Page 50 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-FC-03-SOL
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-16

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/012/2024

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO

PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL COMPROBANTE
002053 26/06/2023 50,000.00 000700 26/06/2023 50,000.00 28) - RECURSOS SIN NÚMERO FISCAL DIGITAL EN CANTIDAD DE $50,000.00 , A LA 50,000.00 50,000.00 0.00
18/07/2023 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CONVENIO O CONTRATO.
FEDERALES
14/08/2023
PARTICIPACIONES (RAMO 25.299975 LTR LTR Litro REGULAR OFICIO DE ACLARACIÓN SIN NÚMERO, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024, EN EL QUE SE
15/09/2023 50,000.00 MANIFIESTA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN COPIAS CERTIFICADAS DE LO
002533 18/07/2023 50,000.00 000862 15/11/2023 50,000.00 28) - RECURSOS 31/08/2023 9E627F3F-6136-4F2F- 80.820199 LTR LTR Litro REGULAR 50,000.00 0.00
SUPER SERVICIO HUAUTLA 50,000.00 37.530325 LTR LTR Litro REGULAR SOLICITADO, OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD DE 50,000.00
FEDERALES AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 50,000.00 0.00
8816-E37D3916DFD2 30.010035 LTR LTR Litro REGULAR COMBUSTIBLE, OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA 0.00
31/08/2023 5DC927E7-7F04-4B82- 69769999 LTR LTR Litro REGULAR… PRESUPUESTARIA, AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, 0.00
BEE5-CB89B2E1CE4F SUPER SERVICIO HUAUTLA 63.980127 LTR LTR Litro REGULAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR 0.00
50,000.00 EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN, CONTRATO
Este documento 29.640437 LTR LTR Litro REGULAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA ADJUDICADA (ACTA
28,847.90 32.019958 LTR LTR Litro REGULAR CONSTITUTIVA, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, REGISTRO PÚBLICO DE
PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO COMERCIO, CERTIFICACIÓN, INE DEL APODERADO GENERAL Y DELEGADO ESPECIAL,
37.499761 LTR LTR Litro DIESEL RELATIVA A LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CONVENIO O CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO Y DATOS
003081 14/08/2023 50,000.00 001041 50,000.00 28) - RECURSOS CONTRATO. BANCARIOS); COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FALTANTES DE LA
33.959974 LTR LTR Litro REGULAR… PÓLIZA DE EGRESO 000700: 46A9D68A-529E-48BD-B847-9BA53614BF41 POR LA
FEDERALES 60.809648 LTR LTR Litro REGULAR CANTIDAD DE $23,124.63 y 806A9379-A2CF-4FEC-86B0-1E0D84B40507 POR LA
50,000.00 CANTIDAD DE $26,875.37; ASI COMO DE LA PÓLIZA DE EGRESO 001546: 8E901A0A-
19/09/2023 BFD8846D-C091-44C8- 52.060284 LTR LTR Litro REGULAR 8BEF-45C9-AEF8-0FB114137F44 POR LA CANTIDAD DE $33,493.60, XML, Y
SUPER SERVICIO HUAUTLA VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.
33.960300 LTR LTR Litro REGULAR
9E72-4FE6F6E93E97 21,152.10

PARTICIPACIONES (RAMO 35.269564 LTR LTR Litro REGULAR

003604 15/09/2023 50,000.00 001240 50,000.00 28) - RECURSOS 30/09/2023 3E394272-BA73-4585- 50.990162 LTR LTR Litro REGULAR
SUPER SERVICIO HUAUTLA
FEDERALES 21.850385 LTR LTR Litro REGULAR…
AA0E-1BF1FA3118C8 23.690 LTR LTR Litro REGULAR

PARTICIPACIONES (RAMO 43.030 LTR LTR Litro REGULAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN
CANTIDAD DE $ 33,493.60 Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO
004510 15/11/2023 50,000.00 001546 50,000.00 28) - RECURSOS 30/11/2023 C5AE7D69-AAF2-49DA- 33.150 LTR LTR Litro REGULAR RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL, A LA 50,000.00 50,000.00
SUPER SERVICIO HUAUTLA 50,000.00 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, CONVENIO O CONTRATO. 550,000.00 550,000.00
FEDERALES
AA58-326D8D4F8A3E 7.480 LTR LTR Litro REGULAR

TOTAL $550,000.00 $550,000.00 40.970 LTR LTR Litro REGULAR

31.100 LTR LTR Litro REGULAR…
107.240016 LTR LTR Litro DIESEL

32.040161 LTR LTR Litro REGULAR
16,506.40 89.570067 LTR LTR Litro DIESEL

27.369936 LTR LTR Litro REGULAR

37.389913 LTR LTR Litro REGULAR…
$466,311.52

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. PABLO SAUL ROQUE ARREOLA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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