Page 167 - 020 San Jerónimo Tlacochahuaya
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA ANEXO DAM-FC-15-SEG-15
DISTRITO: TLACOLULA, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2023
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAREPORTE DE12 PIEZA TRAFITAMBO DELA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA NECESIDAD DEL GASTO
TRANSFERENCIAS
165 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL EDFB9764-C78D- PLASTICO CON * OFICIO NÚMERO DT/06/2022 DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022 SUSCRITO POR
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A. SPEI 09/06/2022 4EC5-B972-
001371 09/06/2022 9,372.80 000437 09/06/2022 9,372.80 RECURSOS 09/06/2022 CUENTA NÚMERO CLAVE DE RASTREO 9,372.80 ISAIAS DIEGO 9,372.80 REFLEJANTE 9,372.80 EL DIRECTOR DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA 9,372.80
FEDERALES 1176773358 8846APR12022060917 E8A7CDC66A15 PIMENTEL
50 MTR CADENA DE MUNICIPAL, SOLICITANDO LA COMPRA DE 12 TRAFITAMBO DE PLÁSTICO CON
55572145
PLASTICO COLOR REFLEJANTE, 50 METROS DE CADENA DE PLÁSTICO COLOR AMARILLA
AMARILLO LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022,
MEDIANTE EL CUAL, SE AUTORIZA LA COMPRA DE 12 TRAFITAMBOS Y 50
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
METROS DE CADENA PARA REDUCIR EL TRÁFICO EN ZONAS ESCOLARES EN LA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
COMUNIDAD
* LA SOLICITUD O DOCUMENTO QUE INDIQUE LA
LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
NECESIDAD DEL GASTO
*REPORTE FOTOGRÁFICO QUE CONSTA DE 2 FOTOGRAFÍAS REFERENTES AL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TRAFITAMBO Y LA CADENA
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
ADEMAS PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
* PÓLIZA DE DIARIO Y PÓLIZA DE EGRESOS
* CLC
* TRANSFERENCIA BANCARIA
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2022
* DOCUMENTO DENOMINADO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
E496F50F-A4AA- 6 PIEZA ANTENA KRA26 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN
GONZALO
001646 04/07/2022 5,950.00 000529 04/07/2022 5,950.00 RECURSOS 5,950.00 5,950.00 1 PROGRAMACIÓN A 5,950.00 * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2022 EN EL 5,950.00
FISCALES 04/07/2022 4170-A7D8-
SANTIAGO OREA EQUIPOS DE QUE SE AUTORIZA EL MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ANTENAS Y CAMBIO DE
63524662219A CANAL DE SEIS RADIOS INTERCOMUNICADOR PROFESIONAL UTILIZADOS PARA
RADIOCOMUNICACIÓN LA COMUNICACIÓN DE LARGO ALCANCE
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE LOS PAGOS SE HAGAN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DIRECTAMENTE EN FORMA ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
LOS BENEFICIARIOS
SU ADQUISICIÓN
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 01 DE ENERO DEL
* NO IMPLEMENTÓ PROGRAMAS PARA QUE LOS
2022 DONDE SE APRUEBA LOS PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS
PAGOS SE HAGAN DIRECTAMENTE EN FORMA
ELECTRÓNICAS A LA CUENTA DIRECTA DEL PROVEEDOR DEBIDAMENTE
ELECTRÓNICA, MEDIANTE ABONO EN CUENTA DE
FIRMADA Y SELLADA POR LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO
LOS BENEFICIARIOS
ADEMÁS, PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA
*RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2022
* CREDENCIAL PARA VOTAR
* OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2022
* OFICIO DE REQUERIMIENTO DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
