Page 232 - 015 Santa María Atzompa

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

230 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-24-SEG-24

DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-35

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023

CUENTA: 5131 SERVICIOS BASICOS

SUBCUENTA: 51311 SERVICIOS BASICOS

SUB-SUBCUENTA: 51311-3111 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUB-SUBCUENTA: 51311-3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

PROVEEDOR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES

TRANSFERENCIA

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER

NÚM. DE CUENTA BANCARIA PRESENTADA

SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

000575 07/03/2022 376,896.00 000295 07/03/2022 376,896.00 APORTACIONES (RAMO 33 07/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 376,896.00 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 376,896.00

FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE ELECTRÓNICA 376,896.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 55,681.24

FEDERALES REF.

CUENTA 1174767782 DEL GASTO

012914002014431352

APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE BANCARIA CLAVE DE

003899 10/06/2022 279,297.00 001354 10/06/2022 279,297.00 FEDERALES 10/06/2022 CUENTA 1174767782 279,297.00 55,681.24 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA NO PRESENTO

RASTREO:

8846APR12022061017 DEL GASTOS DOCUMENTACIÓN

57707134

008660 09/11/2022 290,963.95 002902 09/11/2022 687,280.00 APORTACIONES (RAMO 33 09/11/2022 BANCO MERCANTIL DEL EDO CTA 687,280.00 *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 290,963.95

FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO 290,963.95 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA

FEDERALES $723,541.19

CUENTA 1174767782 244 DEL GASTO $990,833.25

SUBTOTAL $947,156.95 $1,343,473.00 $1,343,473.00 $0.00 $723,541.19 $0.00

$2,042,973.00 $75,670.24 $990,833.25 $0.00

TOTAL $1,491,963.95 $2,730,253.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

SUB-SUBCUENTA IMPORTE OBSERVADO

51311-3111 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

51311-3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO $ 267,292.06

$ 723,541.19

TOTAL $ 990,833.25

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2