Page 52 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/012/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3274 LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN, NO CAPITALIZABLE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2024, MEDIANTE EL CUAL
SE HACE LA ACLARACIÓN SOBRE LOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS
PARTICIPACIONES (RAMO 1 CONTPAQI® NOMINAS, LIC. ANUAL RENOVACION 1 Asesoría y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A QUE ESTABLECIÓ EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL MUNICIPIO; OFICIO DE INFORME DE LICENCIA
000230 28/02/2023 7,644.40 000067 28/02/2023 7,644.40 28) - RECURSOS 28/02/2023 E5F214C7-6953-4876- CESIA TRUJILLO ZURITA 7,644.40 Consultoría en sistemas Administrativos Actualización a la LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, 7,644.40 PROGRAMA COMPAQ I NÓMINA DE FECHA 05 DE MARZO DE 2022; 7,644.40 0.00
B6FA-8A82039A7D2D OFICIO DE INFORME DE LICENCIA PROGRAMA COMPAQ I NÓMINA DE
FEDERALES ultima verion en el sistema de nominas CONTRATO Y EVIDENCIA DE LA FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023; CERTIFICADO DE COMPRA; CAPTURAS 0.00
DE PANTALLA DEL SISTEMA DE NÓMINAS Y CFDI EMITIDO CON EL 0.00
RENOVACIÓN REALIZADA. SISTEMA DE NÓMINAS. 0.00
0.00
000940 06/03/2023 8,120.00 000313 06/03/2023 8,120.00 RECURSOS FISCALES - 01/03/2023 8322e9e9-30b1-4196- HERASOFT S.A. DE C.V. 1 IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN SOPORTE TÉCNICO DEL 8,120.00 8,120.00 0.00
RECURSOS FISCALES 8e5b-52fc015dbced 8,120.00 SISTEMA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL (HERASOFT MUNICIPIOS) 8,120.00 0.00
8,120.00 0.00
000943 06/03/2023 8,120.00 000314 06/03/2023 8,120.00 RECURSOS FISCALES - 01/03/2023 f6b8a2d1-94fe-4377- HERASOFT S.A. DE C.V. ENERO 2023 8,120.00 8,120.00 0.00
RECURSOS FISCALES b400-371185526671 8,120.00 0.00
1 IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL 8,120.00
8,120.00 SISTEMA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL (HERASOFT MUNICIPIOS) OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DE 8,120.00
8,120.00
RECURSOS FISCALES - 6ca42ac9-f666-42b1- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8,120.00
RECURSOS FISCALES 809e-20b273f8e9a3
002262 19/06/2023 8,120.00 000773 19/06/2023 8,120.00 15/06/2023 HERASOFT S.A. DE C.V. 1 IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL 8,120.00 SISTEMATIZACIÓN DE COBRO 2023; OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA
8,120.00 SISTEMA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL (HERASOFT
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE COBRO 2023;
MUNICIPIOS)ABRIL 2023
OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; OFICIO DE
1 IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICA DEL
002265 19/06/2023 8,120.00 000774 19/06/2023 8,120.00 RECURSOS FISCALES - 15/06/2023 4b552b39-2965-4f12- HERASOFT S.A. DE C.V. 8,120.00 SISTEMA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL (HERASOF MUNICIPIOS) AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; ESPECIFICACIONES
RECURSOS FISCALES 9659-a08d33420314 8,120.00 TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN; OFICIO DE SOLICITUDES DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COTIZACIÓN NO. MHJ/TM/A.ADQ./COT/022/2023;
1 IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICA DEL MHJ/TM/A.ADQ./COT/024/2023; Y; MHJ/TM/A.ADQ./COT/023/2023; 3
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
002268 19/06/2023 8,120.00 000775 19/06/2023 8,120.00 RECURSOS FISCALES - 15/06/2023 dc376bdd-fcd8-465b- HERASOFT S.A. DE C.V. COTIZACIONES DE DIFERENTES PROVEEDORES; CUADRO COMPARATIVO;
RECURSOS FISCALES 9649-8566da633cd8 8,120.00 SISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL (HERASOF MUNICIPIOS) 8,120.00
LA AUTORIZACIÓN Y CONTRATO DEL
INVESTIGACIÓN DE MERCADO; DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN PARA EL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023
SISTEMA HERASOFT. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA
1 IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICA DEL LICITACIÓN PÚBLICA; NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA;
8,120.00 SISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL (HERASOF MUNICIPIOS)
003233 14/08/2023 8,120.00 001102 14/08/2023 8,120.00 RECURSOS FISCALES - 14/08/2023 2d21e6f7-bf21-43df- HERASOFT S.A. DE C.V. 8,120.00 CONTRATO: MHJ/AD/ADELP/008/2023; COMPROBANTES
RECURSOS FISCALES b730-ce03cd1b65e7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023
ELECTRÓNICOS DE PAGO DE ENERO A DICIEMBRE 2023;
1 IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICA DEL
8,120.00 SISTEMA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL (HERASOF MUNICIPIOS) COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE ENERO A
003236 14/08/2023 8,120.00 001103 14/08/2023 8,120.00 RECURSOS FISCALES - 14/08/2023 9fa31d53-38c0-4f61- HERASOFT S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 DICIEMBRE 2023; XML DE ENERO A DICIEMBRE 2023; VERIFICACIÓN DE
RECURSOS FISCALES 911b-a774afb0c31b 8,120.00 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE ENERO A
1 IMPLEMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICA DEL
8,120.00 SISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL (HERASOF MUNICIPIOS) DICIEMBRE 2023; DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 ADJUDICADA.
004118 12/10/2023 8,120.00 001421 12/10/2023 8,120.00 RECURSOS FISCALES - 11/10/2023 f17acbb5-46e2-4412- HERASOFT S.A. DE C.V. 1 IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOPORTE TECNICA DEL 8,120.00
RECURSOS FISCALES 82c3-259010420cc4 8,120.00 SISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL (HERASOF MUNICIPIOS)
004121 12/10/2023 8,120.00 001422 12/10/2023 8,120.00 RECURSOS FISCALES - 11/10/2023 350bca66-73a4-4e78- HERASOFT S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 8,120.00
RECURSOS FISCALES 94c7-05860a20906a
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