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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-01-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-07
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NÓMINA IMPORTE OBSERVADO DEL
MOMENTO CONTABLE DEL
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE PERIODO SUELDO GARANTÍA DEL NETO DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO
SPEI (IMPORTE BRUTO) PODER Y/O GARANTÍA DEL PODER) FALTANTE ATENDIÓ
TOTAL DEDUCCIÓN

D-0229 13/09/2023 62,713.58 E-069 320

D-0229 13/09/2023 5,699.96 E-069 320
FOLIO DEL LOTE:
D-0229 13/09/2023 8,547.80 E-069 107,039.79 1A QNA AYUDAS SEP 107,039.79 107,039.79
320 15/09/2023 86,272.02 1A QNA AYUDAS SEP 86,272.02 86,272.02
D-0229 13/09/2023 5,615.76 E-069 472320

D-0229 13/09/2023 5,657.10 E-069 320 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
320 EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
320 526.78
320 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
D-0229 13/09/2023 73,722.35 E-069 320 15/09/2023 FOLIO: 478740 REGISTRO DEL MOMENTO

ENTRE EL REGISTRO DEL
526.78 CONTABLE DEL DEVENGO VS

MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

D-0229 13/09/2023 11,014.96 E-069

D-0229 13/09/2023 4,095.00 E-069

D-0229 13/09/2023 5,957.58 E-069 320

D-0229 13/09/2023 10,814.50 E-069 320

D-0378 26/09/2023 112,044.30 E-075 350
CHEQUE NO.
D-0378 26/09/2023 22,933.20 E-075 NÓMINA PERSONAL 2,074.40 - 2,074.40
350 29/09/2023 2,074.40
2074.40
SEP
350
D-0378 26/09/2023 37,955.70 E-075

D-0378 26/09/2023 21,921.35 E-075 350

D-0378 26/09/2023 25,795.05 E-075 350 PRESENTA DOCUMENTACIÓN DE
FOLIO DEL LOTE: EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE EL
301,444.99 2A QNA SEP 365,004.41 67,663.42 297,340.99 2,858.87
29/09/2023 LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN
D-0378 26/09/2023 371,603.58 E-075 528010 REGISTRO DEL MOMENTO

350 ENTRE EL REGISTRO DEL
2,858.87 CONTABLE DEL DEVENGO VS
350
MOMENTO CONTABLE DEL
NÓMINA (SUELDO Y/O GARANTÍA

DEVENGO VS NÓMINA (SUELDO
DEL PODER)

Y/O GARANTÍA DEL PODER)

D-0378 26/09/2023 49,807.60 E-075

D-0378 26/09/2023 19,735.05 E-075 350
350 29/09/2023 FOLIO: 529460
D-0378 26/09/2023 24,364.35 E-075 287,795.19 2A QNA SEP 357,593.25 69,672.96 287,920.29

D-0378 26/09/2023 41,370.75 E-075 350

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