Page 53 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-FC-05-SOL
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-20
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/012/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3274 LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN, NO CAPITALIZABLE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
SOLVENTADO
1 IMPLEMENTACION , CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DEL OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DE
8,120.00 SISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL (HERASOFT MUNICIPIOS),
005246 13/12/2023 8,120.00 001906 13/12/2023 8,120.00 RECURSOS FISCALES - 11/12/2023 c2643d31-257f-4c0f- HERASOFT S.A. DE C.V. 8,120.00 AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 8,120.00 0.00
RECURSOS FISCALES b41d-15c1f5126494 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 SISTEMATIZACIÓN DE COBRO 2023; OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA 8,120.00 0.00
8,120.00 0.00
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE COBRO 2023;
1 IMPLEMENTACION , CAPACITACION Y SOPORTE TECNICO DEL
OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; OFICIO DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
8,120.00 SISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL (HERASOFT MUNICIPIOS), AUTORIZACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA; ESPECIFICACIONES
LA AUTORIZACIÓN Y CONTRATO DEL TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN; OFICIO DE SOLICITUDES DE
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
COTIZACIÓN NO. MHJ/TM/A.ADQ./COT/022/2023;
SISTEMA HERASOFT.
MHJ/TM/A.ADQ./COT/024/2023; Y; MHJ/TM/A.ADQ./COT/023/2023; 3
1 IMPLEMENTACIÓN , CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL
005249 13/12/2023 8,120.00 001907 13/12/2023 8,120.00 RECURSOS FISCALES - 11/12/2023 24119cd6-8fbf-45c8- HERASOFT S.A. DE C.V. 8,120.00 SISTEMA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL (HERASOFT MUNICIPIOS), COTIZACIONES DE DIFERENTES PROVEEDORES; CUADRO COMPARATIVO;
RECURSOS FISCALES 9329-96024be0461f 8,120.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023
INVESTIGACIÓN DE MERCADO; DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN PARA EL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN A LA
LICITACIÓN PÚBLICA; NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA;
CONTRATO: MHJ/AD/ADELP/008/2023; COMPROBANTES
ELECTRÓNICOS DE PAGO DE ENERO A DICIEMBRE 2023;
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE ENERO A
DICIEMBRE 2023; XML DE ENERO A DICIEMBRE 2023; VERIFICACIÓN DE
005252 13/12/2023 8,120.00 001908 13/12/2023 8,120.00 RECURSOS FISCALES - 11/12/2023 43e334ce-4cde-4707- HERASOFT S.A. DE C.V. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DE ENERO A
RECURSOS FISCALES 93d7-56c47e7a4d27 8,120.00 DICIEMBRE 2023; DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA
ADJUDICADA.
TOTAL $105,084.40 $105,084.40 $105,084.40 105,084.40 105,084.40 0.00
REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. PABLO SAUL ROQUE ARREOLA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
