Page 40 - OGAIPO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-07-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS INFORME PRELIMINAR
CLC COMPROBANTE
No. DE
EGRESOS CHEQUE O IMPORTE
OBSERVADO
SPEI OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.

89F70E3B- 30 MINI CROISSANT JAMÓN DE PAVO

767C-4F36- EVENTOS SOCIALES QUESO, LECHUGA, TOMATE Y AGUACATE, FALTA DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

D-014 02/02/2023 $ 1,770.04 E-024 32 81B9- 02/02/2023 BANQUETES PARA EVENTOS DE FECHA 26 DE ENERO DE $ 1,525.90 $ 244.14 $ 1,770.04 $ 1,770.04 COMPROBATORIA -COMPROBANTE BANCARIO. $ 1,770.04

538D5F988D9 GASTRONÓMICOS & 2023; ROLLITOS DE HOJALDRE CON -COMPROBANTE BANCARIO.

F ESPECTÁCULOS MEPHISTO JAMÓN Y QUESO, PARA EVENTO DE FECHA

26 DE ENERO DE 2023.

528254EF- TIENDAS CHEDRAUI S.A DE 2 BIMBO BLANCO 680GR, 1 MAYONESA FALTA DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
CF15-4DC6-
D-092 09/02/2023 529.74 D-0230 41 9D52- 02/02/2023 C.V. HEINZ LIM, 1.51 JAMKIRPIERNAKG,1 CHILE 456.67 73.07 529.74 529.74 COMPROBATORIA. -COMPROBANTE BANCARIO. 529.74
378061E081FD $ 2,299.78
RFC: TCH850701RM1 JAL RJ 820GR, 2 QSOVILLAMER350G -COMPROBANTE BANCARIO.

SUBTOTAL $ 2,299.78 $ 1,982.57 $ 317.21 $ 2,299.78 $ 2,299.78

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.

D-0106 24/01/2023 $ 800.00 E-024 FOLIO 929C6FEB- LA ORGANIZACIÓN & $ 689.66 $ 110.34 $ 800.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
16 25/01/2023 ÚNICO: DD87-494A- ORGANIC COFFEE 5 PZAS.T/M MOLIDO BOLSA DE 1 KG
$ 5,000.00 RFC: OAO081021AY5 -SOLICITUD O REQUISICIÓN -SOLICITUD O REQUISICIÓN
34059 907B-
19D0F71B6762

0D9BEA29-

CLAVE DE 0FCE-4249- LA ORGANIZACIÓN & FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
46 07/02/2023 RASTREO: 30 PZAS. M/Z MOLIDO BOLSA 1 KG
D-0121 15/02/2023 4,800.00 E-020 4,800.00 87C6- 09/02/2023 ORGANIC COFFEE 4,137.93 662.07 4,800.00 -SOLICITUD O REQUISICIÓN -SOLICITUD O REQUISICIÓN
72085
01582C8018D RFC: OAO081021AY5

C

1 DE 2