Page 101 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-27-SOL-27
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-28

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA, ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

002506 03/03/2023 130,000.00 000764 03/03/2023 130,000.00 03/03/2023 SCOTIABANK INVERLAT, 9D3E6C69-61F8-414A- ADMINISTRATIVOS 1 ASESORIA CONTABLE 130,000.00 130,000.00 0.00
S.A. CUENTA NÚM. 130,000.00 16/03/2023 GENERALES AGF 130,000.00 CORRESPONDIENTE AL 130,000.00 0.00
25604674577 LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD: 130,000.00 0.00
96F3-066E91A7DDD4 MES DE ENERO 2023. 130,000.00 0.00
$0.00
1 ASESORÍA CONTABLE OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022
130,000.00 CORRESPONDIENTE AL
QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN DE
MES DE ABRIL 2023
ASESORÍA CONTABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023,
1 ASESORÍA CONTABLE
SCOTIABANK INVERLAT, 130,000.00 CORRESPONDIENTE AL SUSCRITO POR EL TESORERO MUNICIPAL Y DIRIGIDO A LA
S.A. CUENTA NÚM.
009209 01/06/2023 130,000.00 002798 19/06/2023 130,000.00 19/06/2023 25604671097 30A35EA9-77EC-4121- ADMINISTRATIVOS MES DE MAYO 2023 130,000.00 1.- NO PRESENTÓ LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
130,000.00 21/06/2023 GENERALES AGF
1 PAGO POR MAQUILA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN:
80F9-B91949AE1BC1 CONTABILIDAD
130,000.00
CORRESPONDIENTE DEL DEL GASTO RELATIVA A: OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2022
MES DE JULIO
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA

NECESIDAD CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA EN

* LA AUTORIZACIÓN PARA LA MATERIA CONTABLE, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA

SCOTIABANK INVERLAT, 53BCEA8A-6980- ADMINISTRATIVOS 130,000.00 CONTRATACIÓN MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
S.A. CUENTA NÚM. 4BC2-B581- GENERALES AGF
011971 18/07/2023 130,000.00 003583 18/07/2023 130,000.00 18/07/2023 25604671097 130,000.00 13/07/2023 ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
FF9D57A28CF1
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2024;

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

MMRA-CPSP/057/A001/2023; PÓLIZAS DE DIARIO Y

PÓLIZAS DE EGRESOS; CLC; TRANSFERENCIA BANCARIA Y

SCOTIABANK INVERLAT, 8BB480D7-A0AC- ADMINISTRATIVOS COMPROBANTES FISCAL DIGITALES POR INTERNET.
416F-AF7B- GENERALES AGF
015976 06/09/2023 130,000.00 004636 06/09/2023 130,000.00 06/09/2023 S.A. CUENTA NÚM. 130,000.00 01/09/2023 130,000.00
2398469F61B2
25604671097

TOTAL $520,000.00 $520,000.00 $520,000.00 $520,000.00 $520,000.00 $ 520,000.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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