Financiero fecha 15 de diciembre de 2023 por
Banorte. Cta. 1214155043 1.-La póliza de Ingreso.

un importe de $21,460.00
2.-El Comprobante Fiscal Digital por

2.- Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI).

Internet (CFDI)

SUBTOTAL $ 95,866.80 $ 95,866.80 $ 95,866.80

3 de 12